酒店物资管理制度7篇

第1篇 酒店仓库物资管理制度（2）

酒店仓库物资管理制度(二)

1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理;

3.为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量

,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

9.仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

第2篇 星级酒店财产物资管理制度

四星级酒店财产物资管理制度(三)

一、存货管理制度

第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产,是酒店流动资产中的一个很重要项目,其金额占流动资产的较大部分。因此,管好用好存货,是加强流动资产管理的关键。

第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料,包括:食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。

第三条存货购入的计价。主要计价方法有:先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。

第四条 存货管理的要求:

1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求,分别制定最高限量和最低库存量,以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。

2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度,在验收数量的同时要验收质量。

3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料,要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐,以利核算与查对。

4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续,仓管员凭单发货,明确领发人的责任。

5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度,以防止物资的霉烂变质。

6、勤进快运,压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运,降低库存以加速资金周转。

7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。

第五条 建立定期盘点制度,及时处理清查中发现的问题。

1、按存货的分类,每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。

2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。

3、通过盘点清查,认真编制'存货盘点表',以反映盘点结果,并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。

4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题,应认真查明原因,分别情况进行处理。同时要写出情况报告,按审批制度规定,逐级上报,批准后方能进行处理。

第六条食品原料及酒水饮料的库存管理: 1、食品饮料入库前,要根据收货验查单逐一对食品饮料,按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。 2、按各种食品原料、饮料的性能与要求,分类妥善储藏。要经常检查翻晒,防止霉烂、变质和积压。

3、冷库要保持温度,定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生,货品堆放要整齐。

4、采用科学合理的保管方法,制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。

5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单,经核对无误、计量正确后才予发料。

6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。

7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况,及时提出有关建议和改进措施。

8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况,做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。

9、定期进行仓库盘点工作,如有差错缺损应及时查明原因,写出报告上报管理员。

第七条物料用品库存管理:

1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。

2、合理利用仓库备件,分门别类保管好各类物品,做好清洁卫生工作,保持库房整洁。仓库物品做到先入先出,防止损耗变质。要勤检查,发现霉变情况及时采取措施解决。

3、采用科学合理的方法管理库房,如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量,制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报,督促进货补充库存。

4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐,经常核对帐、卡、物,以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。

5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品,留出消防通道,同时做好仓库防盗工作。

6、定期进行清仓盘点工作,对盘盈盘亏等情况原因及时上报,按审批同意的意见办理有关手续。

第七条低值易耗品的库存管理:

1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类:(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。(2)布件。主要有床上用布件,洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。(4)工具类:主要有度、量、�具、公用工具、个人工具、计算工具等。

2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品,属新增或定额管理范围内的,需先经物资管理部门计划员核准。

3、对部门领用的各类工具,仓库要建立在用工具卡,并按更换、报废办理有关手续。

4、低值易耗品的核算,可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。

二、固定资产管理制度

第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的'硬件设施',其形成必须具备以下两个条件:

1、使用年限在1年以上。

2、单位价值在2000元以上。

第二条酒店固定资产的范围是:

1、房屋建筑物,包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。

3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。

4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。

5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。

6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。

第三条 固定资产计价的确定:

1、由建筑单位建筑和购置的固定资产,按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。

2、购建的固定资产,按实际发生的全部支出记帐,包括按规定支付的关税和产品税及增值税。

3、在原有固定资产上改扩建的,按原有的价值,加上改扩建过程中所发生的全部支出,减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价

。

4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值,但在大修理同时进行技术改造开支的部分,应当增加固定资产的价值。

5、盘盈的固定的资产,按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。

第四条固定资产的管理,必须在酒店总经理的统一领导下,实行归口分级管理的办法,贯彻'谁用,谁管'的原则,各类固定资产的归口管理部门为:

1、工程部:房屋及建筑物,机器设备,电器及影视设备、文体娱乐设备等。

2、各使用部门或总务部门:家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。

3、保卫部:消防设备。

第五条固定资产归口管理部门的职责:

