【第1篇】财务管理制度格式写法怎么写4150字
千万家企业，千万家各种规章制度，其中重要的财务管理制度必不可少。一个企业，如何写财务管理制度呢以下资料可供参考。
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销:
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
其他的上网搜一下，然后在总结修改就行了!freewind*y发表于2025-4-111:43
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。freewind*y发表于2025-4-111:45
财务基础工作规范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类:
外部取得的原始发票;
公司自制的差旅费报销单;
公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求:
外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额、收款单位盖章、日期。
公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、凭证
1、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员:凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求:要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核:对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管:凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有:按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款:此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款:此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用:经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则:
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
书写经验99人觉得有用
财务管理制度的制定需要结合企业的实际情况，既要体现专业性又要便于执行。一开始就得明确制度的目标，比如规范财务流程、加强内控管理、防范风险等。企业在起草这类制度时，通常会参考国家相关法律法规，但不能照搬照抄，得结合自身业务特点调整。
制定过程中，先列出各项管理内容的大纲，像是资金管理、成本控制、资产管理、预算编制等等。每个部分都要详细描述具体的操作步骤，比如资金管理这部分，不仅要规定现金日记账的登记要求，还要明确审批权限，比如单笔金额超过多少就需要领导签字。这里有个小问题需要注意，有些企业可能会忘记细化到具体的金额标准，这样就可能导致执行时产生分歧。
成本控制这一块，除了日常报销审核外，还应该包含定期分析成本结构的部分。这个环节很重要，但不少企业在实际操作中容易忽略定期分析这一步，只是一味地强调事前控制，结果导致事后发现问题时已经来不及了。所以，这部分内容得提醒大家重视起来。
资产管理这块，设备采购验收、盘点清查都是必不可少的程序。记得以前有个公司，他们的固定资产台账一直没及时更新，等到发现账实不符的时候，才发现好多设备都已经老化报废了，这种疏忽带来的损失其实挺大的。所以，在写这部分内容的时候，一定要强调台账记录的重要性，还有定期检查维护的要求。
至于预算编制，这是个复杂的过程，涉及各部门的需求汇总、财务部门的统筹规划。有时候各部门提交的需求可能不太合理，这时候就需要财务部门进行协调，必要时还得上报高层决策。不过在这个过程中，难免会出现沟通不畅的情况，比如某个部门提交的数据不完整，或者数据前后矛盾，这就需要反复核实，确保最终数据的准确性。
制度制定完成后，还得有配套的执行监督措施。可以设立专门的审计小组，定期对各项财务活动进行检查，发现问题及时纠正。如果只是把制度挂在墙上，没人去落实的话，那这个制度就形同虚设了。这里有个小漏洞需要注意，有些企业设立了监督机制，但缺乏有效的奖惩措施，员工执行起来就没有动力，久而久之就会流于形式。
小编友情提醒：
制度不是一成不变的，随着企业发展和外部环境变化，得适时修订完善。有的企业总是觉得制度一旦定下来就不能改，结果遇到新情况束手无策。其实，制度修订是个动态过程，只要符合企业发展需求就行。
【第2篇】行政单位财务制度管理规定办法怎么写2600字
