【第1篇】差旅费报销制度怎么写1950字
员工因公出差可以享受差旅费报销，下面小编为大家搜集的一篇“____差旅费报销制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度:
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下:
(1)集团公司领导:按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
(5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定:
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。
(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定:
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。
(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
书写经验24人觉得有用
制定差旅费报销制度是一件很细致的事情，尤其是涉及到财务管理和员工福利。作为企业内部的一项重要规定，这个制度既要确保资金使用的透明度，又要方便员工办理报销流程。一开始得明确几个关键点，比如哪些费用能报，哪些不能报，还有就是具体的报销标准是什么。
比如，交通费这部分，得规定清楚乘坐交通工具的级别限制。像飞机的话，一般建议只允许经济舱，如果坐头等舱，那除非特殊情况，不然就不给报销。住宿费也要有个上限，大城市和小城市的标准应该有所区别，因为房价差别挺大的。餐饮补助这部分可以参照当地消费水平，毕竟吃饭花销在不同地方差异也蛮大。
不过在起草过程中，难免会遇到一些小问题。比如在写到交通补贴这部分的时候，可能会忘记加上“月累计不得超过xxx元”的字样，这就导致审核的时候容易产生争议。还有就是关于发票的问题，应该强调必须是正规发票，不能随便拿张收据就充数，但这里可能会漏掉“电子发票同样有效”的说明，这就会让员工感到困惑。
书写注意事项：
关于报销时间的规定也很重要。一般来说，每次出差回来后一个月内提交申请比较合适，但如果拖得太久，票据可能丢失，也会增加财务部门的工作量。当然，这里可能会写成“两周内”，而没有考虑到有些员工可能行程安排较复杂，两周内未必能处理完所有事情。
还有个细节需要注意，就是关于私车公用的情况。如果是员工用自己的车跑业务，油费和过路费是可以报销的，但里程数需要有记录。这里可能会出现一个疏忽，就是没有明确指出“每月限报xx公里”，这样就可能导致部分员工滥用政策，影响公司成本控制。
小编友情提醒：
为了保证制度的有效执行，最好附上一份详细的清单，列出所有可以报销的项目和对应的凭证要求。这样既能让员工清楚自己的权利，也能减少财务人员的工作负担。不过在写这份清单的时候，可能会遗漏掉“复印件需加盖单位公章”的要求，这就容易引发后续的纠纷。
【第2篇】差旅费报销制度范例怎么写1250字
差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 职火 轮 飞 其他交通 住宿标准市内 伙食补助费 工具(不包一般 特殊一般 特殊 务车 船 机括出租汽车)地区 地区 交通费 地区 地区董事长 软 一 公 按实按实总经理 卧 等 务 报销 202550 报销 80 100董事舱 舱副总经理 软 二 公 按实按实总工程师 卧 等 务 报销 200 350报销60 80舱 舱 部门经理 硬 三 普 按实按实高级工程师 卧 等 通 报销 150 250报销50 60总经理助理舱 舱 其他工作 硬 四按实按实人员 卧 等 报销 50 150报销20 50舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费;(1)住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。(2)乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。(3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。(5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定(1)随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。(2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。(4)趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。(6)凡因公事支付的电话、电报费均予报销。(7)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。(8)凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。(9)出差天数的计算，原则为:当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算;(10)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。(11)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助.下面是更多的管理制度推荐:企业管理制度 食品安全管理制度财会电算化管理制度突发公共卫生事件应急预案
