餐厅现金管理制度规定(2篇)

第1篇 餐厅现金管理制度

餐厅现金管理制度(七)

为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

二、为保证餐厅营运工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:

1.食材的采购费、运输费、加工费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。

六、不准以收抵支,收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。

第2篇 大学餐厅现金代价券的使用管理流程

大学餐厅现金、代价券的使用、管理流程

1、公司内使用的代价券、发票由专人(各校区电脑员)到财务结算中心统一领取并保管。

2、代价券、发票在使用前由专人(保管员或统计员)到电脑房领取并签字认可。

3、代价券在使用过程中,必须连带存根,当服务员收进代价券时,必须及时在券上打上记号,以示该券作废。

4、当一天营业结束时,由专人(保管员或统计员)负责清点代价券的回收与账面是否一致,并将当天使用过的代价券上交电脑房,由当事人核对属实后,双方签字认可。

5、发票在使用过程中,必须严格根据财务结算中心的有关规定,不得多开、少开或虚开发票上的金额。

6、每天结账时,发票上的金额须与上交的现金相一致,如有短缺,由当事人全额赔款。

7、如个别餐厅有早餐外卖的,外卖的食品必须由保管员清点数量后方可出售,外卖结束时,由当事人将所得款项(现金)和剩余食品清点后上交保管员,并由双方签字认可。

8、各别小炒餐厅在营业中,由专人(收银员)负责收款,收银员任期为一年,可根据本人表现再续聘。

9、收银员须在点好的菜单上立即填写好金额(合菜必须把菜名列清楚),不得随意涂改;如遇顾客要求退换菜或菜单上的菜没有时,应由切配师签名认可。

10、当一天营业结束后,收银员应该将菜单按顺序排列,不得跳号,并且菜单上的金额应与现钞及就餐卡金额相同,如有短缺,由收银员本人赔偿。

11、收银员必须及时上交当天的营业款,如挪用公款、协助他人挪用公款或对挪用公款事件知情不报的,扣罚收银员当月全部效益工资并当场于以辞退,情节严重的将依法追究法律责任。

12、各餐厅的现金收入,均由收银员每天上交保管员,并由双方签字认可,再由保管员在当天上交电脑房(仅限一餐厅、三餐厅、五餐厅),由电脑员出具收据。

13、餐厅结账后剩余的现金应统一交电脑房保管,现金数额不得超过贰仟元整。

14、电脑房所收的现金在当天下班前由银行前来收取,回收的代价券由电脑员上交财务结算中心。