出纳人员个人工作总结怎么写 【篇1】900字
时光飞逝日月如梭，转眼XX年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳工作总结一番，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和发展的最前沿。
自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。
储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格按照“某某银行规范化服务标准“办事。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作。每天以高度的责任 心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。
在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此，我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，终于功夫不负有心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。
新年新气象，我仍然会不断的努力，做好工作计划，制定工作任务，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立“爱某某单位、做主人、尽责任“的理念，弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！
篇1写作要点134人觉得有用
出纳人员个人工作总结怎么写
做总结这事，不管是写给领导看的，还是自己留着回顾，都得有点讲究。有些人觉得总结就是把工作流水账似的记下来，其实这样没啥意义。总结是要提炼经验，找出问题，为下一步工作做准备。
先说说准备工作吧。出纳这行接触钱多，账目复杂，得先把这段时间的工作材料都整理好。比如每天的现金日记账、银行存款日记账，还有各种报销单据，都要按日期排好顺序。要是没做好这个步骤，写的时候就容易漏掉重要内容，甚至可能前后矛盾。不过有些人在整理材料时，会忽略一些细节，比如忘记核对某些数字是否准确，这样就容易出问题。
写总结的时候，要分清主次。出纳工作无非就是收钱、付钱、对账这几件事，但具体到每个环节，都有很多门道。比如现金管理这块，得讲清楚有没有发生过长短款的情况，是怎么处理的；银行存款这块，要提到有没有遇到过退票或者延迟到账的问题，又是怎么解决的。要是写的时候不分轻重缓急，一股脑儿地堆砌内容，读者看了会摸不着头脑。
总结里不能只谈成绩，也要敢于暴露自己的不足。像我以前写总结时，总觉得暴露缺点会让领导对自己印象不好，结果写出来的东西空洞得很。后来才明白，只有坦诚面对问题，才能找到改进的方向。当然，也不能一上来就说一堆缺点，得先简单提一下取得的成绩，不然领导会觉得你态度有问题。
书写注意事项：
出纳工作涉及到财务安全，所以总结里最好能提到一些防范措施。比如说加强票据审核，定期检查库存现金，这些都是日常工作中的关键点。如果只是泛泛而谈，没有具体的应对策略，这样的总结就没什么价值了。不过有时候写总结的人会忘记这一点，只顾着描述流程，忽略了风险控制的重要性。
小编友情提醒：
写总结的时候要注意语言简洁明了，别啰嗦。出纳工作本身就够繁琐的了，要是总结还写得拖沓冗长，那谁看了都会头疼。有些人为了凑字数，会在总结里加上一些无关紧要的内容，这样做反而显得不专业。所以写的时候得控制好篇幅，该省略的地方就得省略，该重点突出的就得突出。
医院出纳人员个人工作总结怎么写【篇2】 950字
俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理
门诊收费员每日的收入，必须做到日清；个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
篇2写作要点157人觉得有用
医院出纳人员个人工作总结怎么写
做一份好的出纳工作总结，需要结合日常工作的情况和自己的实际体会。作为一名医院的出纳人员，工作涉及到很多专业细节，总结的时候不仅要梳理清楚业务流程，还要突出关键点。先从整理账目开始，把每个月的收支明细都列出来，看看有没有遗漏的地方。比如有时候报销单据没有及时归档，这可能会影响后续的核对工作。
接着是分析资金流动情况，这一步很重要。医院的资金来源多样，包括医保结算、自费患者缴费等，每一笔收入都要弄明白来源。遇到问题时，可以参照之前的记录，看看类似情况是怎么处理的。比如说去年某段时间因为银行系统故障导致转账延迟，今年就得提前做好准备，避免影响日常结算。
在总结过程中，也要提到一些特殊情况的应对方法。例如突发的医疗事件可能导致临时增加支出，这时就需要灵活调整预算。记得留意上级部门下发的通知文件，有些政策变动会直接影响财务操作，必须第一时间掌握最新动态。如果平时跟同事沟通少，可能就会错过重要信息。
书写注意事项：
还要关注票据管理这块儿。医院使用的发票种类多，每种发票都有对应的用途，使用时得严格遵守规定。偶尔会出现开票信息填写不完整的情况，这就需要加强审核力度，确保每张发票都符合要求。还有就是定期盘点库存现金，这是防止差错的有效手段之一。