1、配备专职或兼职的固定资产管理人员,负责归口管理工作。

2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片,填列有关固定资产详细资料,并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管,并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致,定期进行核对,固定资产卡片一式两份,一份留用,一份送使用部门。

3、制订财产、设备检修制度,并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划,并督促使用部门配合实施。

4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续,定期或不定期对分管的固定资产组织清点,每年至少一次掌握固定资产的使用情况,保证卡实相符。

第六条财务部门的管理职责:

1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。

2、设置固定资产分类帐和明细登记薄,掌握全部固定资产增减变动情况,定期组织固定资产清查盘点,保证帐、卡、实相符。

3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划,合理安排使用资金。

第七条未使用,未需用固定资产根据存放地点或所使用部门,落实保管责任,由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。

第八条 不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时,必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收,并由归口管理部门填列固定资产验收单,验收合格后,由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片,一式两份,一份自留,一份送使用部门。

第九条部门之间的固定资产转移,由归口管理部门填制'固定资产转移单',经使用部门签字后,办理固定资产卡片的变动手续,同时将其中一联'转移单'送交财务部门。

第十条 一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产,未办妥任何固定资产不得借出酒店,酒店出租的固定资产就照提折旧,所得租金冲减费用中相应的折旧费,余额部分列入营业外收入。

第十一条 固定资产必须每年定期清查盘点,清查工作由归口管理部门,使用部门,财务部门研究解决,发生盈亏必须查明原因,并填制'固定资产盘盈亏报告单',按有关规定的审批权限报请处理。

第十二条 固定资产由于使用日久或损坏,需要报废时,由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定,确实无使用价值时才能办理报废手续,由归口管理部门填'固定资产报废单',按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作,固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格,任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。

第十三条 计算折旧的依据为固定资产原值,酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为:

1、房屋为20年

2、机器设备为10年

3、运输设备为5年

4、办公用具等为3年

第十四条 各类固定资产的净残值比例规定如下:

1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。

2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。

3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。

第十五条 下列固定资产应当提取折旧:

1、房屋和建筑物

2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。

3、大修理停用的固定资产

第十六条 下列固定资产不提取折旧:

1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。

第十七条 已提足折旧,但仍在继续使用的固定资产,在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产,不计提折旧。

第十八条 为了保证固定资产的正常使用,各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作,凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的,发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法,大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。

第十九条 固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况,在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有:房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。

在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。

'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐,按保管使用部门设置专栏,按各项固定资产的增减变动和结存情况。

'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节,固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置,每一对象一张,卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期,转移调拨情况,报废清理情况等详细资料。

第3篇 酒店康乐中心财产物资管理制度

酒店康乐中心财产物资管理制度

1、财产设备管理

(1)根据财务部有关固定资产管理制度,由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理,建立康乐中心财产二级明细账,各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐,以便随时与财务部相互核对,做到帐帐相符,帐物相符。

(2)部门使用的各种财产设备实行'谁主管,谁负责'的责任制,按照使用说明准确使用,并切实做好日常的维护和清洁保养工作,做到物尽其用,正确使用。

(3)财产设备的调拨,出借必须经财务部经理或总经理审核批准,填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

(4)财产设备在酒店部门之间转移,由管理部门填写固定资产转移单,并办理设备帐、卡的变动手续,同时将其中一联转移单送交财务部备案。

(5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时,必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

(6)新设备的添置必须经酒店批准,会同财务部和本部门共同验收,并填写财务部印制的财产领用单,办理领用手续后,登记入账。

(7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对,每年定期清查盘点,确保帐物相符,发生盈亏必须查明原因,并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单,报财务部处理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各种物品,包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

(2)各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作,按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度,负责编制年度物料用品消耗计划;按物料用品的分类,建立在用物料用品台帐,掌握使用及消耗情况;办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。

康乐中心领班负责督导和检查。

(3)各种物料用品的领用,应填写财务部印制的物料用品领用单,经部门经理审核签字后,向财务部仓库领取,并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品,除因业务发展需要增领外,实行以旧换新的办法,并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品,应先经部门经理审批,并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移,由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

(4)各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次,并填物料用品耗用情况月报表,经部门经理审核后,确保统计数字准确,数、物和台帐相符。

