【第1篇】某物业公司财务管理制度怎么写怎么写500字
f物业公司财务管理制度
第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，合理控制成本费用支出，根据《企业财务通则》规定，结合公司经营性质，特制定本财务管理规定。
第记账，做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。
(2) 出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单，逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的，要查明原因，编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。
第八条 往来账的管理
(1) 项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理，对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订，并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同，应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式，便于财务部门敦促催收。
(2) 应收款的增加和确定必须要素取价款的凭据，如:合同、收据、发票、借款条，禁止凭空挂账和销账。
⑶ 根据合同预付款时，需提供合同、协议书等有关资料和付款申请，经办人签名、部门负责人签字、总经理批准后财务方可付款。
(4) 应付企业的账款和代收的应付的款项支付时应由经办人提出付款申请，总经理签字，财务方可支付。
(5) 财务部门应建立往来单位客户档案信息，应收款和应付分别设置明细账核算，定期对账。
第九条 本制度适用公司全体员工。f
书写经验182人觉得有用
物业公司制定财务管理制度的时候，得先搞清楚公司的具体情况。每个公司的情况不一样，财务制度也就不一样，所以不能照搬别人的制度。在写这个制度的时候，得把公司的实际情况考虑进去，比如公司规模、业务范围、员工数量之类的，这样才能确保制度的有效性。
比如，要是公司规模不大，人员不多，那在制定财务制度的时候，就可以把重点放在日常开支的管理上，像办公用品采购、差旅费报销这类的。如果公司规模大，业务复杂，那可能就得细化到资金流向的监控、成本核算这些方面了。这一步很关键，要是没弄清楚公司的具体状况，制度写出来就可能没什么实际作用。
在写制度的时候，最好能找几个有经验的财务人员一起商量。他们长期在一线工作，知道哪些环节容易出问题，把这些经验写进制度里，能有效减少财务风险。不过有时候，写制度的时候会遇到一些模糊的地方，比如说报销流程，到底需要谁签字确认？是部门经理就行，还是要经过更高层领导审批？这种情况就需要结合公司现有的管理模式来定，不能凭空想象。
书写注意事项：
写制度的时候，得考虑到执行的问题。有些制度写得很完美，但在实际操作中却行不通，这就白写了。所以在写的时候，可以先在小范围内试行一下，看看有没有什么漏洞或者不合理的地方，然后再修改完善。像有的公司在试行过程中发现，某些费用报销的标准定得太低，员工反映不方便，后来就调整了一下。
还有就是，财务制度不是一成不变的，得随着公司的发展适时调整。公司业务扩大了，原来的制度可能就不够用了，这时候就得重新审视现有的制度，看看哪些地方需要更新。比如，以前公司只有本地业务，现在拓展到外地了，那在资金调拨、税务处理这些方面，就得增加新的规定。
小编友情提醒：
写制度的时候，语言要简洁明了，别太复杂。有些写制度的人喜欢用一些专业术语，看起来很高大上，但其实普通员工不一定能看懂。制度的主要目的是指导大家如何正确地处理财务事务，要是大家看不懂，制度也就失去了意义。
【第2篇】物业公司财务管理制度总则怎么写350字
物业公司财务管理制度之总则
第一条 为规范财务管理，维护财经纪律，加强财务监督，保障股东和债权人的合法权益，不断提高经济效益，进一步完善财务为中心的财务管理模式，特制定《浙江纳德物业管理有限公司财务管理制度》(以下简称《本制度》)。
第二条 本制度根据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法规制定。
第三条 本制度适用于浙江纳德物业管理有限公司。
第四条 公司按照相关法规做好会计工作，按期出具财务报告，并经执业注册会计师出具审计意见。
第五条 公司要发挥财务计划、财务决策、财务控制职能，加强筹资、投资、利润分配工作，及时完成财务分析供经营管理决策参考，控制成本费用，提高资金使用效益，确保公司资产安全完整。
书写经验98人觉得有用
物业公司财务管理制度总则怎么写
物业公司财务管理制度的起草，说起来容易，但真要写好也不是件轻松的事。尤其是要结合公司实际情况，既要专业又要实用。比如开头部分，就得明确制度的目的和意义，这一步很重要。要是开头就写得模糊不清，后面的内容可能也会跟着乱套。通常来说，开头会提到财务管理的重要性，强调规范管理能提升工作效率，还能减少不必要的麻烦。这里有个小细节需要注意，有些人在写的时候可能会直接套用其他公司的模板，结果就忽略了自家公司的特殊需求，这样就容易出现问题。
接着往下写，就是对财务工作的具体要求了。这部分要尽量细化，比如资金使用的审批流程、报销单据的填写标准，还有各类票据的保管规定等等。写的时候要多想想实际操作中可能出现的问题，比如有的员工可能不太清楚报销流程，导致提交的材料总是不完整。为了避免这种情况，可以在制度里加入一些常见问题解答，或者附上详细的表格示例。当然，这里也容易出现一个小漏洞，就是有些条款写得太过笼统，没有具体的执行细则，这样就失去了制度的实际意义。
再往后，就要涉及到财务监督的部分了。物业公司涉及的资金往来比较复杂，所以必须建立一套有效的监督机制。这包括定期审计、内部核查，还有对异常情况的及时处理。写这部分的时候，要注意措辞严谨，不能含糊其辞。比如说到审计，就要明确审计的时间周期、参与人员以及需要达到的目标。不过有时候写作者可能会忘记加上一些关键环节，比如对审计结果的反馈机制，这就可能导致制度在执行过程中出现问题。
书写注意事项：
财务制度里还应该包含一些奖惩措施。这并不是为了惩罚谁，而是为了让大家都能重视财务工作。比如，对于严格执行制度的部门和个人，可以给予一定的奖励；而对于违反制度的行为，则要有相应的处罚办法。这部分内容最好能结合公司的文化氛围，制定得既有力度又不失人性化。写到这里的时候，有些人可能会觉得这部分内容有点枯燥，于是草草了事，结果就漏掉了重要的细节。