行政事业单位内部财务会计管理制度是一个完整的体系，其基本内容必须包括以下1-7项制度，实行会计电算化的单位还必须包括第8项制度，以上8项制度必须单项制定，其它相关的制度内容可并入以上8项制度中，亦可单项制定。
一、建立健全财务机构岗位责任制
各单位应当根据国家有关的会计法规，结合单位类型和内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制。
岗位责任制包括:财务机构内部岗位设置及各岗位的职责权限(对纳入会计集中核算的单位，必须设置财务管理员岗位)。
重点应当明确单位领导对财务机构的领导职责权限;财务机构负责人的职责权限;出纳人员的职责权限;其他会计人员的职责权限;并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度:
出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据;出纳人员应做好现金日记账和银行储蓄日记账的登记工作;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;单位的法定代表人不得兼任本单位的会计或者出纳;单位的法定代表人、其他
主要负责人的近亲不得在本单位担任会计机构负责人;会计人员的近亲属不得在同一会计机构担任会计工作;单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。
二、建立健全货币资金管理制度
(一)、现金管理制度的主要内容:
1、按照《现金管理暂行条例》的规定，明确现金开支范围。
2、根据单位日常零星支出的需要，明确库存现金(或备用金)限额的管理措施。
3、明确各项现金收入账时间，制定控制坐支现金行为的管理措施。
4、建立库存现金的盘存制度，保证账实相符，并对可能发生的现金长短款的处理做出明确规定。
(二)银行储蓄管理制度的主要内容:
1、按照《支付结算办法》的有关规定，制定银行储蓄开户、使用以及销户的管理措施。
对出租、出借银行卡号、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项的处理办法应当明确。
2、明确核对银行账务的管理措施。
(三)、票据及有关印章的管理
1、单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
2、明确银行预留印鉴的管理措施。
对办理支付款项所需的全部印章应分开保管的制度应当明确。
三、建立健全财产物资管理制度
单位应当根据政府采购、国有资产管理、财产物资管理等文件规定，建立健全实物资产的管理制度，对实物资产的购置、验收入库、领用、盘点、保管及处置等关键环节进行控制，防止各种实物资产的被盗、毁损和流失。
(一)、固定资产的管理制度
1、明确固定资产购置、验收管理措施。
2、为防止各种自然和人为因素的毁损，各单位应明确固定资产的使用、保管、维修管理措施。
3、为防止固定资产处置过程中的损失及舞弊行为，各单位应当明确固定资产的处置管理措施。
4、建立固定资产盘点制度，并对固定资产的盘盈、盘亏的处理做出明确规定。
5、对重要固定资产的保险制度应当明确。
(二)、材料、低值易耗品的管理制度。
1、明确材料、低值易耗品的请购、验收程序及管理措施。
2、明确材料、低值易耗品的专人保管制度;明确保管人员的职责、权限及有关奖惩办法。
3、明确材料、低值易耗品的清查盘存制度。
四、建立健全往来款项管理制度
1、明确职工借支的审批程序及归还时间，对不按期归还借款的处理办法应当明确。
2、制定往来款项的定期清理和核对的管理措施。
对清理和核对过程中发现的问题的处理程序和办法应当明确。
3、明确呆账、坏账的审批处理程序。
五、建立健全收入支出管理制度
1、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。
2、各项收入的取得，必须符合国家规定，对非税收入，必须执行'收支两条线'管理。
3、以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。
4、建立严格的审批制度。
明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等。
明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。
5、建立严格的开支标准制度。
对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。
6、对单位的专项资金应根据专款专用的原则，明确专项资金的支出范围和核算办法;明确专项项目的完工验收及检查办法;明确专项资金结余的处理办法。
六、建立健全财务会计分析制度
1、财务会计分析的内容包括:预算执行、资产使用、支出情况、人员增减变化等。
2、财务会计分析的有关指标，至少应当包括:各项收入、支出绝对数及对比指标、预算内拨款占总收入的比率、非税收入占总收入的比率、支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出的比重、人员经费占总支出的比重、非税收入支出占总支出的比率、公用支出占总支出的比率等，事业单位可根据自身的特点增加相应的财务分析指标。
