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第1篇 物业管理公司年度财务预算编制说明
物业管理有限公司2022年度财务预算编制说明
根据2022年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2022年度相关指标如下:
一、预计主营业务收入
计划2022年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。
二、预计主营业务成本
预计2022年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费 3.9万元,保洁费 2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。
三、预计利润
预计2022年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。
四、预计现金收支
预计2022年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。
现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。
五、非生产性支出比率
预计2022年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。
六、速动比率
预计2022年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。
附:
表1:2022年度资产负债预算表
表2:2022年度利润预算表
表3:2022年现金收支预算表
表4:2022年度期间费用预算表
表5:2022年度主营业务成本预算表
表6:2022年度成本费用利润率预算表
表7:2022年度筹资计划表
z物业管理有限公司
2022-4-9