小编友情提醒：
制度的制定并不是一蹴而就的事情，需要经过反复讨论和修改。写完初稿后，最好能让各部门的相关人员提提意见，看看有没有疏漏的地方。毕竟每个人的工作方式不一样，只有集思广益才能让制度更加完善。不过，有时候写作者可能会因为时间紧张，或者觉得修改太麻烦，就直接定稿了，这样就容易留下隐患。
【第3篇】物业公司财务管理制度-7怎么写4850字
物业公司财务管理制度(七)
(一)现金管理
1、现金的使用范围
根据国家现金管理制度及结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理(见附件)，在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围是(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报报酬;(3)根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化技术、体育等各种奖金;(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;(5)向个人收购农副产品和他物资的价款;(6)出差人员必须随身携带的差旅费;(7)另星支出;(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出，属于上述现金结算范围的支出，公司可以根据需要向银行提现支付，反之一律通过银行进行转账结算。
2、库存现金的限额
库存现金的限额是指保证公司日常另星支出按规定允许留存的现金的最高数额，库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定，其限额一般按照公司3-5天日常另星开支所需现金确定，远离银行或交通不便的企业，银行最多可根据公司15天的正常开支量来核定库存现金的限额，正常开支需要量不含公司每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出，库存限额 一经核定，要求公司必须严格遵守，不能任意超过，超过限额部分的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，补足限额。
3、不准坐支现金
公司发生的现金收入，应及时送存银行，不得直接用于支付自己的支出。用收入的现金直接支付支出的，叫做'坐支'。公司如因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户行审查批准，由开户行核定坐支，范围和限额。公司应分期向开户行报送坐支金额和使用情况。未经银行批准，企业不能擅自坐支现金。为了加强银行监督，公司向银行送存现金时，应在送款薄上注明款项的来源。从开户银行提取现金时，应当在现金支票上写明用途，经开户行审核后，予以支付现金。
(二)票据管理制度
包括银行支票和发票的管理。
1、空白票据的管理
(1)建立空白票据购买、领用、保管、注销的制度，指定专人管理，以明确责任。
(2)空白票据保管人员应建立明细登记薄，将每本空白票据起止号登记齐全，领用时按本注销。
(3)空白票据的领用，必须按号码顺序领用和签发，不得间隔号码。
(4)出纳人员存放未使用完的空白票据时，应与印鉴分开保管，更不得将空白票据事先盖好印鉴存放。
(5)各类票据不准转借、转让、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造，不准在填写票据时弄虚作假，不准擅自出售或拆本使用及销毁。
(6)公司若发生停业，合并等特殊情况，应按税务机关规定，需要撤销或更换发票的应在税务机关规定的期限内向原购领发票的税务机关办理发票的撤销、更换手续，一律不准私自处理。
2、银行支票
(1)银行支票的领用及签发
a、签发银行支票应按银行现行规定办理，用自动支票打字机或墨汁、黑签字笔、炭素墨水填写。
b、领用空白转帐支票应由领用人在支票登记薄中签名后领用，出纳人员应同时在支票票面上写明日期，收款单位、用途及支付限额。
c、需当时付款的固定经济业务，如:合同款、劳务费、往业款项等，按照公司付款程序，经公司领导同意后，出纳人员应根据收款单位的收据，将其收款单位、用途、日期、大小写金额等项目填写齐全，不得空项，支票的存根应和支票正联填写相同，不得简化，不得潦草。
d、现金支票必须由出纳人员签发，支票中的项目必须填列齐全，支票的存根应和支票正联填写相同，不得简化，不得潦草。
e、不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租和出借支票或转让给别的单位和个人使用，不准将支票交给收款单位代办签发，不准填写假用途，逃避银行监督。
(2)银行支票的报帐
a、空白转帐支票领用人应在支票签发后的五天之内向财会部门进行报帐，逾期不报的应由会计部门负责催报，因迟报而造成资金不足出现空头支票或延误了会计工作的，应对领用人给予一定的经济处罚。
b、转帐支票使用完毕后，领用人应将经过领导批准及经办人签字后的收据交到会计部门，经出纳人员审核后进行支票销号。
c、支票如有丢失，领用人应立即同会计部门进行联系，同时向公司领导汇报，以便采取措施及时解决。如因汇报不及时，又不采取相应措施，因此而造成的损失，应追究领用人的责任。
(3)银行出现差错
签发支票发生错误不能更改，应在支票的正联和存根上加盖'作废'戳记。作废的支票不得撕毁和丢失，应由会计部门按年单独装订成册，随会计资料一同归档。
3、发票(含机打发票、手写发票及内部收据)
(1)购买发票时，应根据当地税务机关规定的要求，到指定地点购买。
购买发票时应根据不同行业，购买性质不同的发票。
(2)发票的领用
a、使用发票时由会计部门负责发票的专人填制《使用发票登记薄》由领用人签字，方可领出。
b、填制发票，应用元珠笔并依发票联项垫双面复写纸书写，字迹清晰、工整。
c、填制发票，应根据发票中所设项目填写齐全，不得遗漏和省略，发票填写完毕，应由开票人签名或盖章，同时加盖开票单位的有关专用章(如:财务专用章)。
d、填制发票必须连续使用，不得间隔联次。
(3)发票的审核
a、作为收款单位时:
(a)审核付款单位交来的款项是否为本单位的款项。
(b)审核付款单位金额是否与应收金额相符。
(c)转帐付款应按银行支票审核规定，进行逐项审核，现金收付应当面点清。
b、作为付款单位时:
(a)审核收款单位开据的发票是否印有税务机关发票监制，是否有发票字轨号码，是否有收款单位及开票人签章。。
