【第1篇】财务部管理制度怎么写550字
公司财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
书写经验100人觉得有用
写管理制度的时候，得结合实际情况，尤其是财务这块，它不像其他部门那么灵活。开头部分最好直接点明目的，比如说为了加强财务管理，提高资金使用效率之类的。接着就该把管理的具体内容写出来，像资金审批流程，报销规定，这些都是少不了的。不过在写这些具体条目时，要注意语言简洁明了，别绕来绕去让人看不明白。
比如资金审批这一块，你可以这么写：各部门在申请资金时必须填写统一格式的资金使用申请表，并附上相关证明材料，交由财务部审核，审核通过后才能拨款。这里需要注意的是，申请表的设计要合理，字段不能太多也不能太少，不然大家都嫌麻烦，反而不好执行。
再来说说报销制度，这部分尤其要详细，因为涉及到钱的事大家都会特别敏感。可以这样写：员工因公产生的费用需在一个月内提交报销单，超过期限的一般不予受理。报销单必须真实有效，不得虚报冒领。要是发现有弄虚作假的情况，会追究相关人员的责任。不过有时候写的时候可能会忘记强调一下票据的真实性，这就容易导致后面出问题。
书写注意事项：
财务部还要定期做账务核对工作，确保账实相符。这一步很重要，但往往有人会忽略细节，比如对账频率没明确下来，或者对账结果没有及时反馈给相关部门，这样就可能埋下隐患。
制度里最好也提到一些应急措施，万一遇到突发情况，比如资金短缺或者账目异常，该怎么处理。这部分写起来就需要多结合以往的经验了，不能凭空想象。要是没考虑到这一点，一旦真的出了状况，就会手忙脚乱。
小编友情提醒：
制度制定好之后不是一劳永逸的，得根据实际情况不断调整优化。有时候可能会觉得某个条款写得不够全面，这时候就要及时修订，别怕麻烦。不过有时候写着写着会忘记补充这个环节，结果制度看起来就不够完善了。
【第2篇】财务部管理制度格式怎么写1500字
公司财务部门的每一位成员，有哪些具体的工作职责及管理制度，对于财务部的人员如何进行考核呢以下是财务部管理制度的范本，可供参考。
一、工作职责及处罚办法
1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位。
2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作;因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作;未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作;因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。
9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的;一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。
10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在1000元以上的，一律办理银行转帐结算;未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0.5倍罚款。
11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续;因工作失职，造成现金货款未入帐或未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。
12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符;因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。
13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。
14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以10元/次罚款。
15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车间负责人按其金额的20%处罚。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中:
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的:
对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。
四、本制度从二0**年一月一日起执行。
书写经验55人觉得有用
财务部的管理制度写起来得讲究点门道。先说说这个格式，得把内容分块，像是职责划分、工作流程、考核办法什么的。像职责划分这部分，就得把每个岗位的具体任务列出来，不能含糊其辞。比如说会计要负责账目，出纳就管钱，不能混在一起说。
工作流程这部分，最好按照事情发生的顺序来写，从原始凭证的收集开始，到审核、记账、报账，最后归档，每个环节都要写清楚。不过有时候写着写着，可能会漏掉一些细节，像审核的时候应该检查发票有没有盖章，这类小问题得注意。
考核办法这一块，得有具体的指标，像每个月的结账时间、报表提交的准确性之类。这里头可能就会出点小状况，比如写考核标准的时候，数字写错了，或者措辞有点模糊，这就不太好。
还有就是制度里得有奖惩措施，做得好得表扬，做不好得有惩罚。这中间可能会因为措辞不当，导致执行起来有些偏差，像奖励力度不够或者惩罚太重，这样都不合适。
书写注意事项：
制度里边还得加上一些应急处理的办法，像遇到突发情况，比如资金周转不开之类的，要有应对方案。这里头容易出问题的地方就是，可能会把应急措施写得太笼统，具体的操作步骤没交代清楚，到时候真出了事就麻烦了。
小编友情提醒：
写完之后别忘了找几个同事看看，听听他们的意见。有时候自己写的东西，看不出来问题，别人一提才发现漏洞百出。
【第3篇】财务部仓库管理制度怎么写1550字
1目的：
制度：仓库管理制度
1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节，担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理，提高仓库使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益，特制定本制度。
2、仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
4、仓库的存量管理
(1)仓库实行存量管理。
仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交仓库执行。
(2)所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
(3)月末，仓库应编制“超存量库存表“，详列所有超过最高存量的存货明细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、仓库的请购
(1)库存仓物资达到最低存量时，仓库应及时填制“请购单”，交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关仓库人员要承担工作责任。
