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第1篇 会计核算主管岗位工作职责
职责一:会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定并进行财经政策的研究、分析
2、负责公司的会计核算管理齐全各类原始资料制订会计资料的使用办法及规定
3、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核督促各部门降低消耗节约费用
4、掌握国家税务政策对外加强联系下层单位进行指导
5、负责会计档案的管理
6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析
7、协助财务经理对会计人员进行绩效考核
8、指导会计人员的核算业务工作提高工作质量
9、分析税收、外汇管理政策及时提出有利于企业发展的建议、意见
10、负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
11、负责公司的全面核算工作定期编制会计报告
12、完成领导交办的其他工作
职责二:会计核算主管岗位职责
本部的会计核算,复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表,本部合同管理。包括:
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项,及时进行原始单据审核,办理会计手续,进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表,并与相关统计台帐核对,发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金,并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作,并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
职责三:会计核算主管岗位职责
1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
第2篇 会计核算岗位职责工作内容
会计核算岗位岗位职责
岗位职责:
1、个险续期单据的接收整理。每日对各门店上传的现金收款单据进行清分、整理，并审核归类，保证原始凭证单据完整，印鉴齐全;
2、负责与银行续期资金对账及财务核算报表的编制，财务与业务数据的核对、与内部往来账目的核对
3、负责续期凭证的打印、粘贴、装订，负责配合本部门做好会计工作达标;
4、每日负责对业务凭证上传总账的正确性及完整性检查，lbs系统的日常维护;
5、负责与上级及公司内部相关部门之间的核算方面的沟通与协调;
6、领导交办的其它工作
任职要求:
1、学历:统招统分全日制二本级以上学历，双证齐全，具有会计从业资格证
2、专业:艺术类和体育类暂不考虑;相关财务类专业优先考虑
3、经验:不限，有同业工作经验者优先
4、表达能力:表达能力优良者优先考虑
5、抗压能力:可以接受加班
会计核算岗位岗位
第3篇 会计核算科工作岗位职责
直接上级:财务部经理;
下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。
部门性质:会计成本费用核算,成本管理;
管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;
管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。
具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德:
1.敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.搞好服务;
6.保守秘密;
主要职责:
1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下展开,一切管理行为向财务部部长负责;
2.每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。
3.制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。
4.会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。
5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。
6.制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。
7.会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。
8.拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。
9.认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。
10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11.要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。
12.完成领导交办的其他工作
第4篇 会计核算员岗位工作职责
职责一:会计核算员岗位职责
1.负责收入、成本、利润的核算。
2.编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。
3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈
4.编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。
5.组织二级核算,指导班组核算。
6.各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。
7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。
8.固定资产分类账、明细账的核算。
9.计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。
10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。
11.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。
12.负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。
13.领导交办的其他工作。
职责二:会计核算员岗位职责
1.严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;
2.草拟本科的工作计划和目标;
3.负责制订和执行公司的成本管理;
4.会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;
5.负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;
6.负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;
7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;
8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;
9.负责审核材料供应计划和供贷合同;
10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;
11.定期组织对科里工作进行评价;
12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。
职责三:会计核算员岗位职责
一、日常岗位职责
1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。
4.单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。
5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。
二、月终岗位职责
1.每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。
7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价,再计算出各部门领用的各类物料的合计数,交会计转账。
8.计算打印出各种物料的库存数,再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的,要与各仓库的保管人员一同查明缘故,如果仓库人员错误,由其开单冲账;如系本人输入错误,则由本人在电脑里开展修改,以确保账面库存与实物保存相符。
9.核算并打印各类物料收、发、存明细账,并装订成册,再与凭证账中有关科目核对。
10.备份各种电脑数据。
11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目,再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据,将已备份的各种不需数据删除。