(b)审核发票日期、收款单位名称、用途、填写是否正确，大小写金额是否相符，累计金额加计是否准确。
(c)审核发票是否有更改项目，联次传递是否正确，有无涂改和弄虚作假现象。
(4)发票差错的更正
1、按规定不能更改，重新开具新的发票。
2、发票填写发生错误，不能更改时(如:金额数字)，应在发票的各联次上加盖'作废'戳记，如其中联次已撕下，应将撕下的联次按顺序重新粘在发票本上，完整保存其各联，不得销毁。
(三)公共设施专用基金的管理制度
1、来源:在住宅区移交时，开发建设单位按住宅区建设总投资的2%的比例，划拨住宅区的公用设施专用基金给住宅区业主委员会。
2、基金由区住宅管理部门设立专帐专人管理，专款专用，业主委员会和物业管理公司对基金使用受区住宅管理部门的监督。
3、基金用于住宅区重大维修工程项目和购买管理用房，物业管理公司向业主委员会申请维修计划，业主委员会审批。
(四)会计工作交接制度
1、会计人员工作调动或因故调离，必须与接替人办理交接手续，没有办法交接手续的，不得离职。
2、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作，并继续办理移交的未了事项，移交后，如发现经管的会计业务有违犯财务制度和财纪律等问题，仍由原移交人负责。
3、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作:
(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。
(2)尚未登记的帐目应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。
(3)整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。
(4)编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容。(四)会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计部经理监交;会计部经理交接，由公司领导人监交，必要时上级主管部门派人会同监交。
4、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接由会计部经理监交;会计部经理交接，由公司领导人监交，必要时上级主管部门派人会同监交。
5、移交人员要按照移交清册，逐项移交;接替人员要逐项核对点收。
(1)现金、有价证券要根据帐薄余额进行 点交。库存现金、有价证券必须与帐薄余额一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理/
(2)会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明、由移交人负责。银行存款帐户余额要与银行帐单核对相符。各种财务物资和债权债务的明细帐户余额，要与总帐有关帐余额核对相符，或与往来单位、个人核对清楚。
(3)移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。
6、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。
7、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
8、接替的会计人员应继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
9、会计人员临时调离或因事因病不能到职工作的，会计部经理或公司领导必须指定人员接替或处理。
10、公司撤销时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算，未移交前，不得离职。接收单位和移交日期由上级主管部门确定。
合并单位的会计移交手续，比照上述规定办理。
(五)会计档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
1、会计人员要按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对公司的各种会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划、公司预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷、编制目录、装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。
2、调阅会计档案，要严格办理手续，本单位人员调阅会计档案，要经会计部经理同意。外单位人员调阅会计档案要有正式介绍信，经公司总经理及会计部经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称，调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。
调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需复制的，要经过公司总经理同意。
3、对保管期满的会计档案，要按照档案管理办法的规定由会计部门和档案部门共同鉴定，报经上级主管批准后进行处理，对需要销毁的会计档案，要填写'会计档案销毁清册'。销毁时，由公司领导指定档案部门和会计部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。'会计档案销毁清册'要长期保存。
4、合并、撤销单位的会计档案应根据不同情况，分别移交给并入单位，上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管，并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
5、会计档案保管期限
各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为永久、定期二类，具体明细详见附件。
(六) 用章管理制度
1、会计部印章分别保存在两位出纳员处(财务章、人名章)以利于互相监督和审核。
2、会计部印章不准外借。
3、会计人员向外报送报表、文件等，需用印章时，经办人必须在登记薄中写明原因及签字，经会计部经理批准签字后方可使用。
4、印章用完后放入保险柜中保存。
5、对外结算的支票用章，经付款主管审核方可使用。