书写经验62人觉得有用
写制度的时候，得先搞清楚这个制度是用来干嘛的。比如差旅费报销制度，就是规定员工出差回来后怎么报销费用的。一开始，你可以想想有哪些常见的费用需要报，像交通费、住宿费、伙食补助什么的。然后把这些内容都列出来，最好能有个大致的金额范围，这样财务那边审核起来也方便。
写的时候要注意，别光顾着说流程，还要提醒员工哪些情况不能报。比如，坐飞机只能选经济舱，住酒店也不能太高档。这些细节很重要，不然员工可能会觉得随便花，反正都能报。当然，写的时候可能就会忘记加上一句“超过预算的部分不予报销”，这样的疏漏会让制度显得不那么严谨。
书写注意事项：
制度里最好能附上一些表格或者清单，方便大家填写。像行程单、发票之类的，得明确哪些是必须有的。要是忘了这一点，员工提交材料时就可能来回折腾，既浪费时间又麻烦。其实仔细想想，这些东西提前想清楚了，后面执行起来会顺畅很多。
写制度的时候，最好能让几个同事看看，特别是那些经常出差的。他们最清楚实际操作中可能会遇到什么问题。比如有人提出来，“能不能允许拼车报销？”这事就得好好商量一下，看看公司能不能接受这种做法。不过有时候，因为赶时间，可能会忽略这些反馈，结果制度一出来就发现有些地方不合理。
小编友情提醒：
制度写完后，别忘了给领导审批。审批的过程可能也会发现些问题，比如某些条款表述不清，或者金额设定不合理。这时候就需要修改一下，确保每个环节都考虑到。虽然这个过程有点繁琐，但为了保证制度的有效性，还是值得花点功夫的。
【第3篇】差旅费报销制度怎么写怎么写2200字
差旅费报销制度
一、总则
1、 为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、 本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、 本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、 报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1总经理
出勤工资
据实
据实
据实
――
100元/天
3办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
525元/天
说明：
1、 出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、 出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、 交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧
（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、 生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、 电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、 出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、 陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、 行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、 总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、 差旅费报销程序
1、 所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、 出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、 施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、 出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、 严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、 员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、 整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、 差旅费票据要求
1、 报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、 有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、 发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。(范文先生网
)采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、 其他要求
