出纳人员工作总结怎么写 【篇1】600字
一、主要工作表现
____年，我担任 分社的出纳工作;9月至今，我担任 分社的主管工作。现将____年度的工作作一小结：
1. 在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。
2. 做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。
3. 宣传爱护人民币和反假币的工作。
4. 做好现金的管理工作，加强核算， 减少库存现金的占压，提高经济效益。
5. 在担任主管期间，严格遵守授权制度。
6. 负责整理、审查、装订上日的传票。
7. 负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。
8. 做好分社的重空领用和会计档案调阅。
9. 团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。
10.做好三防一保和党风廉政工.
二、工作中存在的问题
一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方面还存在着一些不足：
1.不善于自学。
2.对客户没有说普通话。
三、____年度工作思路
在新的一年里，我努力做到：
1.做好____年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合素质。
2.遵守规章制度，履行岗位职责。
3.增强防范意识，落实“三防一保”。
4.团结奋进，营造良好的环境。
篇1写作要点207人觉得有用
出纳工作涉及很多细节，写总结的时候得把这些内容好好梳理一下。平时工作中，账目核对是个重点，特别是现金日记账和银行存款日记账，每个月都要仔细核对好几次，确保数字不出差错。还有就是发票管理，这可是税务检查的关键环节，每次收到发票都要检查清楚，看看有没有盖章，金额是否正确，要是发现问题得及时找对方单位修正。
编制报表也是重要的一环，资产负债表、利润表之类的，每个数字都得有依据。月初结账时，要把所有的收支明细都整理出来，分类汇总，这个过程需要特别耐心。另外，月底的时候还要对库存现金进行盘点，清点完后要跟账面上的数据对比一下，看看有没有出入，如果有差异就得找出原因。
有时候处理报销单据会遇到一些特殊情况，比如有些员工提供的票据不完整，这种情况就需要跟他们沟通，让他们补齐材料。还有，公司里的备用金管理也得注意，定期检查使用情况，避免出现挪用的情况。另外，银行账户的对账单也要保存好，这是重要的财务档案，将来要是查账，这些东西都能派上用场。
其实写总结的时候，不用太追求形式上的完美，主要是把工作中的关键事项都写清楚就行。像资金流向、报销审核、票据管理这些内容都可以写进去，但别忘了加入具体的数据支撑，这样更有说服力。不过有时候写总结可能会忽略掉一些细节，比如忘记记录某次重要的付款流程，这种时候就需要翻阅之前的记录来补充。
写总结时，最好能结合自己的实际经验，比如说遇到过什么难题，是怎么解决的，这样的总结才更有价值。当然，有时候写总结可能因为时间紧，没来得及全面回顾，这时候可以参考之前的月度计划，看看哪些目标完成了，哪些还没完成，这样就能大致理清思路了。
医院出纳人员个人工作总结怎么写【篇2】 950字
俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远，经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账，这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理
门诊收费员每日的收入，必须做到日清；个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
篇2写作要点158人觉得有用
医院出纳人员个人工作总结怎么写
做一份好的出纳工作总结，需要结合日常工作的情况和自己的实际体会。作为一名医院的出纳人员，工作涉及到很多专业细节，总结的时候不仅要梳理清楚业务流程，还要突出关键点。先从整理账目开始，把每个月的收支明细都列出来，看看有没有遗漏的地方。比如有时候报销单据没有及时归档，这可能会影响后续的核对工作。
接着是分析资金流动情况，这一步很重要。医院的资金来源多样，包括医保结算、自费患者缴费等，每一笔收入都要弄明白来源。遇到问题时，可以参照之前的记录，看看类似情况是怎么处理的。比如说去年某段时间因为银行系统故障导致转账延迟，今年就得提前做好准备，避免影响日常结算。
在总结过程中，也要提到一些特殊情况的应对方法。例如突发的医疗事件可能导致临时增加支出，这时就需要灵活调整预算。记得留意上级部门下发的通知文件，有些政策变动会直接影响财务操作，必须第一时间掌握最新动态。如果平时跟同事沟通少，可能就会错过重要信息。