工作中难免会遇到各种意外状况。有一次月底对账的时候发现一笔金额不符，后来才发现是录入数据时输错了数字。这种情况下千万不能慌，冷静下来仔细查找原因才是正解。还有一次因为疏忽忘记上报某项费用明细，结果被领导提醒了，以后就特别注意这类事情。
总结的时候还可以加入一些个人感悟。通过一段时间的工作，你会发现很多看似简单的事情其实都需要耐心和细心去完成。比如说打印出来的报表明明检查过好几遍，还是有可能存在小问题，这就要求我们始终保持高度的责任心。如果能养成良好的工作习惯，很多事情都会变得轻松不少。
2025出纳人员年终总结怎么写【篇3】 1050字
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
计划财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
自公司成立以来,计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证,登记会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外,还积极配合税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更及时更准确,同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策,做到用好政策,用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理,对负债进行严格的控制,杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点,对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设,提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务,保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度,并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期,财务部根据公司的实际情况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且,在公司的发展、运行中,及时调整和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”,以加强内部控制,规范采购业务。
三、努力节省开支,杜绝浪费,为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节省开支,杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算,计划开支,合理分配资源,以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下,财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持,在销售“xxx”期间,财务部员工深入一线,为销售业务提供服务。
尽管在工作中遇到了许多困难,例如,对财务部工作的不理解,但是我们深知财务部工作的重要性,并站在公司的立场上,严格执行财务制度,把好审核关。
20**年是公司成立的第一年,财务部在这一年里,为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
篇3写作要点257人觉得有用
____出纳人员年终总结怎么写
出纳工作到了年底总结的时候，很多人都会发愁，觉得无从下手。其实，写好总结不是一件难事，关键是要理清思路，把一年的工作内容条理化、系统化。作为出纳人员，平时接触的资金流动、账目记录、票据管理等事项都是总结的重要部分。
先说资金管理工作，这一块儿得重点突出。比如每个月银行存款的对账情况如何，有没有出现过差错，发现问题后是怎么解决的。还有库存现金的管理，是不是严格按照公司的规定执行，有没有发生过现金短缺或者多余的情况。这些问题都要详细记录下来，最好能附上具体的数字和案例。如果遇到了什么特殊情况，比如说某个月份因为某种原因导致对账时间延长，那就要写清楚是什么原因，采取了哪些措施来应对。
接着讲讲账目记录这部分。账目清晰与否直接关系到财务状况是否健康。这一年里，有没有出现过记账错误？如果有，当时是怎么发现的，又是怎么改正的。另外，日常报销单据的审核流程是否规范，有没有遇到过不符合规定的报销申请，处理的方式是什么样的。这些细节都得交代清楚，这样不仅能体现工作的严谨性，还能为以后的工作提供参考。
再就是票据管理了。票据的保管、领用、核销整个流程都要纳入总结范围。票据的种类繁多，增值税发票、普通发票、收据等等，每种票据的使用情况都要统计出来。尤其是发票管理，要注意是否有丢失或者未及时认证的情况，一旦发现要及时补救，避免给公司带来损失。
除了具体业务上的总结，还应该关注个人能力的提升。这一年里有没有参加过相关的培训课程，学到了哪些新技能。对于工作中存在的不足之处，有没有制定改进计划。比如发现自己在处理某些复杂业务时有些吃力，就可以通过学习相关知识来提高自己的专业水平。
写总结的时候，建议按照时间顺序来梳理，这样既方便回忆，也能让读者一目了然。不过有时候写总结难免会有一些疏漏，比如偶尔会忘记把某个重要的时间节点写进去，这就需要反复检查几次，确保没有遗漏。