(七) 合同管理制度
1、所有原始合同原本均给会计部一份由会计部专人负责管理。
2、所有合同必须按国家规定的税率贴印花税。
3、每支付一笔合同款时，须先由负责合同的会计员按合同条项逐项审核，审核无误后在付款批件上注明'与合同相符'字样，对于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帐薄，按时登记合同帐，合同执行完后要及时注销。
(八)拨打传真长途电话管理制度
1、因公向外发传真或打长途，要事先填在登记薄中填清日期、时间、发往地、用途及经办人。
2、本部门电话仅限于因公使用不得打私人电话、传真不外借。
3、按照节约原则，因公打长途电话长话短说，尽量让对方往本部门打，节省开支。
(九)培训计划管理制度
1、定期由部门主管及经理进行业务培训/
2、学习国家有关财务、税收等的文件，不断提高业务水平。
3、凡参加完外出学习的员工，回来后均要写出心得，并将培训内容传达部门员工，以便共同提高。
4、鼓励利用业余时间参加社会上各种有关培训，积极参加专业技术职称的考试，取得相应技术职称。
5、定期进行轮岗，使每个员工做到熟悉掌握会计部各岗的工作内容及程序，做到一专多能
，做部门里的多面手。
(十)、报销管理制度
1、严格按预算付款。
2、对于手续不完备的款项拒付。
3、对于现金另星报销要严格审核原始凭证，属于预算内支出项目，报销人必须到负责预算的会计人员处核 销后到会计部经理处审核签字，方可到出纳员处报销。
4、属于预算外的支出，必须由公司总经理特批在发票背面签字，经办人签字后到会计部经理处审核签字，最后由出纳员再审核无误后，予以报销。
5、对于发票大小写金额、抬头、印章有误的拒付，内部收据不予报销。
6、上述报销均由经办人统一填制支出凭单。
书写经验55人觉得有用
物业公司财务管理制度挺复杂的，得结合实际情况慢慢琢磨。一开始就要搞清楚，公司到底需要什么样的财务管理方式，这跟公司的规模、业务类型都有关系。比如，有些公司可能需要很详细的预算管理流程，而有的公司可能更注重资金的安全性。
制定制度的时候，首先要确定一些基本的原则。比如，所有的收入都要及时入账，支出要有审批程序，这样能防止乱花钱的情况发生。另外，账目要清晰明了，不能含糊其辞。像日常的水电费报销，就得有相关的单据证明，不能随便给报了。
还有就是关于票据管理这部分，这可是个大头。所有的发票、收据之类的，都得保管好，不能丢了。要是哪天审计部门来查账，发现票据不全，那麻烦就大了。所以，最好有个专门的地方存放这些票据，定期检查一下有没有缺失的。
说到定期检查，其实每个季度都应该对账目进行一次全面的核对。看看账上的数字是不是和银行流水一致，如果有差额，就得赶紧找出原因。有时候可能是记错了，有时候可能是有人操作不当造成的。但不管怎么说，发现问题就得马上解决，不能拖着不管。
对于固定资产这块，也得建立一套登记制度。每件设备、家具什么的，都得有记录，标明购买时间、价格、使用部门等信息。这样以后如果需要报废或者转让，就能有据可查。而且每年还得盘点一次，确保账实相符。
再来说说员工工资发放这一块吧。工资表必须由财务部门编制，然后经过人事部门审核后才能发放。这里面有个细节需要注意，就是扣款项目要明确告知员工，不能偷偷扣钱。要是员工对扣款有疑问，应该及时解答，避免产生不必要的纠纷。
财务人员的工作态度也很关键。他们每天接触的都是公司的钱，所以一定要谨慎负责。如果发现哪个同事在工作中马虎大意，导致出了问题，那后果可不小。因此，定期组织培训很有必要，让大家都能熟悉最新的政策法规，提高专业水平。
【第4篇】物业公司财务清算业务制度怎么写400字
物业公司财务制度之清算业务
第一条 清算是指公司及所投资公司破产、解散和被撤销，正常经营活动终止，依照法定程序收回债权、清偿债务、分配剩余财产的行为。
第二条 公司及所投资公司破产、解散和撤销应当成立清算机构，具体清算程序根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定办理。
第三条 清算财产包括宣布清算时全部财产以及清算期间取得的资产。已作为担保物的财产相当于担保债务的部分，不属于清算财产，担保物的价款超过所担保的债务数额的部分，属于清算财产。
第四条 清算的会计期间、财产清偿顺序按相关法律法规执行。
第五条 清算会计期间的开始，应编制可实现净值为基础的清算开始日的清算资产负债表、净资产变动表、清算财产表、清算财产分配表。清算期间跨年度的，应于年度终了时编制相关报表。
第六条清算会计期间终了之前，清算组编制财产分配表，在清算程序中多次进行债务清偿或财产分配的，还应于每次清偿债务或分配财产后编制财产分配表。
书写经验89人觉得有用
物业公司做财务清算这事，得先搞清楚流程，不然容易乱套。先说个关键点，财务清算不是说光看看账本就完事了，它涉及到资金流向、资产盘点还有债务处理什么的。一开始得成立个清算小组，这个小组成员最好既有懂财务的，也有熟悉公司运营的，这样互相配合能少走弯路。
比如，清理资产这块儿，不能只盯着现金和银行存款，固定资产、存货这些都得算进去。这里有个细节需要注意，有些固定资产可能已经贬值不少，评估的时候别漏掉这一点。还有就是应付账款，这部分钱要是没及时付清，可能会惹出麻烦，所以要尽快跟供应商沟通，该结的账赶紧结。
在清算过程中，账目记录特别重要。有时候因为时间久远，有些单据找不到了，这时候就得想办法补救，比如找原始凭证复印件或者其他证明材料。不过，这里头有个容易忽视的地方，就是有些费用支出虽然不大，但如果长期挂账，积少成多后也会变成大问题。
清算结果出来之后，得形成书面报告，这报告里要包含清算期间的收支明细、债权债务情况以及最终的盈亏状况。报告写的时候要注意措辞，既要客观反映实际情况，又不能显得太生硬，毕竟这是给上级或者股东看的东西。
书写注意事项：
整个清算过程还得接受内部审计监督，确保没有猫腻。审计的时候，可能会发现一些问题，比如某项支出没有审批手续，或者报销凭证填写不完整之类的。这些问题平时可能觉得无所谓，但清算时就会被放大来看待，所以平时就要养成严谨的习惯。
小编友情提醒：
清算结束后，剩下的资产该怎么分配，这需要提前制定好方案。要是分配不合理，容易引起矛盾，尤其是涉及股东利益的时候。所以分配方案得提前商量好，让大家心里都有谱，这样才能顺利推进后续工作。
【第5篇】物业公司财务管理制度-13怎么写500字
物业公司财务管理制度(十三)
一、认真贯彻执行国家各项财经制度和纪律，用新型的财务管理对本公司的经济管理进行全面、准确的核算、反映、监督和控制，为提高本公司的经济效益而发挥以财务管理为龙头的作用。