3、明确财务会计分析报告的报送时间和部门。
各单位应当至少每半年进行一次财务分析，财务分析报告应当在规定的时间内报送主管部门和财政部门。
七、建立健全会计档案管理制度
各单位应根据《会计档案管理措施》制定本单位的会计档案管理制度。
1、明确会计档案的整理立卷、装订成册制度及会计档案保管清册的编制办法。
2、明确会计档案的保管、查阅、复制登记制度。
3、明确会计档案的销毁管理措施。
八、建立健全会计电算化管理制度
对实行会计电算化的行政事业单位，应根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化工作规范》的规定，制定本单位的会计电算化管理制度。
(一)、明确会计电算化岗位责任制度。
包括明确会计电算化岗位的设置制度及内部牵制制度;明确每个岗位的职责权限范围。
(二)、明确会计电算化操作管理制度。
包括明确上机操作人员对会计软件的操作程序、操作权限;明确操作密码的管理措施等。
(三)、明确会计电算化代替手工记账的各种凭证、账簿、报表的打印时间。
当天凭证必须当天打印;现金日记账和银行日记应满页打印;总账应于月末3日内打印;明细账及其他辅助账可按季、半年或壹年在规定时间内打印;月报应于次月3日内打印;季报应于次月5日内打印;年报应于次月15日内打印。
(四)、明确计算机硬件、软件及数据的管理制度。
对各种计算机硬件、软件进行修改升级的程序和审批手续应当明确。
(五)、明确电算化会计档案的管理制度。
书写经验89人觉得有用
行政单位财务制度管理规定办法怎么写，这确实是个技术活儿。写这类东西的时候，得先把单位的实际状况摸清楚，比如资金流向、人员构成、业务范围什么的。要是上来就照搬别的单位的制度，那肯定不合适，毕竟每个单位的情况都不一样。
先从基础开始，把财务工作的基本原则定下来，像什么钱要用在刀刃上，不能乱花之类的。这部分内容得简单明了，不能太复杂，不然大家看了头都大。比如，报销流程该怎么走，发票要怎么开，这些都要说得清清楚楚。不过有时候写着写着就容易漏掉一些细节，比如忘了提报账单时需要附上的材料清单，这就有点尴尬了。
接着就是关于预算这块儿的事。预算编制得合理，才能保证后续工作顺利开展。这里头涉及到各部门的需求汇总、领导审批之类的环节。有时候写到这儿，可能会因为想表达太多东西，结果反而弄得条理不清。比如，写预算编制的时候，突然插入一段关于员工福利分配的说明，虽然也算相关，但放在这里就显得突兀了。
内部控制这块儿也得重视。谁都知道，财务工作最容易出问题是内部监管不到位。所以规章制度里必须明确哪些岗位负责哪些事，相互之间又该如何配合。比如出纳和会计不能由同一个人兼任，这虽然是常识，但写的时候还是容易忘掉强调这一点。
最后就是监督机制了。没有监督，制度再好也没用。可以设置专门的审计部门，定期检查账目情况。当然，写这部分内容的时候，也可能出现措辞不当的情况，比如把“监督检查”写成了“检查监督”，虽然不影响理解，但总觉得怪怪的。
【第3篇】景区酒店财务安全管理制度怎么写550字
景区酒店财务安全管理制度
经常对财务进行检查、堵塞漏洞、防止贪污腐败行为，严格按照财务制度管理现金、支票、收单和各种物资。
财务部及更多收款员在营业结帐完毕时，必须将现金、支票上交财务部门负责人，锁入专用保险柜，各营业点不得存留超过规定数额的现金过夜。财务人员去银行取送现金、支票等，要有专车接送，并有安全部人员护卫，未经批准，中途不得办理与此项工作无关的事。
财务部的各种钥匙、印章必须指定专人保管、存放，不得带出店外。办公场所及各营业点严禁存放私人现金及贵重物品。
每天按时清点财务部所属各独立核算单保险柜存放的备用金。所放的备用金不得超出规定限额，钥匙专人携带，保险柜的另另一套钥匙由财务部经理保管，财务部任何人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节放假或淡季放假时要与安全部配合，对保险柜加封。
采购大量的物资时，财务部应把好关，当物资进店时，应由财会对货物的品种、数量、价格、质量进行验收。
制定饭店对客财务政策和程序，做到既方便客人，又防止逃帐和坏帐。
财务各仓库严禁吸烟，严禁携带火种进入，严格按仓管理程序办理领货发货工作，仓库管理人员在下班时，严格检查，无寻常后，关好门，把钥匙交到安全部值班室，严禁私配钥匙和钥匙过夜，仓库管理人员应熟练操作使用各消防器材。
书写经验74人觉得有用
写管理制度的时候，得先把要管的事情弄清楚。景区酒店这地方，财务安全特别重要，钱的事要是出了差池，那麻烦就大了。所以第一步，得把涉及财务的各个环节都梳理出来，像收银、账目记录、现金管理这些，都要挨个儿过一遍，看看哪里可能出问题。
比如说收银这块，得规定好交接班的时候必须清点清楚，谁当班谁负责，这个很重要。有时候员工交接不清，就会出状况，比如上一班的钱没交齐，下一班又多收了一笔，这就乱套了。还有就是账目记录，每天的收入支出都要登记在册，最好用电子系统来记，这样方便核对，也减少手工记账可能出现的错误。不过有时候系统也会出问题，比如数据丢失什么的，所以还得定期备份。