小编友情提醒：
写完初稿之后，别忘了找同事帮忙看看，听听他们的意见。毕竟别人可能注意到一些自己没察觉到的问题，这有助于完善总结内容。
房地产出纳人员工作总结怎么写【篇4】 2450字
房地产出纳人员工作总结（一）
在201x年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xxxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：
一、工作方面：
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1，以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给xxx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2，按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3，根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4，定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5，各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6，做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7，工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错
8，为业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位
9，到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10，从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
（二）对于统计填报方面：
1，数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2，统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3，遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二、工作中存在的问题以及反思
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习。
1，今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2，同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。
（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。
房地产出纳人员工作总结（二）
2025年来，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：
一、2025年顺利完成的工作
1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、2025年学习方面和个人修养和综合素质的提升
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
三、2025年中仍然存在的不足
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2025年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
篇4写作要点84人觉得有用
房地产出纳工作涉及资金管理、账目核对、票据处理等多个方面，总结这部分工作的重点在于体现专业性和经验积累。对于出纳人员来说，日常工作中需要面对大量数据，确保每一笔账目清晰准确是基本要求。在写总结时，可以着重描述如何通过细致入微的工作方式保证账实相符，例如每天核对现金日记账与库存现金是否一致，定期检查银行存款余额调节表，及时发现并纠正异常情况。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到与各部门的沟通协调。比如在处理付款申请时，不仅要核对金额是否正确，还需要确认合同、发票等相关文件是否齐全。在这个过程中，难免会遇到一些突发状况，如供应商提供的票据不符合要求或者审批流程延误等情况。这时就需要灵活应对，既要遵守公司规定，又要兼顾实际情况，尽量减少对整体业务的影响。这方面的总结可以突出个人在解决问题时的经验和技巧，比如通过提前预判可能存在的风险点，制定相应的应急预案。
除了具体事务之外，还可以提到一些软技能的提升。例如，在长时间从事出纳工作后，对财务制度的理解更加深入，能够更好地把握关键环节，从而提高工作效率。同时，随着与同事间合作的加深，也学会了如何更有效地传达信息，确保信息传递无误。这些经验和感悟有助于未来进一步优化工作方法，为团队创造更大的价值。