二、加强财务管理核算，按期编报会计报表，全面反映公司经营活动和资金变化情况，为公司领导提供真实的会计核算资料，使公司领导经营决策有可靠的数字依据。
三、加强财务管理，认真编制执行财务计划，按时收缴小区业主的水、电、暖气费及物业管理费，管好财产、管好财务资料，合理使用资金。加强现金管理和支用，及时清理债权债务，精打细算、增收节支，提高管理经济效益。
四、搞好会计监督，严格履行公司赋予的工作职权，尊重宣传和维护国家有关财经制度、法令和纪律在本公司的执行情况。
五、加强财务工作人员的专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守、秉公办事，按财务制度办事，杜绝业务差错。
六、小区内有关重大经济协议或有关经济文件拟定要以财务参与和核算为依据，进行准确分析和管理。
七、所有财务现金支出必须有经理签字后，报总公司主管理领导及总经理审批。
书写经验90人觉得有用
物业公司财务管理制度的制定需要结合实际情况，既要符合法律法规的要求，又要满足企业内部管理的实际需求。在这个过程中，首先要明确制度的目标，确保它能有效指导日常财务工作。比如，制度应该明确规定资金使用的审批流程，包括哪些金额需要由谁签字确认，这样就能减少不必要的麻烦。另外，对于一些关键环节，如报销单据的审核，必须设立详细的检查标准，避免因为疏忽导致的问题。
在具体操作层面，财务人员需要熟悉各项业务流程，比如每月的账目核对，这是一项基础性的工作，但也很容易被忽略。有时，由于时间紧迫，可能会草率完成这项任务，结果导致数据不准确，进而影响后续的工作。因此，在进行账目核对时，不仅要仔细核对每一笔收支记录，还要定期抽查部分数据，确保没有遗漏或错误。此外，针对不同的支出项目，还应建立分类台账，便于日后查询和分析。
为了保证制度的有效执行，公司应当定期组织培训，提高员工的专业水平。培训内容可以涵盖最新的财税政策解读、常见问题处理技巧等方面。通过这样的方式，可以让每位员工都清楚自己的职责所在，同时也能够在遇到问题时及时寻求帮助。当然，在实际工作中，难免会出现一些意外情况，这时就需要灵活应对，比如遇到紧急状况时，可以先采取临时措施，事后尽快补全相关手续。
书写注意事项：
关于固定资产的管理也是制度中不可忽视的一部分。通常情况下，固定资产的购置、维护保养以及报废处理都需要经过严格的审批程序。如果在这方面管理松懈，就可能导致资产流失或浪费现象的发生。所以，建立健全固定资产台账显得尤为重要，它可以帮助我们随时掌握资产的状态，为决策提供依据。
小编友情提醒：
要注意的是，制度并不是一成不变的，随着外部环境的变化以及企业自身的发展，适时调整和完善制度是非常必要的。这就要求管理层保持敏感度，及时收集反馈意见，并据此作出相应的修改。例如，当发现某些条款已经不再适用时，应及时废止；而对于新出现的需求，则要迅速补充进来。只有这样，才能使制度始终保持活力，真正发挥其应有的作用。
【第6篇】某某物业公司财务管理制度怎么写7850字
某物业公司财务管理制度
第一章总则
第一条为加强财务管理，严肃财经纪律，根据国家有关法律、法规及钱管局财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章财政税务票据管理暂行办法
第一节总则
第二条为加强公司财政税务票据管理，规范票据使用，制止乱收费，杜绝'小金库'，严肃财经纪律，本公司按局财政税务票据管理办法参照执行。
第三条本办法所称财政税务票据，是指单位在经济活动中，向付款单位或个人收取款项开具的收款凭证(以下简称票据)。
票据是单位财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是财政、审计、物价、税务、监察等部门进行检查监督的重要依据。
第四条公司财务部门是票据管理的职能部门，负责票据的购领、使用、保管、结报、核销等环节工作。单位会计主管人员为票据管理的第一责任人。
第二节票据的种类及适用范围
第五条票据主要分为发票和收据。
第六条发票适用于销售商品、提供劳务以及从事其他生产经营活动，向付款单位或个人收取的经营服务性款项。
第七条收据用于行政事业性收入，即非应税业务。
第三节票据的购领
第八条发票和收据由财务部门依照主管税务机关有关规定，办理购领手续，并严格参照规定执行。
第四节票据的使用
第九条各类票据必须按规定的种类及适用范围使用，不得混淆使用和串用。
第十条在启用票据之前，必须仔细检查有无缺联、缺号、重号等情况，一经发现，应及时报告原发放单位处理。
第十一条发生经济活动收取款项，必须向付款单位或个人开具票据，并如实入账，不得因对方要求随意改变台头、品名和金额。
第十二条开具票据要按规定时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实复写，加盖财务专用章或发票专用章，并有收款人签章。
第十三条票据如有开错或作废，必须在原票据上注明醒目的'作废'字样，全部联次完整保存，以备结报核销，不得擅自销毁。
第十四条空白的票据不得事先加盖财务专用章或发票专用章，确需时应征得单位会计主管人员同意。空白票据未经单位会计主管人员同意，不准随意外带。
第五节票据的保管
第十五条票据统一由公司财务部门出纳人员负责购领和保管，并建立票据购领登记制度，设置票据登记簿，并明确列示票据的种类、购领日期、票据编号、领用人和交回日期等。
第十六条必须妥善存放和保管各类票据，不得擅自损毁;开票人不得经管空白票据的保管。
第十七条不准自制、自印票据以及使用未经财政、税务部门监制的票据，不得向文具商店购买票据。
第十八条严禁票据买卖、转让、转借、虚开、代开、伪造等违法行为。
第六节票据的结报和核销
第十九条票据按照购领发放关系结报核销，实行向谁购领向谁结报、谁发放谁核销的办法。由局直接发放的各类票据，直接向局结报。从主管税务机关或地方财政部门购领的票据，按其相关规定办理。
第二十条因换版、改版和超过规定使用期限以及单位撤消、改组、合并等原因不再使用票据时，未使用完的票据，应及时办理核销手续;整本未使用的票据，退回原发放单位缴销，不得擅自处理。
第二十一条票据存根联，经发放单位核销后，由保管人按照会计档案管理的有关规定随当年会计档案妥善归档保存，财政票据保存期限为五年，税务票据保存期限为十年，期满需销毁时，必须编制销毁清单经发放单位查验批准后，方可销毁。
第二十二条票据或票据存根遗失、被损、被盗，保管人员位应在发现之日起五日内书面报告原发放单位，说明事因和整改措施，由发放单位核实并作出处理意见，必要时应及时登报声明作废。
第七节票据的监督检查
