地产公司管理细则9篇

第1篇 地产公司档案管理实施细则

地产公司档案管理实施细则

第一条 档案文件的日常管理

1.各部门文件资料的日常管理由资料员负责。在各项工作中形成的具有保存价值的文件资料,经办人应及时将原件交资料员登记收存(如提交复印件必须说明原因),并在《文件资料发放、借用记录表》签字确认。如经办人没有签字确认,视同该资料没有收存。

2. 外单位来文由部门资料员(或接文人转交资料员)接收,并在《文件资料发放、借用记录表》上做登记。

3．发文由部门资料员填写《文件资料移交记录表》,做好文号、发送单位、文件标题及内容摘要、份数的登记,并及时让接收人签字确认。

4. 工程项目档案资料在项目开发过程中由各经办部门自行负责保管,以便于及时查找,待工程完工后移交总经理办公室统一保管。

第二条 档案文件借用及移交规定

1.借用文件必须严格履行借用手续。所借文件仅限于经办业务有关,借用人在借用部门档案时,须经部门资料员在《文件资料发放、借用记录表》上做好登记后,方可借阅。跨部门借阅档案时,须经借用人部门经理同意。

2. 所借文件资料须为原件时,出借文件资料的部门资料员必须预留一份复印件或扫描件,以防不时之需。

3．文件资料借出后,出借部门的资料员应根据《文件资料发放、借用记录表》的记录,做好文件借出后的追踪工作,负责按规定时间及时收回,防止遗失。

4. 跨部门借用文件资料并不再归还时,则作为移交处理。此时须由出借部门填写《文件资料移交记录表》,双方部门资料员签字确认后,在备注栏内注明移交,则该文件的保管责任人由移交部门资料员转至接收部门资料员。

5. 文件资料归还时,必须当面点清,并查看文件资料的是否完整,如有缺损,应由借用人书面写明原因,并经出借部门经理和借阅部门经理双方签字确认。

6. 部门资料员应在文件资料借出、移交及收回后,及时填写《文件资料发放、借用记录表》《文件资料移交记录表》,更新文件保存记录。

第三条 文件资料目录定期上交每月初第一个工作日,部门资料员须将《发文记录表》和《文件资料收存、借用记录表》整理清晰后,填写《部门文件档案目录》并校对,部门经理须确认是否交公司存档、预计存档时间和是否进行电子存档栏,核对签字后由资料员交总经理办公室。

第四条 各部门文件资料归档范围和移交时间

1.各部门文件资料按照《各部门文件资料归档范围和移交时间》进行管理,未涉及到的其它文件资料由部门经理和主管副总确认存档部门及移交时间。

2. 档案管理操作细则所指的部门自行保管的文件资料不包括在项目开发中形成的各类合同。除人力资源部的劳动合同外,其他各类合同均须按规定在双方签订后三个工作日内连同《合同审批表》一并交总经理办公室统一保存。

第五条 对于工程各类图纸、文件资料等,按照《工程资料管理指引》执行。附表1:《文件资料收存、借用记录表》附表2:《发文记录表》附表3:《部门文件资料目录》附表4:《案卷总目录》附表5:《卷内备考表》附表6:《卷内文件目录》附表7:《文件资料移交记录表》附表8:《文件资料销毁清单》附录9:《部门文件档案归档范围及移交时间》

第2篇 地产公司会计档案管理细则办法

会计档案管理细则:

1、公司应作为会计档案保存的资料包括:各种会计凭证和账簿、财务收支预算、各种会计报表、与有关单位签订的合同或协议、会计人员交接清单、会计档案销毁清单等。

2、每个会计年度结束,会计人员应将上述会计资料进行系统整理、分类装订成册、编制会计档案保存清单,连同会计档案一并归档,并由专人负责管理。

3、会计档案一律不得外借,切实防止丢失、毁损;内部调借会计档案,应由调借人出具借条,并经总经理同意;公安部门、司法部门等执法部门处理案件需查阅会计档案时,必须持具有县级以上主管部门的正式公文,并经总经理同意;查阅会计档案的介绍信,应由经办人签章,专人妥善保管,并登记“查阅会计档案登记簿”以备查考。

