某学校管理规定14篇

第1篇 某学校物业超市收银员管理规定

学校物业超市收银员管理规定

(一)早上7:00卖场开门营业前,当班收银员应在当班组长的监督下,将备用金清点完毕,7:00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作,是否处于联网状态,将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位,发现异常及时汇报组长。

(二)收银员需每日清理收银台内卫生,在闲暇时整理收银台内商品,缺货时应及时将要货单整理好交给组长,严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。

(三)收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台,收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。

(四)收银员当班时应着装整齐,不得涂抹指甲油和浓妆艳抹,头发必须盘起或扎起。

(五)收银员在收银时必须站着工作,无人交款时可以坐下休息,严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发现不能销售的商品应存放一边,并在不忙时通知组长。

(六)收银员在需要离开收银台时必须通知组长,经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。具体吃饭时间由各卖场根据实际情况确定,单人吃饭时间不得超过半小时。

(七)收银员离开收银台时必须将钱箱、钱袋锁好,并将'暂停收银'牌放在收银台明显位置后才能离开,严禁他人在收银员离开时进收银台。

(八)当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报,不得与顾客营业员以及业务员闲谈。

(九)收银员需要换零钱时需要通知组长,并通过组长调换零钱,周末如需到办公室换零钱,组长必须在场,收银员严禁直接向外直接兑换零钱。

(十)晚间分机结账时间为9:30分,主机结账时间为9:45,组长和收银员在办公室点完收入封包,收银员将备用金锁到专用柜内,并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额,将详细信息记在交接本上,双方签字确认,钱袋转至组长处保存,期间钱袋严禁过手他人。

(十一)晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪同,c区由组长和一位收银员陪同,并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱,另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。

(十二)晚间必须由组长通知收银台关机,收银员正常结账并打出结账小票后才可关机,须按照关机要求关闭机器和电源,收银台内严禁插其他电器电源。

(十三)收银员严禁与顾客发生冲突,结账发生错误时应立即向顾客致歉,并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。

(十四)收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一致,结完帐后应主动将购物小票递给同学,提醒其出门时主动出示,收银员在结账的过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。

(十五)每日19:50分收银员需将卡机数核对准确并记录下来。

(十六)不当班的收银员严禁在休息时来卖场。

(十七)当班收银员如需在卖场内购买商品,必须由组长代为购买。

(十八)b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电,c区由组长负责拉闸关电。

(十九)面值20元以上必须用验钞机验一遍。

(二十)收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。

(二十一)进行饭卡操作时应询问'这是你的饭卡么'后再刷,如出现多刷的情况,需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。

(二十二)如有同学将私人物品丢到卖场,其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。

(二十三)啤酒押金必须交现金,不能刷卡。

(二十四)结账步骤:扫码---结算总金额---收顾客钱款---找零---入袋(唱总---唱收---唱零)。

(二十五)现金结账'+'---金额---回车;饭卡结账'+'---f---金额---回车;挂账'g'---金额---回车。

(二十六)分机与主机半月轮换一次,营业收入要保密,严禁收银员与他人随意讨论营业收入。

(二十七)收银员如要离岗,需提前一个月通知办公室。

第2篇 某学校消防安全管理规定

学校消防安全管理规定

为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。

1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%,并做好检查记录。

3、教学楼、办公楼、学生宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通,安全疏散指示标志明显、应急照明完好。

4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管,在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

6、图书馆、化学实验室、物理实验室、木工房、机房等场所严禁吸烟及使用明火,下班后工作人员要及时关好门窗,确保安全。

7、消防栓、防火器材等消防设施,要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏,违者要严肃处理。

8、加强用电安全检查,电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查,如发现安全隐患,要及时进行整改、维护、确保安全。

9、学生宿舍内严禁使用明火,禁止烧电炉、热得快,点燃蜡烛、蚊香,严禁吸烟,严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。

