【第1篇】公司财务部管理制度怎么写1900字
一.库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二.银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银
行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三.往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四.内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五.本制度自下发之日起执行。
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。
书写经验94人觉得有用
公司财务部管理制度的编写需要结合实际工作情况，既要体现专业性又要便于执行。写这类制度时，可以从财务工作的核心流程入手，比如资金管理、报销审核、资产管理等方面来展开。资金管理这部分得明确资金使用的审批权限，具体到每一笔款项的支付都需要经过哪些环节，涉及哪些部门。例如，大额资金的使用是否需要经过总经理签字确认，而小额资金又该如何处理。
在报销审核这块，要详细规定各类票据的规范性要求。发票上的单位名称、金额、日期等信息必须完整准确，如果某项费用超出预算范围，应由相关负责人提前提交申请并获得批准。这里可能会遇到一些小问题，像有时候经办人员忘记附上必要的附件，导致后续流程受阻。所以制度里最好注明，如果没有完整的附件支持，财务部门有权退回报销单。
资产管理方面，固定资产的购置、登记、调拨、报废等操作都要有详细的记录。对于一些小型设备或办公用品的采购，可以设定一个季度的集中采购周期，这样既能保证需求又能减少频繁采购带来的麻烦。不过偶尔会碰到资产管理台账更新不及时的情况，这就需要加强内部沟通协调，确保信息同步。
书写注意事项：
为了保障财务信息安全，还需要制定相应的保密措施。比如，财务数据的存储介质要妥善保管，不得随意放置；员工离职时，其接触过的所有财务资料都必须交接清楚。在这个过程中，可能会因为疏忽遗漏某些细节，从而埋下隐患。因此，定期组织培训很有必要，让大家了解最新的安全规范。
【第2篇】某物业公司财务部管理制度怎么写1150字
物业公司财务部管理制度
1.固定资产/低值易耗品的核算制度
1.1.根据各类财产的《入库单》登记分类明细金额数量帐。
1.2.根据各类财产的《出库单》登记在库财产减少帐与在用财产增加帐。
1.3.根据中心内部财产转移单，及时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。
1.4.按公司规定办理各类财产的报废核销手续，并做帐务调整。
1.5.相关记录
c*7.5-02-f01-02《出库单》
c*8.2-03-f03-02《入库单》
2.财务支出/报销制度
2.1.出纳员严格审核报销单据，检查各项成本费用支出手续是否健全、原始单据的真实性、报销金额正确性，财务经理依据年度预算支出项目认真审核各项支出是否在预算范围内，保证公司资金的安全，有效地降低成本费用。
2.2.各部门报销人员填写'支出/报销凭单'，并将所有原始单据粘贴在背面，交部门负责人审核。
2.3.部门负责人审核此支出的真实性，签字后转到财务部。
2.4.出纳接收各部门人员递交的'支出/报销凭单'，并进行初次审核
1).《支出/报销凭单》只用于'发票'、《出/入库单》、'签报'、《采购(应急)申请单》、《合同付款单》等报销手续齐备时。
2).行政性开支(费用、采购)应由行政人事部经理在'支出/报销凭单'上签字认可。
3).应急采购应在《支出/报销凭单》后附有《应急采购申请单》，合同付款应在《支出/报销凭单》后附有《合同付款单》，并对照合同付款一览表，预算外支出应附有获批准的'签报'。
4).检查《支出/报销凭单》内各栏项目是否逐一填写;
5).报销人、部门经理是否签字确认;
6).支票付款应在凭单背面注明与所附发票上公章印章相符的公司全称、银行帐号及开户行代码，并由填单人签字确认;
7).检查附件中发票是否写有抬头、财务印章是否清晰可辨、大小写金额是否正确、背面是否有经办人签字确认;
8).《出/入库单》中列明的项目及金额是否与发票上一致、各责任人是否已签字确认。
当检查各项报销手续齐备、无误后，出纳员在审核人处盖人名章确认后交财务经理核批，财务经理应以年度预算支出项目为依据，认真审核各项支出是否在预算范围内，以保证公司资金的安全，有效地降低成本费用。
2.6.经财务经理核批后送交总经理签字。
2.7.总经理签字后即可通知报销人前来领款，领款人在《支出/报销凭单》内领款人处签字确认，出纳员按报销金额付款，如有预借款按多退少补的原则进行付款或收回退款，并将保存的借款单退还给报销人。
2.8.付款后，出纳员在《支出/报销凭单》上盖人名章及银行付讫或现金付讫章，以示此项目已付款，并将报销过的'支出/报销凭单'交会计记帐。
2.9.相关表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销凭单》
2.6.记录表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销单》
yz-zg/bcw-f02-01《会计凭证》
yz-zg/bcw-f03-01《会计报告》
yz-zg/bcw-f04-01《合同付款单一览表》
yz-zg/bcw-f06-01《缴款通知书》
各物管中心《退租表》
各物管中心《入住通知单》
各物管中心《业主/租户装修申请表》
c*7.4-01-f06-02《应急采购单》
c*7.5-02-f01-02《出库单》
c*8.2-03-f03-02《入库单》
书写经验99人觉得有用
写一个财务部管理制度，得结合实际工作情况去构思。先从部门职责说起，比如明确财务人员负责哪些具体事务，像账目管理、资金往来审核这类常规任务，还有发票管理、成本核算之类的专项工作。这部分内容最好详细一些，避免模糊不清，不然执行起来容易出偏差。另外，关于报销流程，需要细化到每个环节，从申请单填写到审批权限设置，再到最终付款，都要说得明明白白。
接着就是内控措施这部分了。物业公司的财务管理涉及的资金量可能不小，所以必须有严格的监督机制。可以规定定期开展内部审计，检查有没有违规行为。还有就是财务数据的保密性，这很重要，要是随便透露出去，对公司运营影响挺大的。这里可能会出现个小问题，就是有些条款写得太笼统，比如“加强保密意识”，这样的表述就显得空洞，不如具体列出哪些资料不得外泄，以及违反规定会有什么后果。
然后说说绩效考核这块儿。财务工作讲究精准无误，所以考核标准应该量化，比如按时完成月度报表的比例、资金计划执行率等等。不过在制定考核细则的时候，得注意平衡激励与约束的关系。如果奖惩制度设计得不合理，员工的积极性可能受影响。有时候可能会因为措辞不当，比如把“提高效率”写成“加快速度”，虽然大意没错，但听起来总觉得怪怪的。
最后还得补充一些应急处理方案。比如说遇到突发性的资金需求怎么办，或者是系统故障导致无法正常办公时该如何应对。这些问题平时看起来不起眼，一旦发生就会很麻烦。写这部分的时候，建议多参考以往的经验教训，毕竟纸上谈兵容易脱离实际。当然，文字表达上也得注意，别搞得太啰嗦，否则看的人会觉得繁琐难懂。
【第3篇】建筑公司财务部管理制度怎么写3350字
建筑工程公司财务部管理制度