(5)各部位领班应结合日常管理工作,加强对物料用品使用情况的检查和监督,做到准确使用和合理使用,杜绝浪费。

第4篇 酒店物资采购工作管理制度

物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。

l、采购的计划管理

加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;

(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家,严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

第5篇 酒店仓库物资管理制度

酒店仓库物资管理制度

(二)

1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2. 经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理;

3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4. 部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

5. 用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

6. 物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7. 仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

8. 仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

9. 仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

10. 为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

12. 仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

第6篇 湾丽酒店物资管理制度

丽湾酒店物资管理制度

酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。加强酒店物资管理是降低经营成本,提高酒店经济效益的重要途径。

1、物资管理的主要任务:

(1)保证酒店经营活动的正常运行,促进管理水平的提高和经营业务的发展;

(2)在确保酒店服务质量的前提下,做好物资的合理采购和合理使用工作,加强仓储管理,堵塞漏洞,降低成本。

2、物资管理的基本方针:

供应有计划,计划有依据,储备、消耗有定额,管理有制度,实行a、b、c分类控制法,合理储备,按计划采购,按定额供应,积极处理呆滞积压物资,降低物资储备,加速资金运转。

3、物资核算的方法:

(1)计价原则。发出物资一般采用加权平均法计价。一经确定,不得随意变更。

(2)入库物资按品种、规格进行明细核算,做到日清数量,旬结余额。不入库物资采用'对销账'核算方式。

仓库员应及时记帐,并按领用部门进行发出物资的分配、汇总,编制物资收发存报表,报表一式二份,账表核对无误后,一份留存,一份附入库单、领料单登报财务会计部。

(3)财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导;及时解决核算中的疑难问题,每月对仓库财务进行稽核,确保物资帐物的完整、准确及时。

4、物资管理的计划性:

(1)物资采购计划是组织物资供应的主要依据,物资采购计划必须在掌握市场行情的前提下,根据酒店综合经营计划,物资消耗定额、物资储备定额以及订货合同,充分考虑使用部门的合理要求进行编制。

(2)物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据,季度计划是年度计划的分解计划,用以明确季度物资采购供应工作的方向,月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划,计划编制按预算管理制度要求编制。

(3)计划外急需用品的采购视采购量的大小而分别采用追加计划和申购限额的办法予以解决。追加计划应随时申报。

(4)物资采购计划应列明'品名'、'规格'、'单位'、'期末库存量'、'月消耗量或储备定额'、'拟采购数量'、'预计单价'、'预计采购资金'等项目。采购计划一式三份,经财务部经理和总经理审批后,一分留财务会计部,一份送审计室,一份送采购部组织采购。

5、物资管理的基础工作:

(1)物资消耗定额:物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据,是实施物资采购计划的基础条件,物资消耗定额必须符合合理、先进的要求。

(2)物资储备定额:物资储备定额由财务会计部统一管理。财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额,并按季节进行调整。

(3)酒店所有物资均由采购部统一采购(外包单位商品除外)。采购部应掌握市场行情,按'质优、价廉'的原则货比三家,择优采购,在同等条件下应先市内,后市外。如使用部门有特殊技术要求,可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购,但须由采购部办理入库报销、领用手续。

(4)物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同,并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。

(5)物资采购后,入库物资由采购员填制入库单,入库单一式四联。物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收,一联(存根联)采购部留存,一联(付款通知联)附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对,计划外的再报财务部经理和总经理签字,送财务会计部付款,二联留仓库。其中一联(仓库联)由保管员登记收、发、存、记录卡,另一联(记帐联)转仓库保管员记帐。不入库的物资填制收料单。收料单一式三联,经提运、验收、领用人员签收后,一联(存根联)采购部留存,一联(付款通知联)附发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对,计划外的须报财务部经理和总经理签字后送财务会计部付款。