(2)不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。
(3)超过最高存量的请购，须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限，批准后交采购部购买。
6、仓库的验收入库
(1)酒店的入仓实行仓库验收制，检查采购计划，物品的数量、价格、质量，遇下列问题时，仓库应拒绝收货，或另行堆放，并及时与主管领导联系。
(2)没有经批准的请购单。
(3)所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。
(4)发现品质问题。
发现(2)、(3)问题时，在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。
7、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码，整齐堆放，办好登帐建卡手续。物资的保管和发放
(1)仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性，理化性能，体积大小和仓库设备条件的不同，分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发，便于检查和盘点。
(2)仓管员要熟悉物资的特性，认真做好在库存物资的养护工作，根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件，考虑存放期限，采取通风、降温、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作，注意经常检查，确保物资财产的安全完整。
(3)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存仓库时间较长的物资，要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的，应提出处理意见，填列“物资残损(变质)处理报告”，向部门主管和财务部经理作出报告。
(4)存仓物资，要执行“先进先出，定期翻仓“的管理规定。
发料要从最早存仓的物资开使;
定期翻仓可结合仓库的盘点进行，翻仓的目的是检查存货的品质保管状况，同时，为存货“先进先出”的操作提供方便。
(5)严格执行仓库安全操作规程。
仓库内禁止吸烟，不得会客，不得存放私人和其他单位物品，做到人走灯灭，离库锁门，防止发生火灾和盗窃事故。
(6)仓库是物资保管重地，除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得擅自进入仓库。
(7)物资出仓，必须先办妥出仓手续，仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货，严禁先发货.后补单，严禁白条发货。
(8)仓管员应及时记录物资的进、出、存动态，做到“三对”，即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正，确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。
8、仓库的盘点
(1)仓库物资流动性大，为保证货、卡、帐核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
(2)经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。
(3)定期的盘点每月25日进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，上报酒店处理。
(4)对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关人员承担经济责任。
经常发现失职行为的，应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。
书写经验40人觉得有用
财务部仓库管理制度怎么写，这确实是个技术活。既要结合实际工作经验，又要保证制度的科学性，还得符合企业的运行规律。写的时候，得把管理目标说清楚，比如确保物资安全、账实相符、流程顺畅之类的。一开始，先得明确仓库管理的基本原则，这个原则要具体，不能太笼统，像“坚持节约原则”这种话就太宽泛了，最好细化到具体的措施，比如对库存物资实行限额管理，超出限额必须报批。
接着就是仓库的日常管理工作了，这部分内容要详细点。比如入库验收这一块，要规定验收的标准和程序，谁负责检查质量、数量什么的都要明明白白写出来。还有就是储存管理，库房的温度湿度控制、防火防盗这些都得考虑到。这里有个小细节需要注意，有些企业可能没注意到定期检查库存的重要性，这就会导致一些隐患，比如过期物资积压什么的。所以，制度里头应该加入定期盘点的要求，而且要规定什么时候盘点、由谁来负责。
再说到出库管理，这部分要强调手续的完备性。领料单据必须齐全，审批流程也要走完才能发货。要是碰上紧急情况需要临时调拨，那也得有相应的应急机制，不能乱来。有时候，因为工作忙或者疏忽，有些环节可能会被遗漏，比如没有核对领料单上的信息就直接发料了，这样很容易出问题，影响后续的工作。
书写注意事项：
仓库人员的职责划分也很关键。每个人该干什么不该干什么都要清清楚楚，不能模棱两可。像仓库保管员，他的主要任务就是确保物资的安全和完整，这就要求他不仅要有责任心，还要懂基本的业务知识。要是仓库管理员对物资的分类不熟悉，那就麻烦了，找东西的时候会特别费劲。
小编友情提醒：
制度执行的情况也需要监督。可以设立一个专门的小组不定期地进行抽查，看看有没有违反制度的行为。发现问题后要及时纠正，必要的时候还要对相关人员进行培训，提高他们的业务水平。不过有时候，检查的时候可能会遇到一些特殊情况，比如某个部门急需物资，而仓库那边刚好人手不足，这时候就得灵活处理，不能死板地按制度办事，但也不能完全不管制度，得把握好这个度。
【第4篇】社联财务部管理制度怎么写1500字
部门:财务部
直接上级:社团联合会
第一章工作职能
1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。
2、负责每年社团会费收取的登记保管。
3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。
4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。
5、负责资金管理、调度。
6、负责指导，监督各社团财务收支状况。
7、完成领导交办的其他工作。
第二章人员组成及分工
1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。
2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。
4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟通交流解决。(需要有详细的部门纪律。)
第三章工作制度
一、工作流程:
1、活动策划制度职责大全过的时候领取财务报表;
2、填写申请;
3、凭申请表找财务部领取经费;
4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费;
5、申请人在申请表上备注“***协会今已收到***元”，并且注明领款日期及领款人;