为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》，减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。
1.财务人员职业道德
1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
1.2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。
1.3必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。
1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。
1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。
1.6会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力，适应工作要求，做到自觉提高职业技能。
1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。
1.8会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。
2.财务部岗位职责
2.1负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。
2.2负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。
2.3负责组织编制会计报表、成本表，及时检查下署工作完成情况。
2.4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。
2.5负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。
2.6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。
2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。
2.8负责财务人员离职的交接工作。
2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。
2.10 负责对保管员、材料员进行定期培训。
2.11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。
2.12 负责落实向建设单位索取工程款工作。
2.13 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。
3.会计人员岗位职责
3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
3.2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3.3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
3.4拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
3.5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
3.6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
3.7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
3.8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
3.9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
3.10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
3.11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
3.12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
4.出纳员岗位职责
4.1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
4.2保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
4.3负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4.4复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
4.5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
4.6监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
5.现金管理制度
5.1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。
5.2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。
5.3库存现金限额为i000元，超出部分必须当日交存银行。
5.4严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。
5.5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。
5.6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。
5.7严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等，适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人一次借款不得超过2000元，并提前一天通知出纳员。
5.8出差人员返回后，必须在三el内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元，每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。
5.9外出采购支出在200元以上的，原则上使用支票结算。
5.10 严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效，凡不符合报销制度的，出纳员有权拒绝报销。
5.11 现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款
相符。
5.12 一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。
5.13 出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。
5.14 接受公司内部的监督检查，确保公司完善会计制度。
6.银行存款和支票的管理
6.1财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。
