【第1篇】某物业公司财务部日常工作制度格式怎样的怎么写1400字
物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。
2. 根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。
3. 根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4. 确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
财务公开制度1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度，各管理处应将各项收费标准，在本物业收费场所公开，其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。
2. 大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体维修基金收支情况表》(见附表)应按季在小区宣传栏或大堂醒目位置向业主公布。
季度收支情况报表，应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。
每期报表张贴时间为10天，逾期应取下保管。
费用催缴制度根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定，制订管理费催缴制度如下:1.对欠费业主(使用人)可采取电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。
对欠费3个月以上的业主(使用人)必须定期(每季度一次)发出书面催交函，催交函直接送达的，要求业主、住户签收;
催交函邮寄的必须挂号寄出。
上述催收资料必须妥善保管。
2. 对无故不交管理服务费、住宅维修基金和规定的其他费用的，管理处可限期缴交，逾期按深圳市物业管理有关法规规定，按日收取万分之五滞纳金。
3. 对业主拖欠水电费等费用的，管理处与供水、供电等部门签有委托抄表及收费合同的，可按合同规定采取相应的催缴措施。
4. 对连续六个月以上拒交各项应交费用的，需上报公司总会计师，由公司领导研究决定采取相应措施追缴有关费用，必要时可向人民法院申请强制追缴。
入伙工作规程1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本情况，仔细研究公司与发展商签订的本项目《物业管理合同》，详细了解与财务工作有关的各项条款，如:物业类型、管理面积、委托管理年限、开办费用和管理费收费标准等。
2. 通过管理处与发展商取得联系，索取该物业总户数、户型和面积等资料，根据户型面积、收费标准等资料，入伙前制作出各类户型收费一览表。
3. 确定入伙收费项目(含社会代办业务、代发展商收费项目等)，预先打印出入伙收费通知单。
4. 联系开户银行签订代收管理费协议，准备好银行、管理处和业主三方委托收款协议书，并代理业主开好托收费用专用存折。
5.入伙前准备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。
催收管理费工作规程1.月初派发缴费通知单到业主信箱，同时，对上月欠费业主发出拖欠费用通知单，通知业主到银行及时存足款项，要求通知单必须投放准确。
2. 根据银行划款回单，核对出未划回款项的业主，采取电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费，告之业主可到管理处财务室交纳现金，逾期按规定征收滞纳金。
3. 对拖欠六个月以上业主，书面上报公司总会计师，必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。
4. 对长期居住在境外欠费的业主，采取电话、发函形式催收管理费。
5.收费工作人员接待业主要做到态度热情、谈吐文明礼貌，电话催缴管理费时要先问好，然后自报单位、姓名，详细告知所欠各项费用的起止时间、金额，限定缴款期限，在业主清楚明了并向业主致谢后，方可挂机。
6. 管理处财务人员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依据，对业主有关提问政策出处解释准确，以理服人。
书写经验64人觉得有用