第二十三条票据保管人员必须主动接受发放单位和主管部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，任何人不得干扰、阻挠、隐瞒和拒绝检查。
第二十四条违反票据管理规定及本办法有关规定，由公司责令限期改正，并依照国家和省有关财政税务票据管理规定进行处罚，构成犯罪的，移交有关部门，依法追究刑事责任。
第八节附则
第二十五条单位行政方面按工资总额2%拨交的工会经费，使
用《工会经费拨缴款专用收据》;上述票据的发放、购领、使用、保管和核销，发放单位或主管部门有明确规定的，从其规定，没有明确规定的，参照本办法执行。
第三章出纳工作安全防范规定
第二十六条为了切实加强现金、票据和有价证券的安全管理，预防各种事故、案件的发生，保障国家财产和出纳人员人身安全，根据局有关规定结合公司实际，特制定本规定。
第二十七条出纳安全防范工作，必须坚持预防为主、确保重点、保障安全的方针，遵循谁主管、谁负责的原则，实行领导负责制。
第二十八条会计主管人员负责组织实施本规定，办公室保卫人员协助责任人具体落实本规定。财务办公室应当列入公司治安保卫重点部位加强防范。
第二十九条强化安全防范设施建设，增强防范能力。
(一)出纳人员必须配置符合安全标准的保险箱(柜)。
(二)出纳办公室必须门窗牢实，门锁坚固，必要时应当配备符合技术防范要求的安全报警装置。新设、迁移或调整出纳办公室时，应当对安全防范设施建设提出具体方案，经单位负责人批准后组织实施。
(三)出纳办公室人员因事外出或下班时，必须关好门窗，锁好保险箱(柜)，拨好保险箱(柜)密码，保险箱(柜)钥匙必须随身携带，不得存放在办公桌抽屉内。出纳人员发生变动时，应及时更改密码或钥匙。
(四)根据有关规定和实际工作需要，应当为专职出纳人员配备具有防盗、防抢功能的携款装具，改善办公条件，投人身意外伤害保险等。
第三十条严格遵守现金、票证管理制度。
(一)出纳人员对当天的收付款项必须在下班前留出一定时间，记好当天帐，结出余额，并核对库存，做到日清月结。
(二)每天库存现金结余不得超过银行规定的限额(未作规定的按1，000元计算)，超过部分要及时解交银行。
(三)规定限额内的库存现金结余，必须存放保险箱(柜)，保险箱(柜)内不准放置私人财物和其他无关物品。
(四)预留银行的财务印鉴必须分人管理，由出纳和会计主管分别保管，非上班时间，出纳人员保管的印鉴应当存放在保险箱(柜)内。
(五)出纳人员到银行提取或送存超过1万元以上的现金款项，必须两人或两人以上同行，3万元以上的安排汽车护送。路途较远或银行营业场所周边治安情况复杂时，护送的现金标准应适当降低，应积极推行工资薪金打卡和大额现金银行上门收款、预约送款业务。
(六)出纳人员去银行交款前或提款后，途中不得办理其他事项。
(七)凡单位之间经济往来，除特殊情况外，应通过银行转账结算，减少现金收付。
(八)必须做好空白支票、发票和收据等票据及有价证券、会计凭证、账册、资料的保管。空白支票必须与银行印鉴分开存放。严格控制外带不填写金额的转账支票购买商品或支付劳务。
第三十一条出纳人员一旦发生现金、票据、有价证券、钥匙、单据、账册丢失或被盗、被抢等情况，应及时报告，并协助有关部门追查处理。
第三十二条出纳人员应当忠于职守、遵纪守法、不得徇私舞弊。对有违法、违纪、违规、失职、渎职行为的主管人员和出纳人员，依照有关规定进行处理。
第四章会计档案管理办法
第三十三条为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，更好地为单位事业发展和经济建设服务，根据《会计法》、《档案法》和财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第三十四条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，任何部门和个人都不得据为己有或拒绝归档。具体包括:
(一)会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。
(二)会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅助账簿、其他会计账簿。
(三)财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明;年度财务预算(或年度财务收支计划)，工程项目竣工财务决算;财务及税务审计报告;验资报告。
(四)其他类:会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行对账单和余额调节表，财政税务票据存根，经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料，单独成册的工资单等。
第三十五条会计档案的整理和立卷
单位每年形成的会计档案，都应由会计人员按照归档要求，负责整理立卷和装订成册。
(一)会计凭证。登完账后，按月整理，把当月的会计凭证收集齐全，按时间和序号逐张排列好，按适当厚度(原则上不得超过两公分)分成若干本，装订成册。整理装订时，必须将金属物剔除，做到装订整齐、美观、坚固和规范。
(二)会计账簿。每年会计年度终了，在结清旧账，建立新账后，集中统一整理;总账、明细账分别装订;活页账按会计科目编号按序排列，编定页码，加具目录索引、账簿启用和交接记录及封面后装订成册。账簿启用和交接记录表的有关内容要填写齐全，盖妥印章。账簿封面应载明单位名称、所属年度、账簿种类、装订人和装订日期等。
(三)财务报告一般在年度终了后统一整理、装订成册;月(季)度报表，年终财务决算应分别装订成册。年度财务预算(或年度财务收支计划)、工程项目竣工财务决算、财务及税务审计报告、验资报告单独成册。
(四)其他需要归档的会计资料。包括银行对账单和余额调节表、财政税务票据存根、经济合同(或协议)资料、会计核算专业资料及涉税资料等也随同正式会计档案及时进行收集整理，也可以年度终了后一次整理，按不同保管期限分类装订成册。其中单独成册的经济合同(或协议)应编定页码，加具目录索引，记明合同(或协议)名称、签定日期、金额、对方单位名称和页次。
第三十六条会计档案的归档和保管
(一)当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位会计人员保管一年后，于次年6月底前移交本单位的档案管理人员统一保管，移交清册由会计人员编造，清点核对后办理移交手续。出纳人员不得兼管会计档案。
(二)档案管理人员接收保管的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同会计人员和原经办人员共同拆封整理，以分清责任。