作废支票一定要加盖作废章。
6.2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在'领用支票登记薄'登记方可支付。
6.3支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的额度、追究当事人的责任。
6.4出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限额要书写规范。
6.5采购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，追究责任，并罚款100元。
6.6出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据空头支票，如果发生银行存款空头，由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚。
6.7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要督促经办人在规定时限内报账;(时限七天)超期一天罚款50-100元。
7.财务印章的管理
7.1严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管:
(1)企业法人名章由指定出纳员保管。
(2)财务专用章由指定的会计人员保管。
(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。
7.2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。
7.3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。
7.4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。
7.5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。
8.报销审批制度
为了进一步完善会计工作的操作标准，强化企业财务管理规范，现制定如下报销审批制度:
8.1材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。
8.2企业内部报销时，(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据，经财务主管领导批准，到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销，报销时按规定粘贴，经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后，到财务部审核报销。如:借款超过规定时限，(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。
以上报销审批程序缺少一项，拒绝报销，发现虚报，弄虚作假的将追究其责任，罚款处理。
9.会计工作交接制度
会计人员在发生以下变动情况时，应当办理会计工作的交接手续:
9.1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。
9.2因病或其他原因离开工作岗位的，需办理以下交接手续。
(1)移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。
(2)移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。
(3)没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。
(4)对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。
9.3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前，不得离开原会计工作岗位。
9.4移交时如有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责完善。
书写经验55人觉得有用
建筑公司财务部管理制度怎么写，这事得从实际情况出发。管理，关键是要管到点子上，既不能太松散，也不能太死板。财务这块儿尤其重要，毕竟钱的事谁都马虎不得。
一开始得想清楚管理的目标，比如确保资金安全、提高效率、减少浪费什么的。然后，就要结合公司的规模和业务特点来制定。比如，小一点的公司可能就几个财务人员，那制度就得简单明了，流程也别太复杂；要是大公司，部门多、项目多，那制度就得详细一些，分工明确，责任到位。
制定的时候，可以先把主要的工作流程梳理出来，像报销审批、账目核对、资金调度这些基本流程都得涵盖进去。每个环节都要有具体的操作指南，最好能附上一些范例，这样大家照着做就行。不过这里有个小地方要注意，有时候写制度的人可能会忘记提醒大家定期检查银行对账单，这个细节很重要，要是漏掉了，以后出了问题就麻烦了。
制度里头最好能把考核标准也写清楚。比如规定每月必须按时完成哪些报表，如果没完成会有什么样的后果。当然，考核标准不能太苛刻，得给员工留点余地，不然大家都压力太大，反而影响工作积极性。
书写注意事项：
财务部跟其他部门的关系也得处理好。比如说采购部门申请资金时，财务部需要审核有没有预算，要是审核不严，可能就会导致超支。有时候，因为沟通不到位，采购部门可能觉得财务拖后腿，这就需要在制度里明确双方的责任和义务，让大家知道该怎么配合。
制度写完后，还得找几个老员工看看，听听他们的意见。毕竟他们天天打交道，对实际工作中可能出现的问题了解得更多。要是发现制度里有不合理的地方，就要及时修改。不过有时候，写制度的人可能会忽略掉一些特殊情况，比如节假日加班的报销问题，这类情况在实际操作中经常会出现，所以得特别留意。
小编友情提醒：
制度定下来后，不是一劳永逸的，得根据实际情况不断调整。比如市场环境变了，公司的经营策略调整了，制度也要跟着改。这个过程中，可能会遇到一些阻力，有些人会觉得改来改去麻烦，这就需要耐心解释，让大家明白调整的必要性。
【第4篇】g公司财务部管理制度怎么写3400字
第一章、财务部部门职能:
(一)负责公司财税计划的编制与实施;
(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;
(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;
(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;
(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。
(六)商户日常费用的收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责:
(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;
(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;
(四)分析公司的财务经营情况;
(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;
(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;