财务部门的工作制度对于物业公司来说很重要，因为这关系到公司的资金运转是否顺畅。起草这样的制度文件时，得先弄清楚财务工作的具体内容，像账目管理、报销审核、工资发放这些，都是日常事务。制度的开头最好有个简短的概述，讲清楚制定这个制度的目的和意义，这样能让大家明白为什么需要这么一套规矩。
接着就该详细列出各项规定了。比如，关于报销流程，得明确哪些情况可以报，哪些不行。还有就是发票的要求，必须真实有效，不能随便找张票就充数。如果有人伪造票据，那后果很严重，不仅个人要负责，还可能影响整个团队。另外，现金管理这部分也得特别注意，大额现金的使用一定要经过审批，不能随心所欲地乱花。
在编写过程中，有些地方可能会疏忽。例如，提到报销单据的时候，有时会忘记强调签字的重要性，以为大家都懂，结果就漏掉了这一环。还有一次我看到一个制度里写着“财务人员应定期盘点库存现金”，后面紧接着说“并及时向领导汇报”，这里其实应该补充一下具体的周期，不然执行起来就会模糊不清。
除了常规的管理事项，还有一些特殊情况需要考虑到。比如节假日加班的工资计算，这是员工关心的问题，也是公司必须保障的权益。工资发放的时间也要固定下来，不能今天提前发，明天又拖后几天，这样会让员工感到不安。还有就是年终奖的分配方案，这涉及到公平性，必须有一个合理的标准。
写制度的时候，语言尽量简洁明了，避免那些晦涩难懂的专业术语。毕竟不是所有人都精通财务知识，太复杂的话反而让人摸不着头脑。不过有时候为了显得专业，可能会无意间使用了一些过于正式的表达，比如“本制度自颁布之日起生效”这种句子，虽然没什么问题，但读起来总觉得有点僵硬。
小编友情提醒：
制度文件完成后，最好组织相关人员进行讨论，看看有没有遗漏或者不合理的地方。毕竟一个人想得再周全，也可能存在盲点。有一次我们部门拟定了一份制度，当时觉得挺完善的，后来才发现里面有一条关于固定资产登记的规定没写清楚，导致后续执行时出了不少麻烦。
【第2篇】物业公司财务成本费用管理制度怎么写700字
物业公司财务制度之成本费用管理
第一条 经营活动各项耗费根据各项财务制度计入成本费用。主要包括营业成本、营业费用、管理费用、财务费用等。
第二条 下列支出不得列入成本费用:
1、购置和建造固定资产支出;
2、购建无形资产的支出;
3、对外投资的支出;
4、被没收的财物;各项罚款、赞助、捐赠支出;
5、归还固定资产投资借款的本金和在固定资产投入使用前发生的借款利息和外币折算差额;
6、在职工福利费中开支的福利费;
7、向股东发放的股利;
8、 偿还债务本金;
9、国家规定不得列入成本费用的其他支出。
第三条 经营活动中发生的差旅费、业务招待费，分别按公司制定的《因公出差管理制度》、《经营业务费管理制度》严格执行。
第四条 员工工资由综合部造册，相关负责人审核，经总经理审批后，由财务部发放。
第五条 福利费每月按职工工资总额的14%的比例计提、工会经费每月按职工工资总额的2%计提、职工教育经费每月按职工工资总额的1.5%计提，养老金等按有关规定计缴。
第六条 经营活动当期所发生的营业费用、管理费用、财务费用，不计入成本内，营业费用直接从营业收入中扣除，管理费用和财务费用计入当期损益。
1、营业费用包括业务人员的工资补贴和福利费、广告费、展览费、租赁费(不包括融资租赁费)、差旅费、经营业务费等。
2、管理费用包括行政管理人员的工资补贴和福利费、折旧、工会经费、业务招待费、职工教育经费、研究开发费、技术转让费、无形资产摊销、坏帐损失、办公用品、水电费、物料消耗、房租费、会议费等其它因管理需要所支付的费用等。
3、财务费用包括经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、银行手续费等。
书写经验50人觉得有用
物业公司在制定财务成本费用管理制度的时候，得结合自身的实际情况，比如公司的规模、业务范围、管理模式等因素，这样才能确保制度既实用又能有效执行。这个制度的主要目的是为了规范财务流程，控制成本开支，提高资金使用效率，所以制定的时候一定要明确各项费用的审批权限和报销流程。
在起草制度的时候，可以从几个大的方面入手，首先是收入管理，这部分要详细规定各类收入的确认标准和入账时间，还有就是收款方式的选择，最好能列出几种常见的情况和对应的处理办法。接着是支出管理，这需要把日常运营中可能发生的各种支出项目都涵盖进去，包括办公用品采购、水电费缴纳、员工薪酬发放等，每个项目都要明确预算额度和审批程序。还有就是资产管理，固定资产的购置、折旧计算、盘点检查等环节都需要有具体的操作指引。
当然了，在实际操作过程中，难免会遇到一些特殊情况，这时候就需要灵活应对。比如说有时候供应商提供的发票信息不完整，这就要求财务人员及时跟相关部门沟通核实，确保所有单据齐全后再进行账务处理。另外，对于一些金额较大的支出事项，建议设立专门的评审小组来进行审核，这样既能保证决策的科学性，也能减少个人操作的风险。
