出纳人员2025年度工作总结怎么写 【篇1】550字
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
篇1写作要点121人觉得有用
出纳人员____年度工作总结怎么写
出纳工作是个细致活儿，既要保证账目清楚，又要确保资金安全。写年度总结的时候，得把这一年的成果、遇到的问题都交代清楚，还要把来年的工作计划写进去，不然领导看了不知道你的思路。
先说账目，这一年里账目做得怎么样，有没有出现过什么差错，这些都要提一下。比如说这个月某天发现一笔账错了，当时是怎么查出来的，又是怎么改正的，这些都是重点。还有，平时有没有定期核对银行对账单，要是没有的话，可能就会漏掉一些不该漏的东西。记得有一次我就差点忽略了某笔款项，后来多亏同事提醒才补上了。
资金管理这块也很重要，特别是现金和支票的管理。今年公司有没有发生过什么资金方面的异常情况，比如突然多了点钱或者少了点钱，这些都需要好好记录下来。另外，对于大额资金的流动，是不是每次都有严格的审批流程，这都是需要关注的地方。有一次我处理一笔付款的时候，忘记核对收款方的信息了，结果差点出了问题，好在及时发现并纠正了。
至于票据管理，发票、收据之类的，得确保每一张都在案，不能丢。有时候票据太多，整理起来会很麻烦，这时候就需要有个清晰的分类方法，不然很容易搞混。去年我就因为一张发票找不着，折腾了好几天，最后还是在一堆废纸里翻出来的，真是够呛。
再来说说财务报表，每个月的报表是不是按时做出来了，数据准不准。如果发现数据有问题，是怎么解决的，这些问题会不会影响到后续的工作。今年上半年我就遇到一次报表数据不对劲的情况，当时忙着别的事没太在意，结果月底一查才发现是月初记账时少算了一笔收入，最后花了不少时间才调整过来。
最后就是团队合作了，出纳不是一个人的事，和其他部门的配合很重要。这一年里有没有和别的部门有过什么摩擦，是怎么解决的，这些问题能不能避免。比如采购部有时候会催着快点报销，但财务这边又得按规矩办事，这就需要双方多沟通协调。
财务出纳人员个人工作总结模板怎么写【篇2】 2200字
财务出纳人员个人工作总结模板
回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将年财务工作开展状况总结如下：
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况
透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。
透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、财务工作计划
为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！
篇2写作要点180人觉得有用
财务出纳工作是一项细致活儿，得把账目、现金、票据这些都整明白，不然容易出岔子。写个人工作总结的时候，得把这段时间干的事交代清楚，既要讲清做了什么，还得说下为啥这么做，不能光堆砌数字和流程。
比如，这月收了多少款，支出了多少，跟预算比起来是多了还是少了，这些都得写明白。要是收支不平衡，得分析下原因，是因为项目超支了，还是收入没及时到账。写的时候，最好能举几个例子，像某笔款项延迟到账影响了当月资金周转之类的。这样领导看了，心里就有谱了。
出纳工作常跟各种单据打交道，发票、报销单、付款申请啥的，都得整整齐齐地归档。写总结时，可以提一下自己在这方面是怎么做的，是不是定期检查单据有没有遗漏，凭证是否齐全。要是发现什么问题，比如有同事填错了报销单，你是怎么提醒人家改正的，这些细节都能写进去。
不过有时候写着写着，可能会忘记一些重要环节，比如某个项目的支出明细没写全，这就不太好。写的时候得特别留意，别漏掉关键点。另外，数字这部分最好核对几遍，要是写错了，看起来就不够专业了。当然，有时候因为手快，可能把“银行账户”写成了“银行账户”，这种小问题偶尔难免，只要不影响理解就行。
总结里还可以聊聊遇到过的难题，像是资金紧张时如何协调资源，或者新政策出台后怎么调整工作流程。遇到这些问题时，你是怎么处理的，有没有借鉴其他同事的方法，都可以分享一下。如果有些事没做好，也别藏着掖着，坦白说出来，下回改进就行。
医院出纳人员个人工作总结怎么写【篇3】 950字
俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理
门诊收费员每日的收入，必须做到日清；个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
篇3写作要点158人觉得有用
医院出纳人员个人工作总结怎么写
做一份好的出纳工作总结，需要结合日常工作的情况和自己的实际体会。作为一名医院的出纳人员，工作涉及到很多专业细节，总结的时候不仅要梳理清楚业务流程，还要突出关键点。先从整理账目开始，把每个月的收支明细都列出来，看看有没有遗漏的地方。比如有时候报销单据没有及时归档，这可能会影响后续的核对工作。