(6)财务会计部监督采购制度的执行情况,按财务规定审核原始发票及入库单、收料单,审核无误,核销采购计划后付款。

(7)所有外购物资均需验收后方可入库或领用,不合格的外购物资,不准入库或领用,验收所使用的计量工具应符合《计量管理制度》的要求。

(8)物资验收员负责外购物品的验收工作,采购部对外购物品的质量在采购的全过程中负全部责任。

(9)物资到店后应及时进行验收,尽量缩短入库待验时间,以便在发现差错和质量问题时,及时通知财务会计部拒付款项,并由采购部向对方索赔。鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。

被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库单、收料单相符,包装的食品原料应注明生产厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等。

(10)经检验不合格的物资应及时向部门主管及采购部报告,区别情况,及时处理。

凡质量不合格的,未付款的应予退货,已付款的应向供应单位索赔,订有供货合同的,还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿。质量等级下降,酒店尚可使用的(以不影响酒店的服务质量为前提),应视情况予以退货或按货论价。

数量短缺或有损坏的,应查明原因分别处理:

a、属供货单位发货不足的,应由采购部与对方单位交涉补足或通知财务会计部减付不足部分的货款;

b、属运输破损、遗失的,已保险的,应向保险公司索赔;

c、仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏,应填制损溢报告单说明情况,经部门主管批准后,予以核销;

d、属酒店员工工作失职发生的短缺、损坏,应填制损溢报告单说明情况,同时追究有关人员的责任,给予处理。

(11)物资经验收合格后,保管员即按规定签写入库单,并办理入库登记手续(登记进货帐、材料卡、料牌)。

(12)全店各类物资总仓库一律由成本财产管理部统管,但根据业务的实际需要经采购部同意,各业务部门可设立二级仓库,由总仓归口,部门自管。仓库保管员对所掌握的物资负有保管、保养、监督和检查的责任,严格执行物资的收、发、领、退、管等规定,严格履行岗位责任制。

(13)仓库保管员应熟悉了解各类物资的保管要求,做到'二有'(有岗位责任、有储备定额),'三化'(仓库环境整洁化、材料堆放系统化、材料收发制度化),'三相等'(帐、卡、物相等),'统一编号定位'(按统一编号,分架、分层依次对号入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质)。

(14)仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限,按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。

(15)酒店建立

食品原料质量鉴定小组,鉴定小组由酒店有经验的厨师、食品检验员、仓库保管员组成,凡使用存放时间超过规定的食品及需报损的食品原料,均需通过食品原料质量鉴定小组鉴定后才能处理。

(16)仓库应每月自行盘点一次,冷库定期冲洗,食品二、三级仓库应逐日盘点,成本财产管理部每月对库存物资进行抽查稽核,财务会计部每年组织一次仓库全面盘点,盘点后应及时填制库存物资物资损溢报告单,说明原因,按审批权限规定分级处理。盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报,并积极组织处理。

(17)酒店的财产物资因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失,应及时查明原因,分清责任,区别不同情况,按下列规定处理:

a、属于定额内的正常损耗,列入本期管理费用;

b、属于责任事故造成的损失,应视责任大小,由过失人赔偿损失的部分或全部。需要核销的部分,按规定的审批权限报经批准后,在管理费用中列支;

c、属自然灾害等原因造成的非常损失,按规定的审批权限报经批准后,以其净损失(即帐面净值扣除保险赔偿和残值后)列作营业外支出;

d、兼有责任事故及自然灾害等原因造成的损失,按酒店有关规定处理。

e、流动资产盘盈,应查明原因,冲减管理费用,任何部门和个人不得隐瞒不报,不得抵补短缺和损失,或移作他用。

(18)领用物资须凭领料单。领料单须经部门主管或相应有审批权的其他人员签署,手续齐全,保管人员才能发料。领用部门应指定专人领料。

仓库保管员发料时,应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货,并按实际发货数填列领料单中的实发数量,无特殊情况,实发数量不得超过申请数量。

领料单一式三联。领料后一联退领用部门,一联仓库留存及时登记帐卡后交材料核算员登帐,一联财务会计部进行帐务处理。

(19)实行以旧调新的物品(工具)须报废单、领料单两单齐全才可领料,其中属个人保管使用的工具还须带工具卡,因业务发展而需增领的部分,需领用部门主管、成本财产管理部经理会签后才可领用。