书写注意事项：
还要关注票据管理这块儿。医院使用的发票种类多，每种发票都有对应的用途，使用时得严格遵守规定。偶尔会出现开票信息填写不完整的情况，这就需要加强审核力度，确保每张发票都符合要求。还有就是定期盘点库存现金，这是防止差错的有效手段之一。
工作中难免会遇到各种意外状况。有一次月底对账的时候发现一笔金额不符，后来才发现是录入数据时输错了数字。这种情况下千万不能慌，冷静下来仔细查找原因才是正解。还有一次因为疏忽忘记上报某项费用明细，结果被领导提醒了，以后就特别注意这类事情。
总结的时候还可以加入一些个人感悟。通过一段时间的工作，你会发现很多看似简单的事情其实都需要耐心和细心去完成。比如说打印出来的报表明明检查过好几遍，还是有可能存在小问题，这就要求我们始终保持高度的责任心。如果能养成良好的工作习惯，很多事情都会变得轻松不少。
出纳人员的试用期工作总结怎么写【篇3】 1250字
加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。
一、实习主要内容
1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3.电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4.登记银行日记手工账，并及时与银行对账
二、失
回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。
3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。
四、对公司的认识
对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即人为本，德治企，共和谐。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。
要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳人员试用期工作总结
篇3写作要点52人觉得有用
出纳人员的试用期工作总结怎么写
出纳工作是一个细致活儿，总结写得不好，可能就显得乱七八糟，让人看不明白。试用期结束，写总结的时候，得把这段时间的工作情况好好梳理一下，不能光是流水账似的记事，得有点深度。
一开始就要把工作重点说清楚，哪些是主要任务，哪些是额外承担的，这个得交代明白。比如日常报销审核，这肯定是最基础也是最重要的工作之一，要是漏了这一块，总结就显得不完整。另外，资金往来记录这类工作也不能忽略，毕竟这是出纳的核心职责。
记得要提到具体的数据，比如处理了多少张报销单，涉及多少金额，有没有遇到什么特殊情况。还有就是资金流转的情况，有没有出现过差错，是怎么解决的。这些具体数字能给领导一个直观的印象，证明你在工作中是有成效的。
除了日常工作，试用期期间应该也参与了不少其他事情，像新系统的上线测试，或者公司组织的一些培训活动，这些都得提一提。特别是那些对公司业务有帮助的小改进，如果自己提出了建议并且被采纳了，一定要写进去，这可是加分项。
不过有时候写总结容易顾头不顾尾，比如只盯着自己负责的部分，却忘了跟同事的合作情况。出纳工作不是孤立的，很多地方需要和其他部门配合，像是跟财务部核对账目，跟行政部门对接采购流程之类的。这部分内容最好也能简要提及，体现出团队协作的重要性。
书写注意事项：
试用期总结不能只是汇报成绩，还得反思一下自己的不足。比如说对某些政策理解不到位，导致处理事务时有些偏差，或者在面对突发状况时反应不够快。这些问题说出来不是给自己找借口，而是表明自己意识到了问题，并且愿意改进。
需要注意的是，总结里的措辞要得体，别太随意也不要太过严肃。比如用词上要尽量专业，但又不能堆砌太多专业术语，让人看了云里雾里。像“确保资金安全”这样的表达就挺好，既正式又不会显得啰嗦。
写总结的时候千万不能光想着自己，得站在公司的角度想一想，自己这段时间的工作对公司有什么实际意义。比如通过优化报销流程节省了时间成本，或者发现了潜在的资金风险并及时采取措施，这些都是值得夸奖的地方。
医院出纳人员工作总结怎么写【篇4】 1050字
医院财务工作人员年终总结
医院财务工作人员年终总结 -总结
春去秋来，时光荏苒，。
回头望去，才发现已在的上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着的年轮；我，也对这一年间工作做一个梳理和。
作为一名人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得；其中就包括了“三性”和“四多”，《》。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的；要在向前辈们的不断学习和的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《一满意》的大型，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《在行动》的，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。
