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第1篇 某酒店财务部各岗位职责
酒店财务部各岗位职责
财务部总监
监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。
领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。
通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。
组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平�,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。
组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责。
控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。
协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据。
负责财务部队伍的建设,提高财务部全体员工的业务素质,拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案,并实施各级人员任免和奖励方案。
检查员工纪律,关心员工思想、工作情况,完成上级分配的其他工作任务
熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等,对酒店物资采购要求和质量负责,确保酒店物资供应正常。
组织安排物品的报价、择商、订货工作,督促下属员工按规定的程序和标准完成。
经常进行市场调查,不断开发货源渠道,提供市场信息,推荐新产品。
教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿、不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务活动。
按计划完成酒店种类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。
财务部经理【岗位说明】主持酒店会计核算及税务工作,审核各项收支是否符合酒店财务制度,编制会计报表及财务分析。
审核全部记账凭证、原始凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,入账科目是否正确。
计算上缴各种税费、完成结账工作和审核各项账目,编制酒店财务报表。
根据上级(包括政府部门、集团公司和酒店)的要求,及时准确上报财务报表,并保证账表相符。
负责账项调整,对需要调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理审批后方可调整。
对出纳库存现金进行盘点检查,监督和检查发票、有价票证的使用和管理情况。
按时完成财务经理交办的一切工作,随时解答财务经理提出的一切问题,及时提供一切数据资料。
负责接待并配合各级审计查账工作。
复核综合行政办转来工资表及考勤表、工资调整及扣款通知等。
定期召开员工会议,对工作情况进行总结,解决存在问题,并提出改进意见。
检查各班现金、票证的上交和保管情况,不定期抽查各收款点的备用金;对长短款要及时处理,不允许以长补短。
检查所属员工对各种设备如电脑、打印机、计算器、pos机等的使用和维护保养情况,保证各项设备的正常运转。
检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况,设立员工考勤、纪律、业务考核成绩等记录,定期进行评估,作为员工奖罚及晋升的依据。
掌握客人的付款情况,检查各旅行社、合约单位、公司长住房、各记账单位的账务结算是否正确。
对跑单、丢账单及收银结账错误,要查清原因,追究责任,做出及时处理。
与相关部门协调、沟通、密切合作,以不断改进不足,提高工作效率。
【岗位说明】
参与并督导成本核算员对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。
监督酒店各部门物资使用和费用支出情况,提出合理节约措施杜绝浪费。
经常检查库存物品情况及各部门月底盘点情况,对盘盈、盘亏和积压、过期物资提出处理意见。
审核各部门每月物资计划及平时采购申请单,评价请购或领用物资的必要性和合理性。
编制当月成本报告,对变动大的项目或异常支出作专项调查分析,向上级汇报。
根据食谱成本估价表,分析实际毛利与预算毛利的差异,形成报告,并提出降低成本建议。
审查每日核数报表及收银报
经常检查各项内控制度的执行情况,检讨存在问题,堵塞漏洞。
审计员【岗位说明】服从审计主管的领导,负责酒店成本核算、物资使用及采购价格监督工作。
定期对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。
参与总仓库及部门分仓库、酒吧、厨房等月底物品盘点工作,计算各部门库存金额,对盘盈、盘亏和积压、过期物资及时上报处理。
跟踪贵重消耗品的出仓和使用情况,与相对应的营业收入作比较,对不合理消耗及时查明原因,并向上级汇报。
负责检查各部门布草、餐具及各种用具明细账,经常核对数量,评估损耗的合理性,跟踪内部调拔情况。
审核各部门每月物资计划和其他采购申请,核实仓库存量和需补充购买数量。
严格按照酒店的收货程序,检查到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标,并办理验收入库手续,对不符合要求的物品提出拒收或退换。
收货、发货后,及时登记账、卡,做到物卡相符、账卡相符、账账相符。
经常与使用部门沟通,掌握各种物品的使用情况;随时检查库存物资状况,对于保质期快到和使用慢的物资,及时与使用部门联系,提出处理意见。
执行仓库安全管理规定及食品卫生方面的有关规定,做好下班前检查工作,排除安全隐患。
经常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购。
对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。
严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理验收手续,然后到财务报账,不拖账、挂账。
经常与仓库联系,落实当天物资实际到货的品种、规格、数量,把好质量关,对应到未到货物负催促责任。
经常了解市场情况,提供市场信息,并加以比较分析,积极向上级提出采购建议,以降低采购成本。
【岗位说明】
根据酒店制
定的资产管理办法,负责酒店资产记账和实物跟踪管理工作,定期对各部门资产进行盘点,上报差异情况。
第2篇 某酒店财务部岗位职责
财务部经理岗位职责
1.熟悉'企业会计准则'/'企业会计制度'/'企业财务通则'/'企业财务制度'及国家有关方针政策/法规/外江管理制度等.
2.组织制定酒店财务工作基本制度.
3.制定财务工作计划及财务部员工岗位责任.考核/控制财务部员工的工作质量.
4.制定或参与制定酒店各项收费或价格标准.
5.培训本部人员业务技能及传授专业知识.
6.组织本部人没搞好会计核算工作及编制各种报表.