其实很多公司在这方面都会遇到类似的问题，比如有的企业为了省事，往往会让基层员工自行决定小额采购，结果导致采购成本居高不下。还有一种情况就是有些部门负责人对费用管控意识淡薄，认为只要最终项目完成就好，对过程中的浪费现象睁一只眼闭一只眼。这些都是需要在制度设计时重点考虑的地方。
书写注意事项：
制度里还可以加入定期分析机制，通过定期统计各项费用的实际发生额与预算之间的差异，找出超支的原因并采取相应的改进措施。比如某个月份发现差旅费突然增加了很多，那就应该深入调查是否有不必要的外出活动，或者是否存在虚报冒领的现象。
不过，有时候在草拟文件的时候，可能会因为赶时间或者其他原因，会出现一些小疏漏。例如有一回我在写一个类似的制度时，就把“报销凭证必须加盖公章”这句话给漏掉了，后来被同事指出才发现。这种事情虽然不常发生，但也提醒我们写制度的时候还是要多检查几遍，确保没有遗漏重要的细节。
【第3篇】物业公司财务预算管理制度怎么写450字
1.0目的规范公司各项收支管理
2. 0适用范围
3．0工作职责(略)
4. 0程序要点
4.1 财务部每月未编制下月《预算申请表》，经总经理签审后，于每月25日之前上报集团公司。
4.2 预算申报内容经集团公司审批意见下达后，方可遵照执行。
4.3 预计将发生预算外支出的，必须提前填写《资金使用审批单》上报集团公司，经批准后方可使用。
4.4 月未编制《预算执行情况表》，经总经理签审后，于下月5日前上报集团公司。注:《预算申请表》内容包括:业务性收支、日常费用支出和固定资产采购等，财务负责人根据业务开展情况合理编制。
5. 0 记录文件与控制表格
5.1 《预算申请表》
5.2 《资金使用审批单》预 算 申 请 表编制单位:_____年_____月_____日 单位:元项目本月预算数预算内实际完成额预算外发生额备注
一、收入
(一) 业务收入
(二) 其他收入
二、 业务支出
(一) 业务支出
1、
2、
(二) 费用支出
1、
2、
3、
(三) 其他支出
1、
2、
(四) 固定资产购置
1、
2、 总计公司负责人:制表:资金使用审批单公司名称:申请人:申请日期:申请金额:款项用途:公司负责人意见:总部审批意见:
6.
书写经验75人觉得有用
物业公司做预算管理的时候，制度挺重要的。很多公司在这方面没弄明白，总觉得随便写写就行，其实不是这样。写制度的时候，得结合自己的实际情况，不能照搬别人的。比如，有些公司在编制年度预算的时候，就该考虑到物业费的收缴率，这个很重要。要是收缴率低，那预算肯定不准。
在制定财务预算的时候，需要明确各部门的职责。比如，工程部负责设备维护的成本预算，客服部负责日常服务费用的预算，保安部也要算好他们的开支。各部门要是不配合，预算就会乱套。所以，制度里必须写清楚每个部门该怎么做，不然到时候互相推诿，工作就难开展。
预算编制的方法也有讲究。有的公司喜欢用固定预算法，有的则倾向于弹性预算法。固定预算法适合业务比较稳定的公司，而弹性预算法则更适合业务变化大的公司。选择哪种方法，要看公司的具体情况。如果盲目套用一种方法，结果可能适得其反。
执行预算的过程中，监控是很关键的一环。要是没有监控，预算就成了摆设。监控的时候，得定期检查各部门的实际支出是否符合预算计划。如果发现偏差，就得及时调整。但有时候，领导可能会因为面子问题，不愿意承认预算出了问题，这就麻烦了。这种情况下，财务人员得有勇气指出问题所在，否则预算管理就形同虚设。
制度里还应该规定一些奖惩措施。对于那些严格执行预算的部门和个人，应该给予奖励。而对于那些超支严重的部门，就得扣奖金甚至追究责任。这样能激励大家认真对待预算管理工作。不过有时候，奖惩条款写得不够细致，执行起来就容易打折扣。
预算编制完成后，还得进行审核。审核的时候，不仅要核对数字，还要看预算的合理性。有时候，审核人员可能会忽略细节，只关注总体金额。这样一来，就可能出现不该有的漏洞。所以，审核的时候一定要仔细，不能马虎。
小编友情提醒：
预算制度不是一成不变的。随着公司的发展，制度也需要不断修订和完善。如果一直沿用旧的制度，不适应新的情况，那预算管理的效果就会大打折扣。不过有时候，修改制度的时候，会因为各种原因拖延，导致制度滞后于实际工作。
【第4篇】物业公司财务流动资产管理制度怎么写1050字
物业公司财务制度之流动资产管理
第一条 流动资产主要包括现金、应收帐款和存货等。流动资产管理的目标是以最低的成本满足经营周转的需要。