〔医院财务工作人员年终总结〕随文赠言：受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，思想汇报专题但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗
篇4写作要点99人觉得有用
医院出纳人员的工作总结怎么写？这个问题困扰了不少人。其实总结，说难也难，说简单也简单。关键在于平时有没有留心记录，有没有形成习惯。有些人总觉得记账就是记账，月底随便凑凑数字交差就行，结果到了年底写总结的时候就傻眼了。所以第一步，得养成记录的习惯。
比如每天收了多少现金，存进银行多少，报销了多少费用，这些都得清清楚楚地记下来。最好能有个专门的表格，把每一笔收入支出都列出来，这样不仅方便核对，也能为写总结提供依据。当然，有些细节可能记不太全，但大致的情况总该心里有数。要是平时不注意，临时抱佛脚肯定抓瞎。
写总结的时候，先从总体情况入手，比如这一年医院的资金流动情况如何，收支平衡做得怎么样。这部分内容最好能用一些专业术语，像“资金周转率”“成本控制”之类的，显得专业些。接着可以具体到每个月的重点工作，比如说某个月因为某个项目需要紧急付款，处理起来比较复杂，结果是怎么解决的。还有那些突发状况，比如收到一笔大额捐赠，怎么协调资金分配的，都可以提一提。
不过，有时候写总结会遇到一些小麻烦。比如，某个月的账目可能记错了，后来才发现问题，这就得仔细查证一下，看看对整个年度的财务状况有没有影响。如果只是小问题，比如数字记错了一两个，影响不大，可以直接修正过来。要是问题比较大，就得向领导汇报，说明情况，看看怎么补救。
书写注意事项：
总结里还可以加上一些自己的想法。比如，觉得医院的财务管理还有哪些地方可以改进，有什么新的思路。不过这里要注意，提出的建议得切实可行，不能天马行空。像什么“加强内部审计”这样的说法虽然没错，但太笼统了，不如具体点，比如“建议增加每月一次的小范围审计，重点检查报销单据的真实性”。
写总结的时候，还要注意语言的表达。既然是写给领导看的，就得正式一点，用词得当。但也不能太死板，适当的口语化反而能让总结看起来更生动。比如，“这个月的资金调配有点紧张，但经过努力总算渡过难关”，比“本月资金调配困难，经多方努力得以缓解”要亲切得多。
房地产出纳人员个人工作总结怎么写【篇5】 1550字
在____年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xxxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：
一.工作方面：
(一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给xxx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错
8.为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位
9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
(二)对于统计填报方面：
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二.工作中存在的问题以及反思
(一)本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
(二)需要不断加强专业学习。
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
(三)参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。
(四)在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。
篇5写作要点218人觉得有用
房地产出纳工作比较琐碎，但又至关重要。每天都要面对各种票据、账目，还有银行那边的事情也得操心。写总结的时候，得把这段时间的工作情况好好梳理一下，这样既是对自己的交代，也是给领导一个交代。
一开始要把工作的总体情况说清楚，比如这个月处理了多少单业务，涉及的资金总额是多少。记得要把一些重要的数据列出来，像本月收入多少、支出多少，还有月末库存现金的情况。这部分最好能用表格的形式呈现，一目了然。不过有时候数字多了，容易搞混，尤其是那种大额数字，要是不仔细核对，可能就会出错。