10、校内居住的教职工,必须以身作则,并且教育家属及子女做好安全防火工作。

11、校内食堂、住户使用煤气,要掌握正确使用方法,注意防漏气、防爆、防火,液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离,使用后要关好气阀,确保安全。

12、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉,每年要检测,要定时检查,锅炉工要持证上岗,严格按操作规程操作,严防事故发生。

13、对因无视防火安全规定而造成不良后果者,要从重处罚,直至追究法律责任。

14、本规定自公布之日起执行

第3篇 某学校餐厅备餐间管理规定

学校餐厅备餐间管理规定

1、备餐间使用前必须经过清洁、紫外线灯照射消毒。

2、备餐间人员进入备餐间前要洗手、戴口罩、工作帽。

3、备餐间要有通风和排气设施,同时还要有防蝇设施。

4、与备餐无关的物品不得放于备餐间内,无关人员不得进入备餐间。

5、备餐间的门要随时保持关闭。

第4篇 某学校公章使用管理规定

学校公章使用管理规定

第一章 总则

第一条 为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率,根据上级有关规定,结合学校实际,特制定本规定。

第二条 各部门领导应高度重视公章管理与使用工作,规范遵守本规定。

各部门公章监管人员要增强法律意识和责任感,认真履行岗位职责。

第三条 公章包括校级公章、法人章和部门公章。

校级公章、法人章由院办公室统一管理。

各部门公章由归属部门保管。

第二章 公章刻制

第四条 各部门刻制公章,必须先持部门负责人签署意见,向校办公室提出刻章申请,经校领导批准后,报公安部门审批。

任何部门和个人不准私自刻制部门公章。

第五条 各部门公章正式启用时,必须先到校办公室留存印签备案。

未经留样备案的,一律不准自行使用。

第三章 公章管理

第六条 公章管理实行专人负责制。

校级公章、法人章由院办公室专人掌管;部门公章由各部门专人掌管。

未经学校领导批准,不得随意交给他人管理和使用。

因故需临时交接,需经主管领导批准并严格交接手续。

第七条 校级公章存放和使用地点在校办公室,部门公章存放和使用地点在部门办公室内,公章未经存放部门负责人批准,均不得带出存放地点使用。

因特殊原因,确需到存放部门以外地点使用,应经存放部门负责人同意,派遣专人携带前往。

第八条 掌管公章的人员要自觉加强学习,不断提高政治觉悟和业务素质,坚持原则,秉公办事,严格履行审批登记手续,严禁以印谋私,损害学校利益。

第九条 不得伪造、变造、盗用、故意毁坏公章,违反者学校将视其情况给予党纪政纪处分,情节严重者,交公安机关处理。

第十条 因机构名称变更启用新公章或其它原因停用公章,应将原印章缴回校办公室,不得私存或自行销毁。

启用印章或停用印章应由校办公室发文公示。

印章不使用时,必须锁于保险柜内。

第四章 公章使用

第十一条 公章的使用要严格控制范围、规格。

严禁滥用公章发文、发函、出具凭证。

第十二条 以学校名义发出各种公文、公函、重要申请必须填写《发文稿纸》,各类证明材料则必须填写《公章使用登记表》,并经各部门负责人和主管领导审批签字后,方可加盖公章。

加盖公章的重要材料如需备案,须在《公章使用登记表》中明示并注明备案科室。

第十三条 涉及学校重大利益的有关合同、协议书等,必须经校长或主管校长批准,方可盖章。

各部门的一般性合同,须经各部门主管领导签字后,方可盖章。

第十四条 对内、对外发放的各种证件、证明需加盖学校公章时,须由颁发证件、证明的部门负责人及主管领导审批后,方可盖章。

第十五条 属常规性工作,成批办理的证书、证件等,需盖学校公章的,由主管部门确定1人负责办理。

每次盖章须凭列有需办证人员名单、编号和部门负责人签名的同意函,到校长办公室登记并盖章。

第十六条 学生如需学校出具在读证明、学历证明、毕业证明等有关证明时,应经主管部门审核并出具相关证明后,方可盖章。

教师需学校出具收入证明等相关证明时,应经人事处等相关部门审核并出具证明后,方可盖章。

除此之外的其它证明、申请等均由各部门出具证明并填写《公章使用登记表》后,方可盖章。

第十七条 一般不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具的,必须经办公室主任同意后方可开出,持空白介绍信外出工作,归来必须向办公室汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