第二条 流动资金是指投放在流动资产上的资金，流动资金控制权属总经理，由财务经理掌握使用。
1、员工因公需要可允许领用适量现金，除此以外不得借款、领款。
2、员工报销费用须经所在部门负责人、费用主管部门负责人、主管财务的副总裁(或其授权人)、总经理(或其授权人)签字审核后方可报销。
3、对外部单位赞助费、资助费等社会性支出，由执行董事(或董事长)审批。
4、未按第1、2、3款规定办理的，出纳人员应拒绝支付。
第三条 做好现金收支管理工作。
1、现金使用范围按国家有关部门法律法规规定执行。
2、出纳必须对每笔经济业务逐笔登记现金日记帐，每日对库存现金进行结帐、盘点，做到帐款相符，每月终了，现金日记帐与现金总帐科目的余额核对相符。
3、支付外单位的业务往来款项，现金支付限在1000元以内，无特殊情况不得突破，超过限额应以转帐方式支付。
4、库存金额最高限额为6000元，超过限额部分应及时交存银行。
5、不得坐支现金和以白条抵库。
6、不准出借帐户和以公司的名义为他人套取现金。
第四条 有外币收支时，应分人民币现金、外币现金的币种设置帐户进行明细核算，加强对外币业务的管理。
第五条 流动资金的使用实行计划管理，主要通过预算管理来实现，具体根据预算管理制度办理。
1、各部门需根据年度预算总额，分月填报月度用款计划，并于每月20日前把次月用款计划报财务管理部。
2、用款时由经办人填写用款申请单，经所在部门负责人、财务经理、总经理审批后，出纳人员方可付款。
3、对流动资金占用相关责任人应制订考核奖惩办法。
第六条 应收款项包括应收帐款、其他应收款、应收票据等，公司根据《坏账及存货报损的处理规定》做好坏帐的确认工作，坏帐损失采用备抵法核算，坏帐准备金按应收款项期末余额4‰的比例提取。
第七条 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资，包括材料、低值易耗品等。
1、购入物资应办理入库手续，由仓库统一验收、管理。领用材料时，应由经办人填写领料单，经相关程序批准才可领用。特种商品必须经总经理批准后方可领用。
2、低值易耗品等物资的领用，由使用人填写领料单，经低值易耗品管理者登记，由所在部门经理签字，仓库才可发货。
3、应以旧调新的物料或低价财产，应以废品物料抵交后领新。
4、存货按实际成本计价，采用加权平均法核算。
5、存货的盘盈、盘亏、毁损的按相应报损程序报损后的净损失，计入当期损益。
书写经验275人觉得有用
物业公司在制定财务流动资产管理制度时，需要结合自身的实际情况和管理需求，确保制度既能满足日常运营，又能起到规范资金运作的作用。这类制度通常会涉及现金管理、银行存款管理、应收款项处理等多个方面。首先得明确的是，制度的编写不能太笼统，必须具体到每一项操作流程，这样才能减少执行中的模糊地带。
比如，在现金管理部分，应该规定每日现金盘点的时间点和负责人，同时还要注明如果发现账实不符的情况该如何处理。这里需要注意的是，有些企业可能会因为疏忽而忘记设置定期检查机制，这样长期下去容易导致问题积累。另外，关于备用金的使用，应当列出详细的用途清单，防止出现挪作他用的现象。不过有时候，由于管理细则描述得过于繁琐，反而会让员工觉得麻烦而不愿意遵守，这就要求起草人得找到一个平衡点。
接着讲银行存款管理。这部分首先要确定账户开设的标准，包括开户行的选择依据以及所需提供的资料清单。其次是对资金划拨的权限进行划分，比如大额支付是否需要经过双人审批之类的。这里有个小地方需要注意，就是有些企业在制定制度时可能会遗漏掉关于网银操作密码更换频率的规定，这其实是很重要的安全措施。另外，对于定期存单之类的业务，也应明确规定其存续期间内不得随意支取的原则。
应收款项管理同样重要。制度中需要涵盖如何确认应收账款的真实性、催收的具体步骤以及坏账核销的条件等内容。在这个过程中，可能会遇到一些特殊情况，例如客户提出的折扣申请，这时候就需要有相应的审核程序来保障公司的利益不受损害。还有一点值得注意的是，有些公司为了图方便，直接将应收款项的催收工作交给了单一部门负责，这样做虽然省事，但缺乏监督的话很容易滋生舞弊行为。
【第5篇】物业公司财务清算业务制度怎么写400字
物业公司财务制度之清算业务
第一条 清算是指公司及所投资公司破产、解散和被撤销，正常经营活动终止，依照法定程序收回债权、清偿债务、分配剩余财产的行为。
第二条 公司及所投资公司破产、解散和撤销应当成立清算机构，具体清算程序根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定办理。