1、 工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、 报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、 现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、 当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、 员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、 出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、 出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、 出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、 所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、 出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、 出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、 施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、 出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、 员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、 与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、 本制度自起开始执行。
书写经验25人觉得有用
写差旅费报销制度的时候，得从实际情况出发。单位的情况不一样，制度的内容也会有所差异。比如有些单位可能出差频率高，报销金额大，就需要把流程弄得细致些，这样既能保证公平又能减少漏洞。
一开始要明确哪些费用能报，像交通费、住宿费肯定是要算在内的，但餐费可能就得有个标准，不能随便报。还有就是发票的问题，必须得是正规发票，不能拿收据或者其他凭证充数。要是没有发票，这钱就别想着能报了。
报销的时间也得定下来，太宽松的话容易拖沓，影响财务的工作效率；太严苛又会让员工觉得不方便。一般情况下，给一个月左右的时间应该够了。当然，具体的期限还是要结合单位的实际情况来调整。
审核这一块儿也很重要，不能光靠一个人说了算。最好能成立一个小组，几个人一起审查，互相监督。这样既能让报销过程更加透明，也能降低出现错误的概率。不过有时候因为人手紧张，可能没办法每次都这么多人一起审，这就得靠部门负责人多留意一下了。
书写注意事项：
关于报销单据的填写，一定要认真仔细。不少人在填表的时候马虎大意，数字写错了或者漏填项目，这都会导致后续麻烦。比如有一次我看到一张报销单，上面的日期居然写成了下个月的，这明显就不对劲。还有的时候，明明是两个人一起出差，却只提交了一份住宿发票，这种情况财务那边肯定通不过。
【第4篇】苏州一中教职工差旅费报销制度怎么写800字
州苏一中教职工差旅费报销制度
第一条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
第二条
（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准
等级标准 住宿费限额标准（元）
（二）其他交通工具不包括出租小汽车。
第三条 住宿费开支办法
（一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
第四条 交通费开支办法
（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再报销市内交通费。当天往返的，可加发一天市内交通费。
（四）到外地参加会议（不包括订货一类会议）；学习、进修、培训人员。不实行市内交通费用包干办法，也不再报销公共车票。
第五条 夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第八条（一）款规定的标准，加发一天伙食补助费；在三小时以上不足六小时的可按夜间补助费标准减半发给；不足三小时的，不发夜间补助费。除此以外，工作人员在出差期间一律不得再报支夜餐费。
第六条
（一）工作人员的出差伙食补助，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：吴县境内7元；常熟、太仓、张家港、昆山、吴江10元；一般地区15元；特别指定的地区20元。特别指定的地区指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市。
（二）在州苏市区（含三城区、郊区、新区、园区）出差，不发伙食补助费，也不发误餐费。凡是直接到上海市出差，不论是否住宿，均按每人每天20元计发伙食补助费。
第七条 工作人员外出参加工作会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。
书写经验81人觉得有用
制定一个合理的差旅费报销制度对于学校这样的机构来说挺重要的。这事得结合实际情况，不能光凭空想象。比如苏州一中的教职工出差回来后，他们花的钱能不能报，报多少，这些都是需要明确规定的。
一开始得先弄清楚哪些费用能算作差旅费。像交通费、住宿费这类基本的就是肯定要涵盖进去的，但像餐饮费就得看情况了。要是学校有统一安排的话，这部分可能就不给报销了。还有就是一些额外开销，像行李超重费什么的，是不是也该列入范围，这个得好好琢磨下。
接着就是标准的问题。不同的地方消费水平不一样，所以标准也不能一刀切。像去一线城市，住宿费肯定要比去小城市高不少。再说了，不同级别的教职工可能适用的标准也不一样，普通老师和校领导的待遇自然有所区别。
起草的时候要注意细节，别漏掉什么关键点。比如，报销申请有没有时间限制？超过时限怎么办？还有就是报销凭证的要求，发票之类的必须齐全，少了哪样都不行。这里就容易出个小问题，有时候经办人可能忘记附上某张票据，结果整个报销流程就被卡住了。