第十八条 使用公章,应严格履行审批及登记手续。

第五章 附则

第十九条 各部门公章因管理不善而造成损失的,直接追究公章管理人员和部门负责人的责任。

第二十条 各部门业务专用章,如财务专用章、注册专用章等,其管理办法参照本规定执行。

第二十一条 本规定自颁发之日起施行。

第二十二条 本办法由校办公室负责解释。

第5篇 某学校学生外宿管理有关规定

学校学生外宿管理有关规定

1、学生每天晚上10点30分之前要进宿舍就寝,接受宿管员的查房点名,晚上10点30分至12点回来的学生,必须到宿管员值班室登记,按晚归进行处理,超过12点回宿舍的学生,一律按外宿处理。

2、因事情请假外宿,事前必须提出书面申请,经系、部领导批准,并加盖系、部公章,方可有效,班主任无权批准学生外宿。

3、请假学生在离开宿舍前必须将外宿请假条交宿舍管理员登记,若宿管员将外宿结果上报宿管处后,再补交假条无效。

4、各系、部收到学生外宿名单后,应及时通知学生人,并给予批评教育。如发现有误,请在一周内到宿管处更正,过期一律不予更正。

5、学生必须按指定的寝室和床位住宿,对擅自乱搬乱住者,按外宿处理。

6、查房点名时学生不配合管理员工作,拒绝开门者全寝室的学生一律按外宿处理。

7、学生入住宿舍时,一律要在《宿舍学生花名册》上注册,凡未注册或者虚报姓名、班级、专业的,一律按长期外宿处理

宿舍管理处

第6篇 某学校物业对讲机使用管理规定

学校物业对讲机使用管理规定

1.对讲机每天必须充电,以保证第二天的正常使用。

2.在使用过程中不得出现摔、磕、划等非正常使用现象,以保证对讲机的使用寿命。

3.对讲机不得转借与物业无关的人员,以免毁坏或丢失。

4.使用对讲机时应使用文明用语,不得使用对讲机谈与工作无关的事情。

5.使用对讲机沟通联络时,控制好音量大小,语言要简洁明了。

6.保安负责人每天要清点对讲机的数量,以免丢失。

第7篇 某学校物业公共楼宇部资产管理规定

学校物业公共楼宇部资产管理规定

(一)楼内资产管理

1.楼长作为楼内的资产管理员。

2.为各类资产,包括办公设备、三轮车、微波炉、梯子等建立资产档案。

3.楼内资产使用人应爱惜使用,妥善保管,资产不得随意损坏、外借。

4.楼长协助公司做好内部的清查、核对、报表等相关工作。

(二)部门资产管理

(1)区长负责区域内资产的统计建档,三区合计为部门资产总量。

(2)由主管领导掌握部门资产情况,并负责相关的资产管理工作。

(3)楼宇之间因工作需要转移资产时,需经主管领导批准。

(4)主管领导按相关要求进行资产报废工作。

(三)劳保消耗品的使用管理规定

序号名称情况说明月用量年用量备注

第8篇 某学校音乐室管理规定

学校音乐室管理规定

音乐室规则

一、进入音乐室按指定座位就坐,并保持室内安静。

二、未经许可,不得擅自动用乐器、设备。

三、使用前,要认真检查乐器、设备,发现问题要及时报告老师。

四、听从老师指挥,正确使用音乐器材、防止意外事故发生。

五、要爱护公物,如有损坏,按赔偿制度处理。

六、使用完毕,按要求做好清洁卫生工作。

音乐室管理制度

一、音乐室必须有专人管理,未经许可,外人不得擅自动用器材、设备。

二、按配备标准和教学要求,及时申购仪器、设备及材料,保证实验正常进行。

三、仪器、设备、材料入库,要凭单据及时记帐,编号后分类存放,定期核销实验材料,做到帐物相符。

四、帐册实行计算机管理,每年年底调整一次,做到和财产帐相符。

五、经批准出借的仪器、设备,按出借制度执行。

六、经批准报废报损的仪器、设备,按报废报损制度执行。

七、做好各类器材、设备的维修保养工作,做好吹奏乐器的消毒卫生工作,保持常用器材、设备完好无损。

八、按实验联系单要求。及时做好实验准备工作。实验完毕,做好实验记录和档案资料工作。

九、保持实验室、仪器室整洁有序,不准存放其他无关物品。

十、做好完全防范工作,定期检查漏电保护器、灭火器等安全设备。下班前关闭水、电、煤总开关和门窗。

第9篇 某学校基建处加强工程造价管理规定

学校基建处关于加强工程造价管理的规定

为了有效控制工程造价,最大限度地发挥投资效益,凡属设计、施工、材料选用等原因,需增加或减少投资时,按以下规定执行:

第一条 招投标之前,严格审查设计图纸,除大中型设备以外,一律按图纸设计招投标,尽量减少甩项。

第二条 工程中标后,按招标文件要求,由甲、乙、标底单位三方共同确定合同价格,一次包死,原则上不再调整。

第三条 遇基础不得不变更投资的部位,需严格按原定结算办法执行,并及时填报投资报告单。

第四条 工程施工过程中(包括图纸会审的内容)需要变更增加投资时,凡是超过3000元以上的,必须事前填报投资增加报告单,批准后方可实施,3000元以下必须报施工技术科科长和分管处长签字批准后方可实施。