(十)完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责:
一、财务总监职责:
(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;
(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;
(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;
(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责:
(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;
(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;
(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;
(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;
(五)保管好各类财务资质证件、印章;
(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;
(七)协调出纳员进行资金业务管理;
(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;
(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;
(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;
(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任:
(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;
(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;
(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;
(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;
(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;
(六)保管好各种印章，按规定使用;
(七)保管好各类原始票据以备查找;
(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责:
(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数;
(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;
(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;
(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;
(五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议;
(六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
五、采购员岗位职责:
(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;
(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人;
(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单);
(四)综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主;
(五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。
第四章、财务部各管理规章制度:
一、财务管理制度:
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;
(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;
(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;
(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;
(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;
(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;
(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;
(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;
(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;
(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;
(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;
(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;
(十二)协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;
(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;
(十四)完成领导布置的各项临时工作。
二、暂借款及预付款审批制度:
(一)暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款;
(二)预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款;
(三)以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿;
(四)所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付;
(五)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。
三、费用报销制度:
(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;
(二)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观;
(三)报销程序:经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;
(四)公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支;
(五)办公用品的购置:由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准;
(六)各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销;
(七)公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因;
(八)所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
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g公司财务部管理制度怎么写
财务制度，它得结合企业的实际情况去弄。要是照搬别人的，肯定不合适。一开始的时候，可以先把部门里的老规矩整理出来，那些以前大家一直遵守的习惯，有些可能就是不成文的规定。把这些列个清单，看看哪些能用，哪些需要调整。
比如说报销这块儿，每个公司都不一样。有的公司很宽松，只要发票齐全就行；有的公司就特别严，除了发票还得附上详细的清单。咱们公司，我觉得可以参考同行的做法，再结合咱们自己的情况。要是太松，怕有人钻空子；太紧的话，又怕影响正常的工作效率。所以报销流程这部分，得找几个同事商量下，听听他们的意见。
还有就是资金管理这一块。财务部手里管着公司的钱袋子，这事马虎不得。每天的资金流动都要有记录，收入支出都得清清楚楚。以前有同事说，有时候忙起来就记不太全，后来发现这样不行。账目不清，出了问题没法追查。所以，最好能有个专门的软件帮忙记录，不过软件选好了也得培训一下，不然大家都不会用也是白搭。
书写注意事项：
关于固定资产的管理。公司里有些设备仪器，时间长了容易被遗忘。上次我就听说别的公司有这样的事，一台打印机买了好几年，结果没人知道在哪放着。咱们公司得定期盘点，不能让资产就这么不明不白地消失了。这事也不能光靠财务部一个人干，得跟其他部门配合起来。
说到配合，各部门之间的沟通也很重要。财务部不是孤立的，很多事情都需要和其他部门协作。有时候别的部门提出的需求，财务部得及时响应，不能拖着不管。但也不能一味迁就，该坚持的原则还是要坚持。有时候沟通不到位，就会出问题。上次就有个部门急着要钱买材料，结果财务这边没核实清楚，差点造成损失。
最后再说说档案管理。财务方面的文件资料特别多，这些都得妥善保存。纸质的档案要防潮防火，电子版的也要备份好。万一哪天需要用到，找不到可就麻烦了。以前有同事说，他有一次找一份合同找了好久，最后才发现放在抽屉最底下。咱们公司以后得建立个完善的档案管理系统，谁存的谁负责，借出去了也要登记清楚。
写制度的时候，别想着一次就能写得很完美。写完之后，过段时间再拿出来看看，说不定会发现问题。有时候写着写着思路就乱了，写出来的句子也不太通顺。比如前几天我写的时候，就写了这么一句：“所有的费用都必须经过领导审批后才能报销。”这话听着没什么问题，但实际上可能不太合适，因为有些小额费用没必要非要领导签字。这种地方就需要反复修改，慢慢调整。
【第5篇】公司财务部内部管理制度总则怎么写350字
公司财务部内部管理制度总则
一、热爱本职工作，坚守工作岗位。
二、认真履行岗位职责，严格按工作规程办事，按时、按量、优质、高效的完成本职工作和领导交办的工作。
三、增强服务意识，提高服务质量和效率，坚决杜绝'门难进、脸难看、事难办'的现象，做到态度和蔼，主动热情。
四、严格执行工作纪律，认真执行请假制度，不准擅离职守。
五、仪态端庄、举止大方。接待来客或接打电话，应热情、谦和、有礼。
六、创造并保持安全、卫生、有序、优雅的工作环境。
七、讲团结、讲协作、讲民主、讲风格、讲友爱。不断加强自身修养，努力做一个诚实守信、光明磊落、胸襟开阔、与人为善的人。
八、正确处理各种工作关系，领导要尊重下属，调动下属工作积极性;下属要领导，自觉服从领导指挥。
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制定一份适合公司财务部的内部管理制度，得结合实际情况去考虑。先从制度的目的讲起，明确这个制度是为了保障公司的资金安全，提高工作效率。接着就要把部门职责划分清楚，比如会计负责账目记录，出纳负责现金管理，两者不能混岗，这是基本的原则。不过在实际执行过程中，有时候会遇到一些特殊情况，比如说某个员工请假了，其他同事需要临时帮忙处理业务，这时候就需要提前做好交接工作，确保流程顺畅。
对于报销这类日常事务，规定必须附带正规发票，并且要经过部门主管审核后才能报账。这里需要注意的是，有时候发票上的信息可能填写不完整，这就需要申请人及时补正，否则会影响后续的工作进度。另外，关于财务档案的管理，要求所有单据都要分类归档，便于日后查阅。但有时由于工作繁忙，可能会忽略掉一些细节，比如忘记给文件标注日期，这样会给以后查找带来麻烦。
为了防止内部人员利用职务之便谋取私利，制度中还应该包含一些防范措施。例如定期开展内部审计，检查是否存在违规行为。还有就是加强员工的职业道德教育，让大家明白诚信的重要性。不过在实际操作中，可能会因为沟通不到位导致某些环节出现问题，所以管理层应当主动与员工保持良好互动，及时了解大家的想法和建议。
最后一点很重要，那就是制度不是一成不变的，随着企业的发展，需要不断调整和完善。因此，每隔一段时间就应该组织相关人员开会讨论，看看哪些地方可以改进。要是有人觉得修改起来比较麻烦，也可能就会忽视这一点，但实际上只有不断优化，才能让制度更好地发挥作用。
【第6篇】公司财务部办公室安全管理制度怎么写250字
公司财务部办公室安全管理制度
1、财部办公室的门窗应装置安全栅栏和报警器，受理收付款处应设柜台。
2、存放现金必须使用保险箱，并专人专管。
3、保险箱的钥匙、密码应同时使用，下班时拨乱密码，专管人员工作调动或调离，密码应重新调整。
4、现金存放不得超过银行核定的限额。
5、解款、提款必须二人以上，并使用防盗报警箱或报警包，数额大的要派专车接送，保安部应指派保安人员护送。
6、支票、票证和凭证的管理，坚持检验复核制度，支票和印章应存放在保险箱和保险内，严禁使用空白支票。
书写经验55人觉得有用
写公司财务部办公室安全管理制度的时候，得先弄清楚这个制度主要是为了什么。说白了，就是保证财务部门在日常工作中不出差错，确保资金安全，防止信息泄露什么的。一开始可以先列出几个关键点，像是文件管理、设备维护、人员进出登记之类的。
文件管理这部分特别重要，因为财务工作涉及到很多敏感信息，随便放着不管就容易出问题。比如，纸质文件要存放在带锁的柜子里，电子版的文档也要加密处理。还有，每次文件借阅都得做好记录，谁借的、什么时候还的，都要清清楚楚。这里有个小细节需要注意，有时候忙起来可能就会忘记登记，这可是大忌，最好能设置个提醒机制。
再说说设备这块儿，电脑啊打印机之类的，定期检查保养是必须的。要是设备出了故障，维修的时候也得小心，不能随便找人来修，得找靠谱的公司或者技术人员。另外，办公区域的电源插座也不能乱接线，不然容易引起短路什么的，这不仅影响工作，还可能引发安全隐患。
人员进出登记也是个重点。外来人员进入财务室，必须经过事先批准，而且要有人全程陪同。有些时候，接待人员可能会图省事，直接让对方自己进去，这种做法绝对不行。还有，财务室的门禁系统也要定期更新密码，不能一直用同一个密码，不然就跟没设一样。
最后一点，培训也很关键。定期组织员工学习安全知识，提高大家的安全意识。不过有时候，领导可能会觉得培训耽误时间，觉得不如直接干活来得实在，其实这是不对的，安全意识提高了，工作效率反而会更高。
