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第1篇 工程公司出纳岗位职责（2）
建筑工程公司出纳岗位职责(二)
岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,根据审核后的原始单据收支现金。
岗位职责
1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;
2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;
4.负责配合公司开户银行做好对帐工作;
5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);
7.负责办理公司有关税款的缴纳;
8.负责公司员工工资的发放;
9.协助会计做好各种帐务处理工作;
10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。
职业素质
工作认真细致,诚实可靠,有条理;
具有良好的敬业精神,责任心强;
能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;
熟悉财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;
熟练使用财务软件和操作计算机。
身体素质身心健康,精力充沛,能够承受本岗位的工作压力。
第2篇 物业公司出纳岗位职责9
物业公司出纳岗位职责(九)
1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。
2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。
3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。
4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。
5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。
6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。
7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。
8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。
9、完成领导交办的其他任务。
第3篇 某某物业公司出纳岗位职责
某物业公司出纳岗位职责
1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。
2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清晰。
3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。
4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。
5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。
6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。
7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。
8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。
9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。
10.配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。
11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。
13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。
14.协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。
第4篇 某物业管理公司出纳收款员岗位职责
物业管理公司出纳收款员岗位职责
每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。
按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。
严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。
不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。
严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。
开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。
出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。
建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。
为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。
第5篇 子公司出纳岗位职责
子公司出纳 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责:
1. 按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;
8. 协助完成必要的上级交办的其他任务;
任职要求:
1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
2. 一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
3. 对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。
第6篇 有限公司出纳岗位职责
某有限公司出纳岗岗位职责
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符;
5.加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号;
8.防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。
第7篇 物业公司出纳员岗位职责
物业公司出纳员的岗位职责
1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。
2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。
3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。
4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:
1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。
2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。
3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。
4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。
5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。
6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。
7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。
8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。
5.完成上级交办的工作。
第8篇 物业公司出纳人员的岗位职责2
物业公司出纳人员的岗位职责(二)
1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;
2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。
3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。
4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。
5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。
6、负责统一管理公司的发票和收据。
7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。
8、确保公司各项费用按时收缴到位。
9、协助管理处完成其它日常工作。
第9篇 总公司出纳岗位职责任职要求
总公司出纳岗位职责
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、e_cel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
总公司出纳岗位
第10篇 分公司出纳岗位职责任职要求
分公司出纳岗位职责
工作职责:
1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;
2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误;
3. 每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;
4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;
5.协助主管和会计做好其他相关财务工作
要求:
1.财经类专业，可以是应届毕业生;
2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;
3.持有会计证。
第11篇 科技公司出纳岗位职责
科技服务公司出纳岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算;
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失;
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金;
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质;
5)完成上级交办的其他工作事宜;
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处。
第12篇 装饰公司出纳人员岗位职责
装饰公司出纳人员岗位职责
1.负责本项目银行和现金的收付工作。
2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必须审核无误、签批手续齐全。
3.负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务,及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。
4.负责登记现金日记账,及时提出备用金并妥善保管,做到日清月结,月底及时结出余额与总账核对相符。
5.负责登记银行存款日记账,及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项,月底结出余额与核对相符。
6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。
7.负责保管有关出纳财务资料。
第13篇 公司出纳员岗位职责（8）
公司出纳员岗位职责(八)
1根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
2登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。
3认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限 额和报销期限。
4 正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
5 配合对应收款的清算工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7 核算办公室提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9 负责掌管公司财务保险柜。
10完成会计临时交办的其他工作
第14篇 公司出纳岗位职责任职要求
公司出纳岗位职责
岗位职责:
1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据(如报销金额的单据);
2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额;
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作;
4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表;
5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款;
6、增值税发票的开立. 7领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历，有会计证;接受优秀应届毕业生
2、具有1年以上同职工作经验;
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识; 4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;
5、语言及计算机要求:熟练掌握office办公软件、财务软件。
公司出纳岗位
第15篇 建筑公司出纳岗位工作职责
职责一:建筑公司出纳岗位职责
1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖'现金付讫'戳记。
4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7.每日收人现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。
12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
职责二:建筑公司出纳岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
职责三:建筑公司出纳岗位职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证,记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接,保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确 缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况,现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
职责四:建筑公司出纳岗位职责
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
职责五:建筑公司出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
第16篇 某物业公司出纳工作岗位职责
物业公司出纳工作岗位职责
第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。
第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。
第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。
第八条 完成领导交办的其它工作。