书写注意事项：
审核环节也很重要。要有专门的部门负责这事，不能谁想报就能报。审核人员得仔细核对每项支出是否合理合规，要是发现虚报冒领的情况，那后果可就严重了。当然，偶尔也会遇到特殊情况，比如突发状况导致不得不额外增加开支，这种时候就需要灵活处理了。
最后就是执行层面的事了。制度定下来之后，得及时传达给所有教职工，让大家都知道新规定的内容。要是信息传递不到位，大家还不清楚该怎么操作，那制度再好也没用。而且定期检查制度落实情况也是必要的，看看有没有偏离初衷的地方，发现问题就要及时调整。
写的时候最好能参考一下其他学校的例子，吸取些经验教训。毕竟每个学校的具体情况都不尽相同，照搬别人的不一定适合自己。不过有时候写着写着可能会有点迷糊，比如把“差旅费”写成了“旅差费”，虽然看起来差不多，但仔细一看就会发现不对劲。
【第5篇】差旅费报销制度-范文怎么写2150字
为了规范出差人员的差旅费报销管理，都需要制定差旅费报销制度。那么，具体内容是怎么样的呢下面是小编搜集整理的差旅费报销制度范文，欢迎阅读。
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。 (范文先生网 ) 采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、本制度自____年4月1日起开始执行。
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差旅费报销制度怎么写
写差旅费报销制度的时候，得先把公司的具体情况摸清楚，比如说员工出差频率高不高，经常去哪些地方，这些都会影响到制度的具体内容。要是公司规模大，员工多，那这个制度就得详细点，不然的话，太繁琐反而会让大家觉得麻烦。
制定制度前，最好能收集一下以往的报销情况，看看有哪些问题是经常出现的，像有的员工可能不清楚该报哪些费用，或者是报销单填得不完整，这些问题都要在制度里明确下来。比如，住宿费和交通费的标准应该具体到数字，不能说大概多少，这样就容易引起争议。
书写注意事项：
关于发票的问题也得说清楚。有些员工可能图省事，随便开个发票就拿去报销了，这肯定是不行的。制度里要规定好发票必须真实有效，还得跟实际发生的费用相符。要是发现有虚假发票的情况，后果很严重，轻则扣回报销金额，重的话可能还会涉及到纪律处分。
还有就是报销流程，这个得尽量简化，但又不能太随意。一般来说，员工出差回来后，要在规定的期限内提交报销申请，超过时间的可能会被拒。财务部门审核的时候也要仔细一点，确保每一笔都合理合规。要是审核过程中发现问题，得及时通知申请人补充材料，而不是直接打回去。
有时候写制度的时候，会不小心漏掉一些细节，比如没提到餐费的报销标准，这就比较尴尬了。所以写的时候一定要反复检查几遍，最好能找几个同事帮忙看看，他们可能会提出一些意想不到的意见。当然，写完之后也不能立刻定稿，得经过领导层讨论修改，毕竟每个人的理解不一样嘛。
有时候为了方便管理，还可以设立一个报销上限，超过这个额度的部分需要额外审批。这样做一方面可以控制成本，另一方面也能防止个别员工乱花公司的钱。不过要注意的是，这个上限不能设得太死，否则会影响正常的业务需求。
【第6篇】某党校差旅费报销制度怎么写350字
党校差旅费报销制度
1、标准:按市财政局有关文件标准执行。
2、预借差旅费。因公出差学习、考察，可根据人数、天数、路线、旅程作出概算，由出差人填写借据，按批准权限，由校领导批准，回校后十天内结算，逾期不还或还不清者，财务室将从个人收入中扣还。
3、审核、报销差旅费时，报销人按标准填写差旅费报销单，连同车船票、机票、住宿发票交会计审核签字后，按开支审批权限批报。
4、差旅费中不能报销出租车票，如因特殊情况需乘坐出租小汽车的，回校后向会计和校领导说明理由，经领导批准后方可报销。
5、出差期间参观、游览各种娱乐场所的费用，不准报销。
6、因公临时出国及赴港、澳人员的费用，开支标准必须严格按照省、市有关文件规定执行。
7、伙食、公杂、零用费补助已按规定实行包干的，不再补助。
书写经验33人觉得有用
写制度，得从实际出发，结合单位的具体情况。党校这边的差旅费报销，肯定要考虑到培训任务的特点，还有人员出行的实际需求。比如，出差人员如果是去外地参加培训，那住宿标准就得按照规定来，不能超标。这中间涉及很多细节，像交通费、伙食补助费，都得有明确的规定。
制定的时候，先要把相关的政策文件吃透，国家有专门的差旅费管理办法，党校内部也应该有相关规定。然后结合党校自身的情况，比如培训规模、地点分布，还有经费预算，把这些因素都考虑进去。像一些偏远地区的培训点，交通成本本身就高，这就需要在报销政策上有所倾斜。
报销流程也要设计得细致些。一般情况下，出差回来后，报销人要填写报销单，附上发票和相关证明材料。这里头容易出问题的地方就是票据管理，有些票据可能不是正规发票，或者超过了规定的日期，这些都会影响报销。所以，报销前最好有个初审环节，由部门负责人把关。
书写注意事项：
财务部门审核的时候，得认真核对各项费用是否符合标准。如果发现不符合规定的，要及时反馈给报销人。有时候，因为工作忙，审核环节可能会疏忽，导致不该报的也报了。这种情况一旦被发现，不仅会给单位带来经济损失，还会影响单位的形象。
制度里还可以加入一些激励措施，鼓励大家节约开支。比如对那些能够合理控制差旅费用的个人或部门给予奖励，这样既能节省经费，也能提高大家的责任意识。当然，奖励机制的设计要公平合理，不然会引发不必要的矛盾。
还有就是要注意时效性，差旅费报销一般都有一定的时限要求，超过这个期限可能会被拒报。因此，报销人在完成任务后应及时办理报销手续，避免因时间延误而产生不必要的麻烦。要是偶尔因为特殊情况耽搁了，应该提前向相关部门说明情况，争取理解和支持。