(三)所有会计档案按要求移交后，档案管理人员应按有关标准进行归类和入盒存放，做好分类、编目、登记工作。不同保管期限的档案原则上不得装在同一盒内。
(四)会计档案的保管期限，分永久和定期两类。定期保存期限分为3年、5年、10年、15年、25年五种，各种会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起，具体类别和保管期限详见附表。
(五)对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
第三十七条会计档案的调阅
(一)本单位财务人员调阅会计档案时，必须按规定程序，办理登记手续;本单位其他人员原则上不得调阅会计档案，确需时应经会计主管同意，并由会计人员陪同;外单位人员调阅会计档案要持正式介绍信，经公司总经理批准。
(二)会计档案原则上不得借出和复制，如有特殊需要，必须经本单位负责人批准。借出和复制会计档案不得拆散原卷册，不得勾划、涂改，更不得抽换单据，并应限期归还。
第三十八条会计档案的销毁
(一)会计档案保管期满需销毁时，应由本单位档案管理人员会同会计人员提出销毁意见，并共同鉴定，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容，经单位负责人审查并签署意见后，报局审批或转报权限部门审批。对于其中未了结的债权债务，未终止的对外投资，未处置的固定资产、土地征用以及涉及历史遗留问题的原始凭证等，不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案管理人员保管到未了事项完结时为止。职工工资单也应单独抽出，另行组卷，永久保存。单独抽出立卷的会计档案，应在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列示。
正在建设或未完工的工程项目，其保管期满的会计档案不得销毁。
(二)会计档案按规定批准销毁
时，应由档案管理人员和财务人员共同监销，监销人在销毁会计档案之前，应当按照销毁清册内容认真进行清点核对，销毁后在清册上签名签章，并将监销情况(包括销毁会计档案种类、汇总数量、销毁时间、销毁地点、销毁人、监销人)报告本单位负责人。
(三)销毁清册及销毁情况报告一式二份，单位财务室、单位档案室各一份，其中档案室留存的销毁清册及销毁情况报告应永久保存。
第五章财务报销若干规定
第三十九条为进一步完善财务管理，规范财务行为，严格财务制度，根据局有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
第四十条现金借款
(一)大额现金借款(5000元以上)需提前一天告知公司财务。
备用金作为部门日常小额零星开支周转的预支款，各部门可根据业务情况核定相应金额指定专人负责，年初借用，支用后按规定手续报销，补足原金额。驾驶员借用备用金由部门负责人确定。
(二)备用金借款时，经办人应在借款单中注明'备用金'字样，否则按差旅费借款处理。
(三)职工因出差借款，按估计需要数额填写借款单，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。
(四)会议开支除发放专家咨询费、专家交通费外不得现金借款。
第四十一条转账支票的领用
(一)支票领用原则上要求凭手续完备的发票领取，由经办人在支票存根联签字确认。
(二)各部门因业务需要未能取得发票先行领用支票时，应由经办人填写'支票领用申请单'(见附表)，出纳根据审批单签发支票并在支票领用登记簿上登记备案。
(三)出纳人员交给经办人员转账支票时，应按估计用款填写限额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全，最大限度地保证资金的安全。
(四)转账支票领用后，经办人应在三日内将相应发票或收据交回，办清结算手续，经办人不得将领用的转账支票挪做它用。前账不清，后账不签发。
(五)若领用但未使用支票，经办人必须及时(最长不超过领用后三日)将支票交回财务。
第四十二条预付款支付
(一)各部门因业务需要未能取得发票需由财务先行办理付款时，由经办人填写'预付款申请单'，按规定审批程序报批。
(二)申请单上各项目必须填写完整，收款单位名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。
(三)经办人必须在付款日的前一日将'预付款申请单'交到财务处。
(四)各类保证金支付须提供相应的文件或合同，并注明到期日，以便财务提醒催收。
第四十三条费用报销
(一)固定资产报销
1、购置固定资产必须附有批准的固定资产购置单，财务部门方可予以报销。
2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如事先掌握价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务开支票。
(二)流动资产报销
1、凡购入的材料及物品，必须填入库验收单(一式三联，采购、保管、财务各一联)后，才予以报销。
4、采购人员可借支备用金，作为零星采购材料物品周转，年终备用金全部交财务部门，第二年再申请借领。
5、各项预付款先填借款单，经主管领导批准，按合同要求付款。
(三) 业务招待费用报销
(1)业务部门凡报销招待，需填写《业务招待费申请表》，应列明所招待客户单位名称、标准，并按照审批权限由领导审核批准后，方可报销。
(2)因公外出或加班午餐、晚餐，报销需注明用餐人数及事由。
(3)上级部门另有规定的，从其规定。
附件:
物业公司原始凭证审核要求
原始凭证应具备的内容:
(1) 凭证名称;
(2) 填制凭证的日期;
(3) 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
(4) 经办人的签名或盖单;
(5) 接受凭证的单位名称;
(6) 经济业务的内容;
(7) 数量、单价和金额;
各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定:从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
对原始凭证的技术性要求:
(1)凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
(2)购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库