4、按照规定会计档案可以销毁,但必须填制会计档案销毁清单,经有关部门批准,由总经理或指定专人负责监销,严防散失。

5、会计档案保管期限附后。

第3篇 地产公司固定资产低值易耗品管理细则

固定资产及低值易耗品的管理细则:

1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等都属于固定资产;不属于经营主要设备物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产。不具备上述条件的物品作为低值易耗品。

2、固定资产的购置、更新、转移应先报办公室,然后经总经理审签,经同意后交由办公室办理;如有购置应通知财务部,财务部设置固定资产明细账。

3、行政总心要设专人负责对固定资产及低值易耗品的日常管理,要建立健全固定资产卡片,注明购进日期、生产厂家、使用部门等,未经办公室建卡的固定资产,财务部一律不予入账。

4、财务部和办公室定期对固定资产进行盘点、清查,保证账、卡、物相符,年终要进行一次全面盘点,对盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产应查明原因,及时处理。

5、固定资产按照国家规定按月分类计提折旧,折旧采用平均年限法(固定资产折旧年限表附后),净残值按固定资产原值的3%确定。

6、固定资产日常维护保养支出的费用一次计入当期成本,如款项较大或不均衡的,可以采用待摊或预提。

7、低值易耗品的购置审批程序与固定资产相同,低值易耗品的购置、保管、发放统一由办公室负责,办公室对低值易耗品登记造册,妥善保管并定期盘点。

8、低值易耗品金额较少的采用一次摊销法,对于金额在1000元以上的采用分期摊销法(五五摊销法)。

第4篇 _地产公司档案管理实施细则

地产公司档案管理实施细则

第一条 档案文件的日常管理

1.各部门文件资料的日常管理由资料员负责。在各项工作中形成的具有保存价值的文件资料,经办人应及时将原件交资料员登记收存(如提交复印件必须说明原因),并在《文件资料发放、借用记录表》签字确认。如经办人没有签字确认,视同该资料没有收存。

2.外单位来文由部门资料员(或接文人转交资料员)接收,并在《文件资料发放、借用记录表》上做登记。

3.发文由部门资料员填写《文件资料移交记录表》,做好文号、发送单位、文件标题及内容摘要、份数的登记,并及时让接收人签字确认。

4.工程项目档案资料在项目开发过程中由各经办部门自行负责保管,以便于及时查找,待工程完工后移交总经理办公室统一保管。

第二条 档案文件借用及移交规定

1.借用文件必须严格履行借用手续。所借文件仅限于经办业务有关,借用人在借用部门档案时,须经部门资料员在《文件资料发放、借用记录表》上做好登记后,方可借阅。跨部门借阅档案时,须经借用人部门经理同意。

2.所借文件资料须为原件时,出借文件资料的部门资料员必须预留一份复印件或扫描件,以防不时之需。

3.文件资料借出后,出借部门的资料员应根据《文件资料发放、借用记录表》的记录,做好文件借出后的追踪工作,负责按规定时间及时收回,防止遗失。

4.跨部门借用文件资料并不再归还时,则作为移交处理。此时须由出借部门填写《文件资料移交记录表》,双方部门资料员签字确认后,在备注栏内注明移交,则该文件的保管责任人由移交部门资料员转至接收部门资料员。

5.文件资料归还时,必须当面点清,并查看文件资料的是否完整,如有缺损,应由借用人书面写明原因,并经出借部门经理和借阅部门经理双方签字确认。

6.部门资料员应在文件资料借出、移交及收回后,及时填写《文件资料发放、借用记录表》《文件资料移交记录表》,更新文件保存记录。

第三条 文件资料目录定期上交

每月初第一个工作日,部门资料员须将《发文记录表》和《文件资料收存、借用记录表》整理清晰后,填写《部门文件档案目录》并校对,部门经理须确认是否交公司存档、预计存档时间和是否进行电子存档栏,核对签字后由资料员交总经理办公室。