接着是分析资金流动情况，这一步很重要。医院的资金来源多样，包括医保结算、自费患者缴费等，每一笔收入都要弄明白来源。遇到问题时，可以参照之前的记录，看看类似情况是怎么处理的。比如说去年某段时间因为银行系统故障导致转账延迟，今年就得提前做好准备，避免影响日常结算。
在总结过程中，也要提到一些特殊情况的应对方法。例如突发的医疗事件可能导致临时增加支出，这时就需要灵活调整预算。记得留意上级部门下发的通知文件，有些政策变动会直接影响财务操作，必须第一时间掌握最新动态。如果平时跟同事沟通少，可能就会错过重要信息。
书写注意事项：
还要关注票据管理这块儿。医院使用的发票种类多，每种发票都有对应的用途，使用时得严格遵守规定。偶尔会出现开票信息填写不完整的情况，这就需要加强审核力度，确保每张发票都符合要求。还有就是定期盘点库存现金，这是防止差错的有效手段之一。
工作中难免会遇到各种意外状况。有一次月底对账的时候发现一笔金额不符，后来才发现是录入数据时输错了数字。这种情况下千万不能慌，冷静下来仔细查找原因才是正解。还有一次因为疏忽忘记上报某项费用明细，结果被领导提醒了，以后就特别注意这类事情。
总结的时候还可以加入一些个人感悟。通过一段时间的工作，你会发现很多看似简单的事情其实都需要耐心和细心去完成。比如说打印出来的报表明明检查过好几遍，还是有可能存在小问题，这就要求我们始终保持高度的责任心。如果能养成良好的工作习惯，很多事情都会变得轻松不少。
出纳人员半年工作总结1000字怎么写【篇4】 1100字
出纳人员半年工作总结1000字
转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1.配合xx部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。
2.在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
3.在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。
4.在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。
5.日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
6.保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。
7.完成领导临时安排的事项。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。
二、反思不足
1.一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。
2.知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。
三、下半年的计划
1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
3.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。
最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
篇4写作要点250人觉得有用
出纳人员半年工作总结1000字怎么写
出纳工作需要细致和耐心，尤其是半年总结这类文档，既要反映实际情况，又得体现专业水准。先说说资料收集这一步，这个环节特别重要，不能光凭记忆去写。平时记账的时候就要养成随手记录的习惯，像每天的现金流量，银行存款变动情况，还有发票管理这些都要留心。
接下来就是整理这部分了。整理时要注意分类，按时间顺序排好，比如一季度的数据放一块儿，二季度的另放一处。有时候会遇到一些小问题，像是数字抄错的情况，这种时候就得反复核对原始凭证。如果发现确实有问题，就该及时修正，别嫌麻烦，毕竟这是基础工作。
写总结的时候，开头部分可以简单介绍一下这段时间的整体状况，比如说公司资金运转是否顺畅之类的。中间部分就可以详细讲讲具体工作，包括日常收支管理、票据审核、银行对账等方面。这里有个小细节需要注意，就是用词要恰当，不要随便套用模版，得结合自己的实际工作经历来说。
书写注意事项：
关于数据的呈现方式也很关键。如果能配上图表那就更好了，这样能让领导一眼就看明白情况。当然，不是所有的内容都适合图表展示，像一些复杂的流程描述就更适合用文字阐述。
还有一点要提醒的是，除了业务上的事，还可以提提工作中遇到的问题和解决办法。比如说在处理某笔大额付款时遇到了困难，后来是怎么克服的，这样的例子既能展现你的能力，也能给同事提供参考。
结尾怎么写？
可以展望一下下半年的工作计划。这并不是说要写得很具体，而是要表达出一种积极的态度，表明自己对未来工作的期待和信心。不过这里有个小建议，就是不要把话说得太满，毕竟计划赶不上变化嘛。
出纳人员试用期转正工作总结报告怎么写【篇5】 1250字