第三条 清算财产包括宣布清算时全部财产以及清算期间取得的资产。已作为担保物的财产相当于担保债务的部分，不属于清算财产，担保物的价款超过所担保的债务数额的部分，属于清算财产。
第四条 清算的会计期间、财产清偿顺序按相关法律法规执行。
第五条 清算会计期间的开始，应编制可实现净值为基础的清算开始日的清算资产负债表、净资产变动表、清算财产表、清算财产分配表。清算期间跨年度的，应于年度终了时编制相关报表。
第六条清算会计期间终了之前，清算组编制财产分配表，在清算程序中多次进行债务清偿或财产分配的，还应于每次清偿债务或分配财产后编制财产分配表。
书写经验89人觉得有用
物业公司做财务清算这事，得先搞清楚流程，不然容易乱套。先说个关键点，财务清算不是说光看看账本就完事了，它涉及到资金流向、资产盘点还有债务处理什么的。一开始得成立个清算小组，这个小组成员最好既有懂财务的，也有熟悉公司运营的，这样互相配合能少走弯路。
比如，清理资产这块儿，不能只盯着现金和银行存款，固定资产、存货这些都得算进去。这里有个细节需要注意，有些固定资产可能已经贬值不少，评估的时候别漏掉这一点。还有就是应付账款，这部分钱要是没及时付清，可能会惹出麻烦，所以要尽快跟供应商沟通，该结的账赶紧结。
在清算过程中，账目记录特别重要。有时候因为时间久远，有些单据找不到了，这时候就得想办法补救，比如找原始凭证复印件或者其他证明材料。不过，这里头有个容易忽视的地方，就是有些费用支出虽然不大，但如果长期挂账，积少成多后也会变成大问题。
清算结果出来之后，得形成书面报告，这报告里要包含清算期间的收支明细、债权债务情况以及最终的盈亏状况。报告写的时候要注意措辞，既要客观反映实际情况，又不能显得太生硬，毕竟这是给上级或者股东看的东西。
书写注意事项：
整个清算过程还得接受内部审计监督，确保没有猫腻。审计的时候，可能会发现一些问题，比如某项支出没有审批手续，或者报销凭证填写不完整之类的。这些问题平时可能觉得无所谓，但清算时就会被放大来看待，所以平时就要养成严谨的习惯。
小编友情提醒：
清算结束后，剩下的资产该怎么分配，这需要提前制定好方案。要是分配不合理，容易引起矛盾，尤其是涉及股东利益的时候。所以分配方案得提前商量好，让大家心里都有谱，这样才能顺利推进后续工作。
【第6篇】某物业公司财务公开监管制度怎么写300字
zh物业公司财务公开监管制度
一、财务人员在大楼投入管理运行前，必须进行综合测算，并接受业主单位审查监督。
二、财务人员每年年初，在确保收支平衡，略有节余的原则上，制订财务收支预算。
三、财务负责联系相关银行，代办银行托收服务，并负责各项费用的收缴。
四、工程部负责制订零星维修收费标准，经分公司经理批准，公开执行。
五、管理费的收支状况报表，由分公司经理审核签字后，每季度向**物业管理有限责任公司公布。
六、每年的管理费总收入扣除相应的税费、综合管理成本后的结余部分，转入下年度作储备金。
七、**物业管理有限责任公司有权对管理费的收支项目产生质疑。
书写经验323人觉得有用
制定物业公司财务公开监管制度，得从实际出发，结合公司情况，不能照搬别人的模式。开头部分得说清楚为什么要做这个制度，毕竟现在业主对透明度的要求越来越高，要是不搞清楚这一点，后面的工作就可能跑偏。
制度的内容要具体，不能太笼统。比如，哪些财务信息需要公开，公开的方式有哪些，定期还是不定期，这些都要明确下来。要是只说个大概，到时候执行起来就会乱套。比如有些物业公司在公开的时候，只提到了收支情况，但具体的项目明细却没说清楚，这就容易引起误会。还有，公开的时间点也很关键，如果时间间隔太长，业主可能就忘了上次说了什么，那公开的意义就打了折扣。
制定的过程中，还得考虑到内部管理的问题。财务部门要负责收集整理资料，然后交给专门的小组审核。审核这一步很重要，要是审核不到位，公开的信息可能就不准确。不过有时候，审核环节可能会因为人手不足而被忽视，这种情况虽然不常见，但确实存在。所以，合理分配资源，确保每个环节都有人盯紧，这点特别重要。
书写注意事项：
公开的形式也不能单一。除了在公告栏张贴，还可以通过线上平台发布，比如公司的官网或者微信公众号。线上公开的好处是覆盖面广，但也有风险，就是信息可能被忽略。要是业主平时不太关注这些渠道，那就白费劲了。所以，线下和线上的结合是关键，不能顾此失彼。
小编友情提醒：
监督这部分也不能缺。不仅要让业主参与进来，还要设立反馈机制。业主的意见和建议要及时收集，这样才能不断完善制度。不过有时候，反馈渠道可能会设置得不够明显，导致业主不知道怎么提意见，这就需要多做宣传，让大家知道该怎么参与进来。