(20)物料领用后,因质量、规格不符,领用部门要求退货的,应填写红字领料单,并说明原因,经领用部门主管、成本财产管理部经理会签后,准予退库。

属材料过程中发现的规格、数量不符,应及时调换。退库的物料须复验清楚,合理的方可入库。

(21)退库的物品应加强管理,减少不必要的损失。凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出避免呆滞积压。

(22)基本建设和工程所用的物资材料可参照本制度的要求进行管理,实物分开,帐簿分设,用途分清,确保物资核算工作的真实性。

(十)低值易耗品管理制度

低值易耗品具有数量大,品种多,使用期长短不一等特点。因此,管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。

1、按最新规定,单位价值不满2000员,使用期限较短的劳动资料属低值易耗品范围。

2、低值易耗品的分类

根据酒店的具体情况,酒店的低值易耗品可分为以下几类:

大 类 小 类 细 类

(1)床上用品羊毛毯按规格分细类

鸭绒被按规格分细类 枕芯 其他

(2)布件床上用布件按品种规格登记

床罩按规格分细类

洁理用巾按品种规格登记

餐巾专用布件按品种规格登记

各种帘套按品种规格登记

工作服按品种规格登记

(3)器皿餐具金属类按品种规格登记

玻璃类按品种规格登记

陶瓷类按品种规格登记

厨房用具按品种规格登记

(4)工具类度、量、衡具按品种规格登记

公用工具按品种规格登记

个人工具按品种规格登记

计算工具

(5)其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店总经理和财务部经理的领导下,实行归口分级管理和'谁用谁管,管用结合'的办法。

(1)成本财产管理部为低值易耗品的专业管理部门,负责低值易耗品的日常管理。

a、负责在库低值易耗品的保管及核算。

b、负责建立专用低值易耗品的管理制度。

c、建立专用低值易耗品的辅助帐,并定期到各部门清点和核查。

(2)布草房负责床上用品、工作服及布件的日常管理。

a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料,供各使用部门及总经理决策。

b、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤,并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件,负责员工工作服的洗涤收发工作。

c、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。

d、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。

e、按规定要求,登记在用床上用品、布件的收发情况,掌握在用床上用品、布件的动态。

(3)餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。

a、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。

b、制定在用器皿、餐具的保管责任制。

c、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理器皿、餐具的报废、领用手续;办理餐厅在用布件的缺损申报手续。

d、经财务部同意,业务部门可设二级库,并相应建立在用器皿、餐具的台帐,掌握使用消耗动态。

(4)客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。

a、编制客房低值易耗品的年度消耗计划。

b、制定在用低值易耗品的保管责任制。

c、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续;办理床上用品、布件的缺损申报手续。

d、按规定要求,建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐,掌握低值易耗品使用及消耗情况。

(5)工程部负责对个人工具、公用工具进行日常管理。

a、建立在用工具台帐,掌握在用工具的使用动态。

b、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定,办理新领工具的审批手续。

(6)各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。

a、编制低值易耗品的消耗计划。

b、建立在用低值易耗品的明细台帐。

c、按'物资管理制

度'办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。

4、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单,使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准,报废物品的实物应交成本财产管理部验收后统一处理。

5、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法,领用前应先办理报废手续,凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的,应先经成本财产管理部财产管理员核准。

6、低值易耗品的内部转移:

在用低值易耗品在部门内转移的,由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续。

7、在用低值易耗品跨部门转移的应由调入、调出,部门财产管理人员填财产转移单到成本财产管理部财产管理员处办理转移登记手续。

8、低值易耗品的对外调拨,由财务会计部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请,报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属'专控商品'范围内的低值易耗品对外调拨,应逐级报经财务部经理和总经理批准。

第7篇 休闲酒店仓库物资管理制度

商务休闲酒店仓库物资管理制度

1、酒楼店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制'商品、物料进仓验收单',仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料,必须填制'领料单'或'内部调拨凭单',经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立'物料购、领、存货卡',凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制'商品物料盘盈盘亏报告表',经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制'库存物资余额表',于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。