6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。
7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用;活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。
8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的则可以不用对账。
二、工作纪律
1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏，由经手人直接负责。
2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。
3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。
4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
5、财务交接保证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。
6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。
7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现纰漏。
第五章关于干事培训
1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的操作及流程还不熟悉，会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。
2、部长及副部长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的财务状况，并且帮干事解决疑问。
3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能解决的情况，不可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询问清楚方可决定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况，遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。
5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为私心就多给或少给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主席团，不得留任。
6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审查，核实后也将对其做出相应的措施。
附则
财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务规章制度。
社团联合会财务部
二零一二年九月
书写经验98人觉得有用
写管理制度的时候，得先想清楚部门的目标是什么，还有工作流程是怎么样的。社联财务部，主要就是管钱的事，这钱不能乱花，账目得清清楚楚。所以开头就得说清楚这个制度是为了什么，比如说规范管理，确保资金安全啦之类的。
然后，就该写具体的规定了。像收入这块，要明确哪些收入需要入账，收来的钱要及时存银行，不能放在个人账户里。支出也一样，花钱之前得有申请，领导同意了才能花，而且得有发票或者其他凭证，不然没法报账。还有报销的时间限制，最好定个期限，过了这个期限可能就不好处理了。
关于账本，那可是大事。账本要专人负责，定期核对，月底的时候得做汇总表，看看当月收支情况。要是发现账不对，得赶紧找原因，别拖着不管。还有，财务人员得接受培训，知道最新的财务政策，这样才不会出错。
有时候写着写着，可能会忘记前面提到的东西，比如刚才说到的账本管理，后来又提到了报销流程，这里就容易漏掉一些细节。比如，报销单上的签字是不是都齐全了，如果没有，后面查起来麻烦得很。
书写注意事项：
文件的保存也很重要。所有的票据、合同什么的都要分类存档，电子版也要备份，万一哪天需要查证，找不到可就糟了。这中间可能会出现小问题，比如文件命名不规范，或者存放位置太分散，找起来费劲。
小编友情提醒：
还得不定期检查一下执行情况，发现问题及时改正。检查的时候要注意方式方法，别搞得大家都紧张兮兮的，反而影响正常工作。要是检查过程中发现有人违规操作，得按规矩处理，不能睁一只眼闭一只眼，否则制度就形同虚设了。
【第5篇】财务部安全管理制度怎么写2900字
财务部安全管理制度
为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度:
一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过2000元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务管理制度
为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定:
一、会计基础工作包括:会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理
预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理
1、收入管理
公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限:2000元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限:总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理
往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。
4、现金管理
(1)公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。
(2)公司可以在以下范围使用现金:员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。
(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
(4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。
(5)财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
5、银行存款管理
(1)公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。
(2)对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。
(3)各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。
(4)经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。
2、财务机构有权控制借款金额。
3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。