第五条 工程增加投资报告单是施工单位提交工程决算时的重要依据,无报告单者(3000元以下无施工科科长和分管处长签字),一律不予认可。

第六条 甲方指定厂家的材料价格,要严格按程序确认会签后提交施工单位做为结算的重要依据,同时送交财务、档案各一份备查。

第七条 造价管理科审核工程进度时,按预算合同价、变更增加投资价予以审定。

第八条 工程统计要及时将增加投资列入计划,以确保统计数据的准确性。

第10篇 某学校物业安保员宿舍管理规定

学校物业安保员宿舍管理规定

1.内务和物品要摆放整齐。

2.个人物品不得随意摆放。

3.禁止私自乱接乱拉电灯、电线。

4.禁止使用电炉子。

5.不准随地乱扔纸屑和杂物。

6.禁止在宿舍大声喧哗和打闹。

7.禁止损坏公共设施设备和器具。

8.不准在宿舍内吸烟和随地吐痰。

9.不准私自留外人在宿舍过夜。

10.禁止私自存放易燃易爆及危险品。

11.禁止赌博,偷盗公私财物,传播淫秽刊物。

12.不准乱贴乱画,搞封建迷信活动。

备注:此规定安管员必须全员遵守,如有违反者视情况罚款5-50元;情节严重者予以辞退。

第11篇 某学校物业维修部库房管理规定

(一)仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质,坚持分区、分类摆放。

(二)出入库要有手续,借东西要有借条,无论是出库还是借出,都要有领导批字。

(三)对易燃易爆的物品一定要单独保管,保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。

(四)仓库重地严禁闲杂人进入,库内严禁吸烟。人离开时,严格检查灯、门、水等的安全状况。

(五)保管员应及时记帐、对帐,做到帐物相符,经常整理仓库中的物品,摆放合理,留出安全通道。

第12篇 某学校物业维修服务部车辆管理规定

(一)维修部的车辆统一由维修部主任调动。车辆所用油料,由维修部主任严格按使用状况掌握批准。

(二)车辆的维修、中修、大修由驾驶员提出申请,经维修部主任批准后,在指定的修理厂进行修理。

(三)驾驶员严禁将车交给他人驾驶,不得擅自用车办私事,夜间按规定将汽车入库,不得私自将车辆停放存放外面过夜。

(四)驾驶员的定期培训,车辆年检以及各项税费的缴纳,按车辆管理部门的规定按时办理。

(五)对于私自用车或因驾驶员违章发生交通事故,除保险公司赔偿外,其它一切后果由驾驶员和用车人承担。

(六)驾驶员应严格遵章驾驶,做好车辆的保洁和日常检修工作,发现问题及时进行维修、保养,使车辆保持良好状态,保证正常工作用车。

第13篇 某学校物业公司财务管理规定

学校物业公司财务管理规定

一、总则

(一)为加强公司的财务工作,发挥财务管理工作在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

(二)公司财务部门的职能是:

1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

4.厉行节约,合理使用资金。

5.合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

7.完成公司交给的其他工作。

(三)公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

(四)公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

(一)总会计师负责组织本公司的下列工作:

1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3.建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

4.承办公司领导交办的其他工作。

(二)会计的主要工作职责是:

1.按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

3.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

4.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

(三) 出纳的主要工作职责是:

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

(四)审计的主要工作职责是:

1.认真贯彻执行有关审计管理制度。

2.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3.详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4.审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

5.纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

6.针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

三、财务工作管理

(一)会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

(二)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

(三)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。

(四)财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。

(五)财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

(六)财务工作人员对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

(七)财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

(八)财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

(九)财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

(十)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

四、支票管理

(一)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

(二)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

(三)财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