接着就是具体的工作内容了。比如，这个月重点抓了哪些工作，像加强了资金监管、优化了报销流程之类的。每个环节都要讲明白是怎么做的，用了什么方法，效果怎么样。像我之前在审核报销单时，发现有些同事的发票粘贴不太整齐，后来专门开了个小会，教大家正确的粘贴方式。这件事虽然不大，但确实提升了工作效率。
书写注意事项：
还有一点很重要，就是工作中遇到的问题以及解决的办法。像上个月我们遇到了一笔款项到账延迟的问题，当时挺着急的，因为涉及到好几个项目的付款。后来通过跟银行沟通，才知道是系统更新导致的。以后遇到类似情况，就得提前跟银行确认，避免手忙脚乱。
写总结的时候，别忘了提到团队合作。毕竟出纳不是一个人的事，需要和其他部门配合。比如财务部那边提供的数据是否准确，采购部报来的单据是否齐全，这些都是需要协调的。有时候，不同部门之间会有小摩擦，这时候就需要多沟通，耐心解释，这样才能保证工作顺利进行。
小编友情提醒：
写总结的时候，态度要诚恳。不能只是一味地罗列成绩，也要适当反思自己的不足之处。比如我发现自己在处理紧急事务时有时候会有点慌，以后得多锻炼自己的应变能力。当然，写总结的时候，语言要简洁明了，不要啰嗦，不然领导看了也会觉得头疼。
财务部出纳人员个人工作总结怎么写【篇6】 600字
财务部出纳人员个人工作总结
我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间，我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。
回顾过去近一年的工作，我虚心学习新的专业知识，并积极配合同事工作，努力适应新的工作环境，争取以的的状态融入到工作当中。然而，工作当中我还是存在不足与缺点的，特此撰写财务部出纳工作总结，如下：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发现金额不符的时候及时报告，并及时处理。
2、定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。
3、根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。
4、坚持财务手续的严格审查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。
二、其他工作
1、做好各项财务工作准备，迎接上市公司的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。
2、完成领导交付的其他工作，在各方面条件允许情况下，全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。
三、检查自身存在的问题
1、我的学习能力是不够的。目前，对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。
2、与同事的工作交接方面依然存在不足，偶尔出现交接贻误等情况。
总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成绩，也存在很多欠缺。在新的一年里，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。
篇6写作要点177人觉得有用
财务工作是个细致活儿，出纳这一块尤其如此。写个人工作总结，关键是要把自己干的事说得清清楚楚，别含糊其辞。开头得先把这段时间的主要工作交代一下，像是日常账目管理、现金收支审核啥的，这都是基础，不能漏掉。
接着就是重点了，要把具体的工作方法和成效写出来。比如，为了提高工作效率，我尝试了一种新的报销单据分类法，效果还不错。每个月的现金盘点也是个大事，得确保账实相符，这个过程里头会遇到不少情况，比如有时单据不全，就得及时跟相关部门沟通补材料，这一步特别重要，不能马虎。
还有就是，工作中难免会碰到突发状况。有一次，临近月底，银行系统突然故障，导致一笔大额转账延迟到账，当时挺紧张的，赶紧联系银行客服，同时向领导汇报情况，好在最后顺利解决了。这种事写进去，能让总结显得真实可信。
书写注意事项：
我觉得总结里还可以提一提工作中存在的不足之处。就拿我自己来说，刚开始接触电子票据的时候，总觉得麻烦，后来慢慢熟悉了，才发现这种方式其实挺好用的，省了不少时间。所以，遇到新事物别急着排斥，多学多试才能进步。
写总结的时候，数字很重要。每一笔账都得有据可查，不能凭空捏造。有时候数字多了，容易搞混，特别是那种金额相近的情况，得特别小心。要是能附上几张表格就更好了，这样直观，别人一看就明白。
最后要说的是，写总结的时候态度要诚恳，不能夸大其词。有些人可能觉得工作总结就是走过场，随便应付一下就行，其实不然。认真对待每一次总结，对自己、对团队都有好处。毕竟，只有不断反思和改进，才能在财务这条路上走得更远。