4、大额支出原则上应使用支票，特殊情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。
5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。
6、支票必须按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。
五、费用报销
1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署意见后转财务部报销。
2、计划外费用开支应从严控制，经分管领导审定后方可实施。
3、行政事务中需开支的招待费用，由综合部负责安排，业务活动中开支的招待费用，由业务部门报请综合部统一安排。
4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。
5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》
以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。
发票管理制度
一、发票的管理
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
二、违反发票管理法规的行为包括:
1、未按照规定领取发票的
2、未按照规定开具发票的
3、未按照规定接受税务机关检查的
4、未按照规定保管发票的
三、专用发票开具要求
1、字迹清楚;2、不得涂改;3、项目填写齐全;4、票物相符，票面金额与实际金额相符;5、各项目内容正确无误;6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;8、按照规定的时限开具专用发票;9、不得拆本使用专用发票;10、不得超面额开具专用发票;
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
借款制度
一、各部门如遇业务需要，须借款作为备用金的，应由各部门主管填写“借款申请单”，经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。
二、公司员工借款权限规定如下:
1、普通职员借款伍佰元以下(含500元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准。
2、主管人员借款壹仟元以下(含1000元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准;
3、部门经理借款贰仟元以上(含2000元)由总经理及财务经理签字即可借款。
4、借款员工必须在当月还清借款，未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。
5、远期定货定金不在此范围内。
三、参加外出培训的人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续，手续不全不予办理。
四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容，不得借与他人或私自挪用。
以上规定自本规定发布之日起执行，希望各部门积极配合，照章执行。
书写经验101人觉得有用
财务部的安全管理制度其实挺重要的，毕竟牵涉到钱的事，大家都不想出岔子。写这个制度的时候，得先把部门里的工作流程梳理清楚，不然写出来的条条框框就悬在半空，没个着落点。比如，财务室的钥匙管理，这事就不能马虎。每次交接班，都得有人签字确认，这样能减少不少麻烦。不过有时候写着写着，可能会把“签字”写成“签收”，虽然意思差不多，但总觉得别扭。
还有就是关于现金盘点这部分，得有个明确的时间表。一般建议每周进行一次全面盘点，遇到月末或者节假日就增加频率。不过这里头容易漏掉的一点是，没有考虑到临时盘点的情况。比如突然接到银行通知，说账户有异常，这时候就得赶紧查账，而不是等到固定时间再去处理。
报销单据的管理也是个重点。每个单据都要贴好分类标签，像办公用品、差旅费之类的，这样查找起来方便。可是在实际操作中，经常会出现标签贴歪了，或者干脆忘了贴的情况。这种情况多了，找起单据来就像大海捞针一样难。
书写注意事项：
电子文档的备份也不能忽视。现在大家都用电脑记账，要是硬盘坏了或者文件丢失了，那后果很严重。所以定期备份很重要，最好是双份存储，一份本地一份云端。但有时候写制度的时候，可能会忘记强调备份的频率，只写了“定期”，具体多久没说清楚，这就容易引起执行上的偏差。
小编友情提醒：
培训也很关键。新员工入职的时候，得专门安排一次关于安全制度的学习。老员工也得时不时提醒一下，毕竟时间一长，谁都有可能松懈。不过这里头有个小问题，有时候写制度的时候会忽略掉培训的具体形式，到底是线上课还是线下讲座，没个说法，这就导致执行起来又有点模糊不清。
【第6篇】公司财务部管理制度怎么写1900字
一.库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二.银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银
行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三.往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四.内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五.本制度自下发之日起执行。
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。
书写经验38人觉得有用
公司财务部管理制度的编写其实挺讲究的，得结合实际情况去弄，不然写出来的东西就只能是摆设。一开始得明确管理的目标是什么，是为了规范财务流程，还是为了控制成本，这个得先想清楚。毕竟目标不同，侧重点也会不一样。
比如，对于报销这块，可以规定一下具体的审批流程，包括谁有权签字，什么样的单据算合规，还有就是金额超过多少需要额外的审核。这部分内容最好能结合以往的经验，哪些环节容易出问题，就在制度里提前说清楚。像有时候因为没有明确标准，员工随便拿发票报销，财务这边又没仔细核对，结果就出了纰漏。
书写注意事项：
关于资金的使用，也需要有个详细的计划。每个月的资金流入流出情况都要登记好，不能光靠记忆或者随意记录。这里头有个小细节需要注意，有些时候账目可能记错了地方，比如把一笔收入记到了支出栏里，这就很容易导致月底对账的时候发现问题。所以建议设置一个专门的复核岗位，专门负责检查这些基础的工作。
对于固定资产的管理也不能马虎。资产的采购、领用、维护、报废都得有章可循。像有的企业在这方面就没管好，设备坏了没人修，长期闲置，最后造成了不小的浪费。制度里可以明确规定各部门的资产管理责任人，定期盘点，确保账实相符。
至于财务报表的编制，也得按照既定的格式来，不能随心所欲地改。财务报表反映的是公司的经营状况，要是编得不准确，管理层做决策就会受影响。不过有时候因为时间紧，可能报表里的数据会有点出入，这种情况就需要加强内部沟通，确保信息传递及时准确。
最后一点，制度里最好还能包含一些奖惩措施。如果有人违反了制度，该怎样处理，这得事先说好。这样不仅能起到震慑作用，也能让大家意识到遵守制度的重要性。当然，奖惩的标准一定要公平合理，不然反而会引起不满。