在撰写总结时也要注意语言表达上的细节。有时候为了强调某个观点，可能会用比较复杂的句子结构，这样反而会让读者感到费解。因此，尽量保持语言简洁明了，用平实的话语将复杂的事情讲清楚。比如，在描述某次成功的账目调整案例时，可以直接说“当时发现银行流水记录比账本多了一笔款项，经过仔细查找后发现是录入时漏掉了对方账户信息，后来及时补正，避免了后续可能出现的问题。”这样的叙述既直观又易于理解，能让读者迅速抓住重点。
此外，还有一点需要注意的是，出纳工作虽然看似繁琐，但实际上每一步都有其重要性。如果仅仅满足于完成任务而忽视细节，就很容易埋下隐患。所以，在总结时不妨反思一下自身是否存在类似的问题，比如偶尔因为赶时间而忽略了一些必要的检查步骤。虽然这些问题没有造成大的损失，但长期来看可能会影响工作的质量。通过这样的自我剖析，不仅能帮助自己认识到不足之处，也能为今后的工作提供改进的方向。
财务出纳人员个人工作总结模板怎么写【篇5】 2200字
财务出纳人员个人工作总结模板
回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将年财务工作开展状况总结如下：
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况
透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。
透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、财务工作计划
为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！
篇5写作要点180人觉得有用
财务出纳工作是一项细致活儿，得把账目、现金、票据这些都整明白，不然容易出岔子。写个人工作总结的时候，得把这段时间干的事交代清楚，既要讲清做了什么，还得说下为啥这么做，不能光堆砌数字和流程。
比如，这月收了多少款，支出了多少，跟预算比起来是多了还是少了，这些都得写明白。要是收支不平衡，得分析下原因，是因为项目超支了，还是收入没及时到账。写的时候，最好能举几个例子，像某笔款项延迟到账影响了当月资金周转之类的。这样领导看了，心里就有谱了。
出纳工作常跟各种单据打交道，发票、报销单、付款申请啥的，都得整整齐齐地归档。写总结时，可以提一下自己在这方面是怎么做的，是不是定期检查单据有没有遗漏，凭证是否齐全。要是发现什么问题，比如有同事填错了报销单，你是怎么提醒人家改正的，这些细节都能写进去。
不过有时候写着写着，可能会忘记一些重要环节，比如某个项目的支出明细没写全，这就不太好。写的时候得特别留意，别漏掉关键点。另外，数字这部分最好核对几遍，要是写错了，看起来就不够专业了。当然，有时候因为手快，可能把“银行账户”写成了“银行账户”，这种小问题偶尔难免，只要不影响理解就行。
总结里还可以聊聊遇到过的难题，像是资金紧张时如何协调资源，或者新政策出台后怎么调整工作流程。遇到这些问题时，你是怎么处理的，有没有借鉴其他同事的方法，都可以分享一下。如果有些事没做好，也别藏着掖着，坦白说出来，下回改进就行。
出纳人员个人工作总结怎么写怎么写【篇6】 1100字
出纳人员个人工作总结怎么写
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
篇6写作要点22人觉得有用
出纳人员个人工作总结怎么写
出纳工作说起来简单，但真要做起来，其实挺复杂的。尤其是写工作总结的时候，很多人就犯难了。写得太过简略，怕领导觉得你敷衍；写得太详细，又怕条理不清，把自己绕进去。今天就说说怎么写好这个总结。
先要把自己的工作情况梳理清楚，哪些是常规性的日常事务，哪些是特别重要的事项。像是每天收付款的记录，这个肯定是天天都要做的，那这部分就可以写得稍微概括一点。比如“本年度共处理现金支付业务××笔，涉及金额××万元，确保每一笔款项都及时准确到账。”这样既简洁又有重点。
还有就是那些偶尔发生的特殊事件，比如说有一次公司临时需要大额资金周转，当时协调银行转账，还跟几个部门沟通了好几次才搞定。这种情况就需要具体描述一下，因为这能体现你的应变能力。可以说“某月某日，因紧急采购需求，需调动资金××万元，迅速联系银行完成转账手续，并妥善解决跨部门配合问题。”
书写注意事项：
出纳工作还涉及到不少票据管理，发票核对之类的事情。这部分也不能忽略，毕竟财务安全很重要。可以写成“全年审核各类票据××份，未发现异常情况，保障公司账目清晰无误。”听起来就比较专业。
不过有时候写着写着，可能会把一些细节搞混。比如把某个月份的日期记错了，或者数字写反了，这种情况难免会有点影响。但只要平时多检查几遍，应该就不会出太大问题。就像上次我写的时候，就把一笔交易的时间写成了前年，后来才发现不对劲，赶紧改过来了。
除了日常工作，还可以提一下参加过的培训或者学到的新技能。比如参加了公司组织的财务管理培训班，学到了新的税务筹划方法，这对以后的工作肯定会有帮助。可以这么写“今年参加了公司举办的财务管理培训，深入了解了最新的税务政策，为今后优化公司税务结构提供了新思路。”
还有一些地方需要注意，像语言表达要正式一点，避免口语化。比如说“这事办得挺顺利”的说法就不太适合用在总结里，改成“顺利完成相关工作”会更好些。还有就是尽量用数据说话，这样更有说服力，比如“截至年底，库存现金余额控制在限额内，全年未发生任何资金安全问题。”