7.编制酒店财务瞀(计划),年终决算工作.
8.审核酒店资金预算及销售计划/审核酒店各项付款计划管好用好资金.
9.组织好并开展财务管理工作,加强应收款/存货/成本费用控制.
10.经常进行财务评价,提出改善经营/加强管理的措施和意见.
11.为领导提供经营决策信息并参与决策.
12.管好会计档案,负责合同的管理工作.
13.组织协调好部门内外关第.
14.关心部门员思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.
电脑房主任的岗位职责
1.负责起草.制定有关电脑操作规程.
2.负责饭店电脑系统管理工作,负责电脑系统保养,发现问题及时处理{纠正错误/排除故障,及时清除电脑中的病毒,确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行.
3.熟悉和掌握饭店电脑系统硬件的配置/操作系统的结构和常用命令,负责编制/修改会计电脑程序以及数据输入处理工作.
4.负责制定电脑系统工作计划和预算,严格管理电脑系统文件,数据的安全保密.
5.责操作电脑的亲员工上岗培训和资格考试,根据电脑操作员技术水平/工作能力和责任心等因素,合理安排各人的工作,::督导栓他们日常工作.
6.协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告
7.协助其他部门有关电脑方面工作,完成上级交办任务.
总台收银员的岗位职责
1.对照预期离店客人报表,整理好离店客人的客资料,确保帐单相符.
2.筌收核对餐厅挂帐单.
3.整理核对idd及ddd账单.
4.筌收其他营业部门的营业单据并予以以帐,及时收取非住店客人的消费帐款.
5.准确/迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜.
6.按照规定做好客用保险箱服务工作,管好备用金.
7.对照当天入住客人报表,查验当天入住客人的预收定金等情况,并予以过帐.查验已压印人信用卡筌字/有效日期/单据种类等.
8.将已过帐的营业帐单,按日期顺序整理后放入房客帐套里.
9.负责填制有关报表,整理营业单据,并编制营业收入日报表将款项/交款单及营业收入日报表当天交财务部.
10.积极参加培训,发挥工作主动性完成上级交办的其他任务.
成本控制主管的岗位职责
职务概述:
联系酒店各经营部门,对洒店的采购的程序进行督寻;加强餐饮原村料/商品和物耗成本的监督与控制;采购结算并挂账;::参与采购询价;提出成本控制方案;审核库房补货采购申请.在月末/年底进行成本分析,利用有关资料研究影响成本升降的各种因素及其形成的原因,写出各种成本报告,为进一步加强成本管理提供方向,将各种报告和文件存档.
1.参与制定财务部工作计划及编制成本控制部费用预算.
2.负责检查核算和控制酒店各项成本费用开支,在保证酒店营业质量的前提下,努力降低成本,减少费用.
3.负责进货的检查/验收工作.
4.负责食品/酒水/日用品.冷库等货仓的管理控制工作.
5.协肋控制预算执行情况.
6.负责加强食品饮料成本控制/商品成本控制等工作.
>7.编制成本控制分析报告.
8.协调与有关部门及下属员之间关系,考核员工工作质量,对员工进行业务培训,以提高工作效率.
9.关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.
会计主管的岗位职责
职务概述:
联系酒店各营业收入部门,参与各收银员的程序管理; 审核每天的销售日报表;在月末/年底进行市场分析,利用有关资料编制营销计划.
1.参与制订财务部工作计划及编制会计部费用预算.
2.对会计凭证,主要是记帐凭证进行复核,并盖章.每月据工作情况写出分析报告.
3.审核各收银点送来的原始凭证及报表是否正确无误.
4.审核营业收入日报表上现金银行存款与交款单是否相符.
5.协调与有关部门及下属员工之间的工作关系,考核员的工作质量.
6.对下属,员工进行培训,关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办其他任务.
出纳员的岗位职责
职务概述:
是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,
1.清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表.
2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关.
3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐.
4.编制出纳报告单.
5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符.
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单.
7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.
各营业收银员的岗位职责
职责概述:
是各营业网点的核算点,是财务和各营业网点桥梁,协助主管管理好各营业网点营业收入,保证不错账.
1.负责餐厅/洒吧/舞厅等各营业点客人的消费结算.
2.开出帐单/收费结帐.
3.结清每天/每班的票据/款项和帐单,并编制相应的银报告将项/交款单及营业收日报表当天交财务.
4.积极参加培训,发挥工作主动性,完成上级交办的其他任务.
保管员的岗位职责
职责概述:
联系酒店各经营部,对酒店各原材料验收入库,申报库房补货原材料.每月盘存并编制盘存表为进一步加强成本管理提供方向.
1.对所有进库原料按照验收制度,按质量逐一验收.
2.严格发货领料制度进货发标要复对实物并登记入册.
3.按各种食品的性能和要求分类,妥善保管,经常检查/翻晒/防止霉烂,防止积压,保证仓库的温度.
4.认真搞好仓库环境卫生.
5.库存帐目要清楚,帐/卡物三相符.
7.对各种用量大或主食原料的正常需要做到心中有数,据库存预先向采购员反曜,以防滞货和脱销.
第3篇 某酒店财务部审计主管岗位职责
酒店财务部审计主管岗位职责2
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平�表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