第四条 各部门文件资料归档范围和移交时间

1.各部门文件资料按照《各部门文件资料归档范围和移交时间》进行管理,未涉及到的其它文件资料由部门经理和主管副总确认存档部门及移交时间。

2.档案管理操作细则所指的部门自行保管的文件资料不包括在项目开发中形成的各类合同。除人力资源部的劳动合同外,其他各类合同均须按规定在双方签订后三个工作日内连同《合同审批表》一并交总经理办公室统一保存。

第五条 对于工程各类图纸、文件资料等,按照《工程资料管理指引》执行。

附表1:《文件资料收存、借用记录表》

附表2:《发文记录表》

附表3:《部门文件资料目录》

附表4:《案卷总目录》

附表5:《卷内备考表》

附表6:《卷内文件目录》

附表7:《文件资料移交记录表》

附表8:《文件资料销毁清单》

附录9:《部门文件档案归档范围及移交时间》

第5篇 地产公司项目工程管理细则

地产公司项目工程管理细则

1项目管理控制计划

工程开始前,工程部应制定全面的安全、质量、进度计划、配合开发部制定成本控制计划,并落实控制计划的实施,确保工程的各方面均处于受控状态。

施工过程中,总经理应检查控制计划的落实情况,并根据工程的实际情况对控制计划采取必要的修订和补充,确保工程的安全、质量和进度。

控制计划应落实到人。

2工程现场协调会

工程部应定期(每月至少一次)在工地现场召集运营部、开发部、以及总包单位、监理单位召开工程现场协调会,听取有关工程管理相关问题的汇报,研究解决工程建设中有关重要问题。

工程协调会会议纪要应存档。

3工程周例会

工程部部长每周应召集工程部全体员工召开一次项目工程会议,检查工程管理过程中有关安全、质量、进度、合同管理、工程档案等情况。

检查各合同的执行情况,分析可能存在的风险和隐患,及时采取必要的措施,确保各项合同顺利执行。

应抓住工程中的重点问题、难点问题,落实专人负责解决。

项目工程部周例会可以根据情况,邀请监理单位参加。

4与施工单位的沟通

与施工单位的沟通原则上只能由工程部进行。

其他部门与施工单位沟通后应将沟通情况告知工程部。

工程部与施工单位沟通应采用书面的形式(《工作联系函》(附件2)),经工程部部长签字后生效。

口头的指令应书面确认。

5往来函件

往来函件应分类建立收发文台帐,登记并存档。

各项来函由工程部负责处理,超出工程部权限的由总经理处理。

各项发文应按照审批权限进行处理和审批。

工程部与施工单位的往来函件应同时抄送监理。

6图纸

施工图纸、图纸会审记录、设计变更必须经过审核,由工程部发给施工单位、监理单位使用。

所有正式施工图纸工程部、运营部、综合部应留存。

工程部应建立图纸收发记录台帐。

作废的图纸应及时作废,以免误用。

7工程日志

工程部应安排专人记录《工程日志》(附件3)。

工程日志的内容包括但不限于以下内容:

-自然气候条件;

-安全、质量、进度检查对比情况;

-现场人员、设备、材料情况;

-会议情况;

-政府管理部门检查情况;

-场地周边环境等情况;

-往来信函/文件情况。

工程日记应存档。

8工程月报

工程部每月应编制工程月报,送总经理审阅。

工程月报的内容包括但不限于以下内容:

-工程的安全情况:安全事故、沉降观测;

-工程的质量说明:材料检测、施工质量检测;

-工程的进度情况:有无滞后、滞后的原因分析、附进度表;

-工程投资的完成情况(运营部协助);

-工程款的支付情况、应付未付情况(运营部协助);

-下月的资金需求情况(运营部协助);

-工程部的人员、工作等情况;

-监理单位的人员、工作情况;

-各施工单位/材料供应单位/设计单位的工作情况;

-工程照片;