现金管理也很关键，酒店每天都会收到不少现金，这些钱不能随便放在抽屉里，得锁在保险柜里，而且保险柜的密码要定期更换。但有时候工作人员图省事，密码一直不换，这就有隐患了。另外，现金的存放地点也要隐蔽一些，别让人一眼就能看到，不然容易被惦记上。
除了日常的操作流程，还得制定应急措施。万一发生失窃或者账目不符的情况，该怎么处理，得提前想好。比如说发现现金少了，第一时间得报警，然后通知上级领导，接着组织内部自查，找出原因。不过有时候事情紧急，员工可能慌了神，忘了报警，只顾着自己查，这就耽误事了。
培训也很重要，每个员工都要了解这些制度，知道自己的职责。新员工入职的时候，得专门给他们讲一遍，让他们明白财务安全的重要性。不过有时候培训可能流于形式，讲完了就跟没讲一样，员工根本记不住，这就需要反复强调，定期考核。
小编友情提醒：
制度不是写完就完事了，得有人监督执行情况。可以安排专门的财务人员定期检查，看看有没有违规操作。如果发现问题，要及时纠正，该批评的批评，该处罚的处罚。但有时候监督人员自己也不够认真，睁一只眼闭一只眼，这就没法保证制度的有效性了。
【第4篇】酒店财务报销管理制度8怎么写900字
酒店财务报销管理制度(八)
1、借款及报销的审批权限 :
1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。
1.2 员工出差应填写出差'申请单'，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写'差旅费'报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准:
2.1 员工出差分 '长途'和 '短途'两种，即当天能往返的为 '短途'，出差时间在一天以上的为 '长途'。
2.2 出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务 标准
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
2.3出差补助标准:
2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准:(元/人/天)
职务 标准
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
2.4 员工出差交通报销标准:
2.4.1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定:
3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定:
除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
书写经验77人觉得有用
制定酒店财务报销管理制度的时候，得结合实际运营情况，既要保证流程顺畅，又要防止漏洞。比如在审核环节，要明确哪些单据必须附带，像发票抬头是否正确，有没有加盖公章，这些细节很重要。有时候刚入职的新员工可能不太清楚具体要求，老员工就该多提醒，毕竟大家都是一个团队。
书写注意事项：
关于报销时限也有讲究，规定每月的某个时间段集中处理，这样能减少积压。不过这里有个小状况需要注意，有些紧急事项确实需要特批，不能一刀切地执行固定时间表。如果统一延后，可能会耽误一些正常业务开展。
至于审批权限，建议分级管理。普通员工的小额支出由部门主管签字即可，超过一定金额就需要更高层级领导审核。这不仅是为了控制成本，也是为了明确责任归属。要是审批流程太繁琐，反而会拖累工作效率，甚至影响员工积极性。
还有报销单填写这块儿，格式得统一。表格上的每一项都得填全，尤其是金额部分，不能含糊其辞。偶尔会碰到有人嫌麻烦，只写个大概数字，这很不妥。万一后期审计发现出入，追查起来会很麻烦。所以各部门应该定期组织培训，让大家熟悉规则。
对于特殊情况，比如因公外出产生的额外费用，需要单独列出明细，写明原因。有时候出差人员可能会漏掉某些必要凭证，事后补交时容易出现问题。因此，最好事先告知相关人员准备充分，别等到最后一刻才慌慌张张找资料。
小编友情提醒：
财务部每个月都要汇总一次报销数据，分析趋势变化。如果发现某类支出异常增加，就得及时调查原因。毕竟酒店经营成本压力不小，每一笔钱都得花在刀刃上。
【第5篇】公司财务管理制度关于资金担保和使用授信额度的规定怎么写2100字
某公司财务管理制度之“关于资金担保和使用授信额度的规定”
第一章 总则
第一条 为了明确总公司对外提供资金担保的程序，减小总公司的担保风险;同时加强对信用证授信额度的管理，明确职责，避免损失，特制定本规定。
第二条 本规定适用于总公司为11所属公司提供资金担保或提供总公司授信额度等各项业务。对于为11系统以外的其他单位提供资金担保的，可参照本规定执行。
第三条 提供资金担保和开立信用证工作由总公司财务本部负责具体组织实施。