的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(3)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
(4)职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
(5)预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
(6)属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
(7)自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
(8)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
第七章职工教育费报销规定
第五十六条根据浙钱办[2025]126号及浙钱劳人[2025]143号文件精神，结合公司实际，为进一步加强职工教育管理工作，就职工教育费用报销问题规定如下:
(一)在职职工凡参加学历教育的，都必须履行审批手续，经批准参加学习者，一切费用自理;占用工作时间的，可享受除奖金(或奖励性绩效工资)以外的一切待遇。奖励标准:取得本科文凭者奖励2000元，取得学士学位者奖励3000元，取得硕士及以上学位者奖励8000元。
(二)在职职工经批准参加执业、岗位(业务)培训及考试，培训(考试)成绩合格者
，培训(考务)费予以报销;不合格者，培训(考务)费不予报销。执业考试合格者另可给予适当奖励。职工取得的物业管理师资格证书，必须注册、存放在本公司，注册后给予一次性奖励3000元，注册年审费由公司支付。
(三)参加以上各类学习、培训的，均应事先办好审批手续，审批程序为:个人填写《物业公司员工继续教育申请表》，经部门负责人同意后，交领导审批。
(五)符合上述规定报销相关费用或奖励时应凭学校开具的正规收据或发票经本人签字、人事登记、领导批准后，到财务办理报销。
(六)组织委派的学历教育不属本规定之列。
第八章职工子女医疗管理办法
第五十七条公司在册职工未满18周岁或虽已满18周岁但仍在中小学就读，且符合计划生育政策的子女，适用本办法。
第五十八条按属地原则，符合当地相关基本医疗保险政策规定，职工为其子女缴纳的基本医疗保险费，由单位全额报销。因个人原因未及时参保的，其发生的医疗费用，单位不予报销。
第九章职工子女保育费报销规定
第五十九条根据浙钱财[____]3号文件精神，现就职工子女保育费(幼托费)报销作如下规定:
第六十条享受范围:公司在册职工的独生子女，第一胎为多胞胎的子女和计生部门批准的计划内二胎;违反计划生育政策者，一概不得享受报销政策。
第六十一条享受标准:
(一)已领取独生子女光荣证的职工子女和第一胎为多胞胎的子女，不论入哪一级幼儿园(托儿所)，均可凭幼儿园(托儿所)收费票据和规定的项目及限额，按60%比例报销;符合计划生育政策的第二胎子女及没有领取独生子女光荣证的职工子女，按40%比例报销。
(二)报销月份和执行标准按照收费票据相关记载计算，学期初和学期末不足一个月的，按日折算(月在园天数÷该月工作日);收费票据上未单独明确载明属于寒暑假、法定节假日(休息日)提供保育教育服务所收取保教费的，一律按照一般保教费标准计算;享受年限不超过四年。
第六十二条限额规定
(一)按规定可报销的保教费月限额标准为:
一般保教费 寒暑假等保教费
省级机关
幼儿园 其他
幼儿园 省级机关
幼儿园 其他
幼儿园
幼儿园日托 600 720 840 1008
全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
全托、3周岁以下托儿所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
(二)保教费超限额部分以及其他名目的费用一律不准报销。收费票据不规范或收费项目名称、入托种类及执收月份不明确的，应退回补正后方可报销。
第六十三条费用负担
(一)按规定报销的保教费，由父母双方单位各负担一半，原则上按学期或学年划分轮换负担，也可以同期各自承担。
(二)下列情形之一的，由本单位全部按规定标准报销:
1.子女为单亲家庭的(指丧偶或离异家庭在重组新的家庭前，法院判定抚养幼儿的一方);
2.本单位工作的双职工;
3.凭街道、社区居委会或村委会等证明确认，配偶方无经济收入来源者;
4.配偶一方在省外或省内外市、县(不含市辖区)工作，而子女入托在职工常住地者。
第六十四条报销办法
(一)在保教费缴纳期限内凭幼儿入托的收费票据及时办理报销手续，原则上不得跨年报销。
书写经验254人觉得有用
写制度的时候，得先把公司的情况摸清楚。像物业公司这种，涉及钱的事多，财务这块尤其重要。要是想写好，得先看看同行是怎么做的，别闭门造车。有的公司在制定财务制度时，会参考国家的一些规定，像税务，会计准则之类的，这些都是硬杠杠，不能随便改。
先说说收入管理，这部分挺关键的。物业费收上来后，得有个明细账，不能乱记。有些小公司可能觉得简单记一下就行，但这容易出问题，特别是涉及到大额资金的时候。还有，有时候收款单据没保存好，过段时间找不到了，这就麻烦了。所以，每次收费都要留底，最好电子版和纸质版都存一份。
支出这块也得盯紧点，不能随便花钱。比如维修基金的使用，这可是业主的钱，花出去得有依据。有时候审批流程走得太快，可能就会忽略一些细节，比如发票上的金额跟实际花的对不上。这种情况虽然不常见，但一旦发生，处理起来就复杂了。
报销也是个头疼事，员工报账时，票据得齐全。有时候经办人填的信息不完整，财务这边就得来回问，既耽误时间又容易出错。而且，有些部门报销时喜欢合并一起报，这样看似省事，但容易导致分类不清，查起来特别麻烦。
对了，银行账户的管理也不能忽视。每个项目最好单独开一个账户，这样方便核算。要是混在一起，到时候算账就乱套了。还有，定期检查账户流水，看看有没有异常交易，这个习惯得养成。偶尔会有员工无意间把私人转账混进公司账目里，虽然金额不大，但影响不好。
至于财务报表，每个月都得按时做出来。有些人觉得报表就是摆设，其实不然。报表能反映出公司的经营状况，比如收入是不是稳定，成本控制得怎么样。要是报表做得马虎，管理层没法准确判断公司状况，决策自然也就受影响。
最后再说说保密工作。财务信息属于敏感资料，外人不能随便看。有时候接待访客，工作人员图省事就把文件随便放着，这很危险。万一被心怀不轨的人看到，后果不堪设想。所以，平时得养成良好的保管习惯，该锁的锁，该存档的存档。