-其他。

工程月报应存档。

9事件报告

在工程管理过程中,对于合同中的主要事项如:工程进度达到控制节点、严重违约事宜以及发生质量安全事故等重大事件,工程部应以书面报告的形式报告总经理。

10工程竣工总结

工程完工后工程部应组织人员编写工程竣工总结。

工程竣工总结按项目分期编写,在入住后30天内完成。

第6篇 房地产公司办公纪律与秩序管理细则

房地产开发公司办公纪律与秩序管理细则

一、目的

为创造文明的办公环境,维护公司正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,特制订本细则。

二、办公纪律与秩序管理细则

公司员工应严格遵守作息时间制度。

所有员工在工作期间必须衣冠整洁、仪表端庄。男员工不得留胡须,头发不得覆盖双耳及衣领;上班一律着西装(制服),佩带领带;女员工头发要整齐,穿戴应得体,严禁化浓桩或涂抹刺激性香水。

所有员工上班时均须佩带公司标徽。

员工在办公时注意自身动作习惯和举止行为,严禁喧哗、谈天、说笑、看报、聚堆、串岗等行为;请示汇报工作应讲究礼节。

接听电话应主动友好,声音清晰,简明扼要,禁止在电话中讨论与工作无关的事或聊天。

办公区应保持环境整洁,办公用品、文件、资料摆放整齐,禁止在室内任何地方堆放杂物。

员工加班需事先通知大厦值班人员,禁止在办公室过夜。办公区为禁烟区。员工禁止在办公区吸烟(来访客人除外)。

公司鼓励员工戒烟;如需吸烟,请到吸烟室。

办公区内手机、寻呼机均需设定在静音状态。爱护公司固定资产与办公设施,如有损坏请及时报修。

客人或客户来访,一律在会客室或会议室接待。

三、处罚

1、凡违反上述规定,行政部经理以及公司部门经理以上领导均有权对当事人提出处罚,每违第一次,罚款50元;第二次100元;第三次200元;四次以上给予记过处分。

2、根据员工遵守情况,公司可以将日常处分结果作为员工考评的依据或项目。说明公司行政人事部为办公秩序、纪律管理的责任部门。

四、本细则从发布之日起执行,由行政人事部负责解释。

第7篇 地产公司现金管理细则办法

现金管理细则:

1、现金的使用范围:

包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。

2、现金管理要求:

(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限,存放现金必须使用保险柜,保险柜钥匙由出纳专人保管,保险柜密码不得外泄,下班后密码必须打乱。

(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

(3)不准单位之间相互借用现金。

(4)不准慌报用途套取现金。

(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。

(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式,不得使用现金。

3、现金收付管理程序:

(1)任何现金形式的收付业务,财务人员要根据国家及公司的有关规定,进行认真审验,对于超出标准和未经批准开支的款项,一律不予报销。

(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证,都必须内容属实、数字正确、手续完备,外来原始凭证必须有填发单位财务专用章,并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回,补填或更正;对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。

(3)凡现金收入必须于当天送交银行,不得在保险柜内留存;公司财务部门支付现金,应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得坐支现金。

(4)日常零星支出需使用现金,可由经办人预先垫付,数额较大需借款的应填写现金借款单,注明借款理由、金额,经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金,但应在三天内归还,可用发票报账补齐或退回所借金额。

(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借款单,注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款,要提前三天通知财务部)。

(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账,报销时根据公司差旅费报销标准,如实填写“差旅费报销单”,经财务人员审核后,报总经理批准签字即可报账。

(7)每笔现金收付后出纳人必须立即在支出凭证上加盖“现金收付讫”戳记,如是外来原始凭证,在付款前应在复核后的原始凭证背面加盖现金付讫印章。

(8)设置“现金日记账”,按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日业务终了,必须结出现金日记账余额并与实存现金进行核对,保证账款相符;如发现不符,应及时查明原因,进行处理。

第8篇 地产公司支票使用管理细则办法

支票使用管理细则:

1、支票使用范围

与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其他款项结算均可使用支票。

2、支票的管理要求:

(1)签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥善保管,与支票分开存放,不得在未签发的空白支票上事先盖好印鉴备用;空白支票必须存放在保险柜内。