第二章资金担保条 件
第四条 所属各公司向总公司申请银行借款担保，应符合下列条 件:
1、有符合银行规定比例的自有资金。
2、生产经营项目须经有关部门(机关)批准，符合国家产业政策，产品适销对路，并持相关有效合同(协议)。
3、资信状况良好，具有按期偿还借款本息的能力和保证措施。
4、具备实施项目的相关条 件。
5、具有其他保证措施(如有可作抵押物的发票凭证等)。
第五条 所属各公司向总公司申请资金担保，应向总公司提交下列文件资料:
1、项目批准书，进出口许可证、批件。
2、业务合同副本或协议。
3、借款人营业执照副本、近期资产负债表。损益表及其他能证明资产负债和经营状况的资料(如会计师事务所的审计报告等)。
4、项目所需配套资金的落实情况。
5、项目经济可行性分析报告。
6、企业按期弥补亏损的来源及切实保证。。
第三章资金担保审批程序及收费标准
第六条 所属各公司需总公司出具资金担保的项目，须按总公司有关合同管理和项目审批的规定程序报总公司财务本部及其他相关部门审批。
第七条 总公司批准为其提供资金担保的公司，属11系统内的，必须与总公司签订保证书;11系统外的，必须向11总公司提供相应“保证措施”(互保除外)。
第八条 所属各公司向总公司申请办理资金担保，担保期3个月以下的(含)，总公司收取所担保金额1%的担保费;担保期3一6个月的(含6个月)，总公司收取所担保金额1.5%的担保费;担保期6一12个月的(含12个月)，总公司收取所担保金额2%的担保费。
第九条 所属各公司使用总公司资金，总公司按银行同期货款利率上浮2个百分点收取利息。各公司根据与总公司签订的借款合同的规定，按期归还本息。
第四章使用总公司授信额度开支信用证条 件与程序
第十条 所属各公司委托总公司开立进口信用证，应符合下列条 件:
1，属国家计划内或免税商品或大宗商品进口项目经总公司有关部门审批的。
2、按不同标准所需的保证金到达总公司帐户的。
3、有有关部门(机关)的批准件、进口许可证。
4、有合法的进口合同和相应的内销合同。
5、其他必备条 件。
第十一条 所属各公司委托总公司开立进口信用证，应向总公司提交下列文件资料:
1、总公司内部审批单。
2、有关部门(机关)的批准件、进口许可证。
3、进口、内销合同(协议)副本。
4、银行开证申请书等其他相关资料。
第十二条 凡占用总公司信用证授信额度银行户头头寸的业务，在开立信用证时，每份合同金额在60万美元以下(含)的，须经专业公司财务主管和总公司财务本部资金处经理共同审签，由总公司主管领导签批后方可开证、改证及议付;每份合同金额在60万美元以上的，须经总公司财务本部总经理。总公司主管领导及总公司总理签批后，方可开证、改证及议付。
第十三条 总公司财务本部在审核时，应事先征询法规室的意见。具体操作程序按总公司(进出口业务财务管理规定)执行。
第十四条 总公司根据下列两条 规定的内容，决定各专业公司是否可以使用上述户头开立信用证。经审核可以使用上述户头开立信用证的，总公司按标准向各专业公司收取保证金。
第十五条 自营业务。
1、对外开立即期信用证、对内即期方式收款的，可以免交保证金，货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。
2、对外开立即期信用证、对内远期方式收款的，总公司不予提供担保。
3、对外开立远期信用证、对内即期方式收款的，可以免交保证金，货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。
4、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限短于或等于对外付款的期限)，需向总公司交纳信用证金额30%的保证金，全部货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。
5、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限长于对外付款的期限)，总公司不予提供担保。
第十六条 代理业务:
总公司对代理业务本着不承担销售盈亏。不垫付商品资金和基本费用的原则，根据《合同管理规定》中对企业资信评定的标准，对于aa及aaa级企业的代理进口业务，按照下列情况分别执行。
1、对外开立即期信用证、对内即期方式收款的，需向总公司交纳信用证金额10%的保证金，全部货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。
2、对外开立远期信用证、对内即期方式收款的，可以免交保证金，全部货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。
3、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限短于或等于对外付款的期限)，对于经法规室核定并与我公司有长期合作项目的aaa级企业，开证时需向总公司交纳信用证金额的30%作为保证金;余款必须以银行远期承兑汇票或银行保函的形式交予财务部门后方可从财务赎单或转移物权。