财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足。
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
篇5写作要点140人觉得有用
出纳人员试用期转正工作总结报告怎么写
出纳工作是个细致活儿，尤其到了试用期结束，要写转正工作总结，这可不是件轻松的事。说真的，一开始我也是摸不着头脑，后来慢慢摸索才明白该怎么写。写总结得先把这段时间的工作梳理清楚，哪些事干得好，哪些地方还有不足，都得心里有数。
像我刚接手这份工作的时候，每天面对各种报销单据，真是头大。刚开始审核发票时，光是看金额有没有填错就花了好长时间。后来熟悉流程后，效率提高了不少。不过有时候还是会漏掉一些细节，比如有个同事报销差旅费，他附上的机票行程单日期跟实际出差时间对不上，当时没太留意，后来被财务主管发现了，好在及时改正了。这件事让我意识到，做事情不能只顾眼前，得从全局考虑。
除了日常报销审核，还负责每月的银行对账。这个工作量不小，特别是月末的时候，银行流水和公司账目要一笔一笔核对，稍不留神就会出问题。记得有一次，我发现某笔资金往来没有入账，赶紧联系业务部门核实，原来是因为对方单位忘记发凭证过来。这种事情多了，就明白沟通很重要，账目不清往往就是信息不对称造成的。
写总结的时候，我觉得不能只写成绩，问题也要提出来。比如在资金管理方面，我觉得公司的内控制度还有待完善。有些付款审批流程太繁琐，影响了工作效率。另外，我觉得可以多组织几次培训，让大家熟悉最新的财税政策，这样能减少很多不必要的麻烦。
写总结也不是单纯罗列工作内容。要把自己的体会写进去，比如通过这段工作的经历，学到了什么新技能，提升了哪些能力。就说这个月，为了应对新的税务申报系统，我特意花时间研究了一下操作方法，现在熟练掌握了。这种成长点得好好总结一下，不然领导看了会觉得你只是完成了任务，却没有主动提升自己。
还有一个小建议，写总结时最好能结合具体数据。像我每个月的资金流量表，每个月都有变化，把这些数据写进去，不仅显得客观，还能直观反映工作成果。不过这里要注意，数据要真实准确，不能乱编数字糊弄人。
学校出纳人员工作总结怎么写【篇6】 900字
在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的出纳工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务
实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。
二、认真做好收费、结算工作
收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。
三、认真做好决算工作
年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。
四、努力学习，提高财会人员的自身素质
出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。
五、努力完成学校的后勤工作
为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。
总之，在xx年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。
篇6写作要点91人觉得有用
学校出纳工作涉及到财务管理和资金运转，写好一份总结能更好地体现个人工作成效。在动笔前，得明确总结的主要方向，比如日常收支管理、账目核对、资金安全防范等方面。当然，光列个框架还不行，得结合实际工作情况来填充内容。
先说日常收支管理，这部分内容需要详细记录每个月的收入来源和支出明细。比如某个月收到的学费总额是多少，具体用于哪些开支项目，像办公用品采购、水电费支付之类的。这里要注意的是，不能只写个大概数字就完事了，最好能附上一些具体的票据截图或者电子表格，这样更有说服力。另外，有些时候可能会遇到突发状况，像临时增加的活动经费申请，这部分也得记下来，尤其是审批流程和最终结果。
账目核对这块儿也是重点，每个月都要确保账实相符。这期间会涉及银行对账单的核验，还有往来款项的清理。有时候由于各种原因，可能会出现差错，像一笔转账金额多记了一位零之类的。这类问题一旦发现就要立即纠正，否则会影响后续工作的开展。还有就是发票的收集整理，得保证每张发票都有对应的用途说明，不能随意丢弃或者堆放在一起不管。
至于资金安全防范，这是每个出纳员都必须重视的问题。平时要注意密码的设置，别图省事用简单的数字组合，最好定期更换。还有就是现金保管，不能因为一时疏忽就把大额现金放在显眼的地方。曾经有一次，我看到同事把一沓现金随手放在桌子上，当时我就提醒他收起来，毕竟安全第一嘛。
除了这些常规的工作内容，还应该关注一下工作效率的提升。比如有没有尝试过新的软件来简化操作流程，或者通过培训学习掌握了更多的财务管理技能。这些都能成为总结中的亮点，有助于展现个人的成长和进步。