(2)办理清户手续注销银行账户时,应将空白支票交回开户银行。

(3)支票一律记名,金额起点为100元,付款期限为10天,从签发次日起,遇节假日顺延。

(4)支票的签发一律按银行规定办理,未按规定填写被涂改冒领的,由签发人负责。

(5)支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更改,作废支票要予以登记,并将作废支票装订在当日凭证内。

(6)严格遵守结算纪律,不得出租出借银行账户、不得签发空头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填写资金限额及用途。

(7)不准出借或转让支票,持票人如将空白支票交给收款单位时,应当面填写实际结算数。

(8)财务人员应及时将受理的各项收款(转账支票)连同填制的进帐单送交银行,并及时给付款单位开据发票。

3、支票的领用及报销程序:

(1)各部门如领用支票,经办人需认真填写“付款审批单”,注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等,经部门经理审核,报财务部复核,如为预算内支出,财务部出具意见后,由总经理同意签字即可到财务部领取支票,经办人需在支票票根及支票登记簿上签字。

(2)经办人要在领取支票的三日内到财务部报销,报销的原始发票必须内容正确、数字正确、手续完备,发票背面必须有经办人、部门经理、总经理的签字。

(3)出纳人员要及时、正确登记银行日记账,及时与银行对账单进行核对,发现不符及时查明原因,定期编制“银行余额调节表”

(4)空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登记保管,领用时需经财务经理同意批准。

(5)凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签订的正式合同为依据,经办人员凭合同原件,按照预算内、外的审批程序,经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票,同时将合同原件留财务部存档。

第9篇 某商业街地产公司会计电算化管理细则

商业街地产公司会计电算化管理细则

1、强公司会计电算化管理,提高财会工作效率,特制定本管理细则。

2、公司财务部配备电算化管理员和电算化操作人员。电算化管理人员必须熟悉微机原理,了解财务管理,能独立排除常见的微机故障,负责电算化的全面管理和维护,指导电算化操作人员正确操作,电算化管理人员应协助财务负责人,给每位操作人员赋予相应的操作权限。电算化操作人员必须熟悉财务业务和懂得微机操作,电算化操作人员可由主办会计兼任。

3、操作人员必须经过相应的培训、取得由财政局颁发的'会计电算化知识培训合格证',持证上岗,并根据其所在岗位所赋予相应权限内工作。

4、操作人员应严格按微机操作程序上机,并保持微机整洁和安全。

5、操作人员必须注意各自所授密码的保密,一旦泄密,应及时更换密码并向财务负责人报告。

6、禁止使用未经许可的外来磁盘、光盘等软件,杜绝病毒入侵,以确保财务资料的安全,如确定需要使用外来软盘,要进行必要的检测和消毒处理。

7、所有涉及与财务有关的磁盘等软件,必须在专用登记簿里进行登记,并注明路径、文件名、主要内容等。

8、会计电算化资料包括书面资料和磁介质资料,它是会计资料主要部分。因此两种资料必须同时存在且保持一致。在每月结帐之前,用软盘作一次数据备份,备份盘两套,隔月轮流使用,还应备有临时资料备份盘。

9、年末更换备份盘,更换出来的备份盘,视作历史档案资料,妥善保管,并进行造册,一式两份,一份财务部保管,另一份公司档案室保管。

10、记帐凭证要根据原始单据直接在微机上填制,会计主管应及时将凭证存盘、登帐、打印、签章后定期装订成册。为了便于查阅,装订成册的会计凭证应加上封面,并注明单位名称、凭证所属时期、种类、张数和起始数等。为了防止拆毁,应在装订处加贴封签,并由会计主管及装订人员盖章后,作为资料保管。

11、出纳人员在电脑或打印机输出现金日记帐和银行存款日记帐后,要与库存现金、银行对帐单进行核对,如不符应及时查明、调整并与会计核算人员共同编制银行存款余额调节表。

12、各种会计报表应按月、季、年度分别整理装订成册,并专门留一份归会计档案。

13、每年度末,将一年的明细帐、总帐分别打印整理装订成册,加上封面归档,特殊情况则另行处理。

14、所有核算资料整理及归档按会计档案管理办法执行。