第五章使用总公司授信额度开立信用证的收费标准，
第十七条 所属各公司委托总公司开立进口信用证，须向财务本部交纳开证金额3‰的手续费。
第六章 附则
第十八条 本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
书写经验24人觉得有用
公司在制定财务管理制度时，关于资金担保和使用授信额度这部分内容需要特别谨慎。这不仅关系到公司的资金安全，也直接影响到日常运营效率。首先得明确一点，资金担保和授信额度都是企业融资的重要手段，它们的作用在于帮助企业解决资金周转问题。但在实际操作过程中，有些细节容易被忽视。
在起草这部分制度的时候，最好能结合企业的实际情况，比如业务规模、行业特点等因素。比如，对于一些需要频繁进行短期融资的企业来说，授信额度的设定就显得尤为重要。通常情况下，授信额度会有一个上限值，这个值不能随意突破，否则可能带来不必要的风险。因此，在设置具体条款时，必须详细列出哪些情况下可以动用这笔额度，以及超出额度后的处理方式。这里有个小地方需要注意，有些企业在描述这类规则时可能会过于笼统，这样其实不太妥当，因为太过模糊的规定反而会导致执行过程中产生争议。
至于资金担保，则涉及到担保形式的选择、担保对象的确定以及担保金额的核定等多个方面。从实践经验来看，选择合适的担保形式至关重要。常见的担保形式包括抵押、质押和保证三种，每种形式都有其适用场景。例如，如果是固定资产作为抵押物的话，就需要评估该资产的真实价值；而如果是第三方提供的保证担保，则需要考量保证人的资信状况。另外，在签订担保合同时，务必确保合同条款清晰完整，避免因表述不清引发后续纠纷。
此外，还有一点容易被忽略的是，对于已经获批的授信额度和已有的资金担保业务，应当定期进行审查。审查的目的在于及时发现潜在的问题，并采取相应的措施加以调整。如果发现某些业务的实际执行情况与当初的设计存在较大偏差，就需要重新审视是否继续维持现状。当然，在这个过程中，沟通协调也很关键，尤其是涉及到多个部门协作的情况，更需要保持信息畅通无阻。
最后要说的是，制度的执行力度同样不容忽视。即便制定了再完善的制度，如果没有严格的执行力作保障，最终也只能沦为一纸空文。所以，在制度颁布后，还需要配套相应的监督机制，比如设立专门的稽核小组负责跟踪检查，一旦发现问题就要迅速整改。同时，也要注重培养员工的责任意识，让他们明白遵守制度的重要性，这样才能真正发挥制度应有的作用。
【第6篇】校园管理中心财务管理制度怎么写400字
大学校园管理中心财务管理制度
1、中心财务由集团财务部统一管理，中心的各种收入必须开据盖有财务处或集团专用章的票据，支付现金必须经领导批准、财务人员审核、经手人签字方可后支付，严禁白条冲抵;
2、所有款项如数上交集团财务部，任何人不得坐支现金，做到日清月结、账账相符、账实相符等;
3、外聘人员工资每月由专人负责上报中心主任核查，核查无误后由财务人员上报集团财务部，发放到员工个人工资卡中;
4、职工加班费等，由各部门管理人员上报中心，经主任审定签字后，由财务人员上报集团财务部，随个人月工资一块发放，发放到员工个人工资卡中;
5、各项计划内经费的开支，部门上报计划，经主任审定后方可实施。报帐时必须做到票物相符，手续齐全，经主任签字后方可报帐;
6、各种票据资料、账本财务人员必须妥善保管、不得丢失;按月搞好财务收支报表;
7、严格遵守相关财务制度和有关规定。
书写经验17人觉得有用
写管理制度的时候，得结合实际情况来弄，不能太死板。比如校园管理中心的财务制度，它应该涵盖收入、支出、报销等几个大块儿。收入这块儿，要把各种来源列清楚，像学费、赞助费之类的，还得注明每一项收入的用途。支出就复杂点，得有详细的分类，像办公用品采购、水电费这些日常开销，还有大型活动的专项费用，都得分开记录。
报销这一部分尤其需要注意细节，经手人、审批人、金额都要写明白，最好附上发票复印件。这里头最容易出问题的地方就是票据不全或者金额对不上，所以每次报销前最好提前核对一下，别等到事后查账才发现问题。另外，保管好所有的单据也很重要，要是丢了，后续处理起来麻烦得很。
财务人员得定期整理账目，每月结一次账，把当月的收支情况做个汇总表。这表最好能发给相关的负责人看看，让他们心里有个数。如果发现账目不对劲，比如某个项目超支了，就得及时调整预算，不能拖着不管。
还有个事要注意，学校的财务工作最好每个月都有个例会，专门讨论一下资金使用的情况。会上大家可以提建议，比如怎么优化开支、提高资金利用率之类的。不过有时候开会的时候，大家可能因为意见不合吵起来了，这就需要有人出来协调，把气氛缓和下来。
制定制度的时候，最好能找几个有经验的老同事一起商量，听听他们的想法。毕竟他们经历过不少事，知道哪些地方容易出纰漏。当然，光听他们的还不够，还得结合最新的政策法规，确保制度合法合规。要是只顾着方便自己，忽视了规章制度，那迟早会出问题。
小编友情提醒：
记得把制度打印出来贴在显眼的位置，让大家都能看到。这样不仅能提醒大家遵守规定，还能起到监督的作用。要是发现有人违反制度，该批评的批评，该处罚的处罚，这样才能保证制度的有效性。