(四)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

(五)凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。

(六)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

五、现金管理

(一)公司可以在下列范围内使用现金:

1.职员工资、津贴、奖金。

2.

个人劳务报酬。

3.出差人员必须携带的差旅费。

4.结算起点以下的零星支出。

5.总经理批准的其他开支。

6.前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

(二)除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

(三)公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。

(四)日常零散开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

(五)财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

(六)财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

(七)公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

(八)符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

(九)发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。

(十)工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理

编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。

(十一)差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

(十二)无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

(十三)出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。

六、会计档案管理

(一)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(二)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

(三)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

(四)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

七、处罚办法

(一)出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3.未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。

4.利用账户替其他单位和个人套取现金的。

5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。

6.保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

7.违反本规定条款认定应予处罚的。

(二) 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

1.违反财务制度,造成财务工作严重混乱的。

2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的。

3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的。

4.利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。

5.弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。

7.有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

八、附则

(一)本规定由总经理办公会负责解释。

第14篇 某学校消防安全管理规定怎么写

学校消防安全管理规定为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。

1、加强全校师生的防火安全教育。

按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。

要做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。

做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%,并做好检查记录。

3、教学楼、办公楼、学生宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通,安全疏散指示标志明显、应急照明完好。

4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管,在室内必须有沙池、灭火器等。

在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

6、图书馆、化学实验室、物理实验室、木工房、机房等场所严禁吸烟及使用明火,下班后工作人员要及时关好门窗,确保安全。

7、消防栓、防火器材等消防设施,要人人爱护。

任何人不得随意移动和损坏,违者要严肃处理。

8、加强用电安全检查,电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查,如发现安全隐患,要及时进行整改、维护、确保安全。

9、学生宿舍内严禁使用明火,禁止烧电炉、热得快,点燃蜡烛、蚊香,严禁吸烟,严禁私拉乱接电线。

不准私自接用任何家用电器。

10、校内居住的教职工,必须以身作则,并且教育家属及子女做好安全防火工作。

11、校内食堂、住户使用煤气,要掌握正确使用方法,注意防漏气、防爆、防火,液化气罐与灶头应有

1.5米的安全距离,使用后要关好气阀,确保安全。

12、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉,每年要检测,要定时检查,锅炉工要持证上岗,严格按操作规程操作,严防事故发生。

13、对因无视防火安全规定而造成不良后果者,要从重处罚,直至追究法律责任。

14、